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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.0645 | 0.09% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5170 | 0.07% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0284 | 0.02% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0353 | 0.02% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0933 | 0.02% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 1.0869 | 0.01% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 1.0623 | 0.01% |
| 浙商中短债债券A | 1.1608 | 0.01% |
| 浙商聚盈A | 1.1266 | 0.01% |
| 浙商聚盈C | 1.1176 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
