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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商大数据智选消费A | 1.7830 | 1.36% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8385 | 0.93% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3122 | 0.90% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2198 | 0.50% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.1983 | 0.49% |
| 浙商产业A | 1.6010 | 0.44% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7372 | 0.39% |
| 浙商沪深300 | 2.1568 | 0.32% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.9151 | 0.31% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9056 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
