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红塔红土瑞景纯债A基金净值查询(010733)

近一季红塔红土瑞景纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围红塔红土瑞景纯债A010733净值及计算阶段收益
近一季010733基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 红塔红土瑞景纯债A 1.0174 0.02%
2026-09-15 红塔红土瑞景纯债A 1.0172 0.00%
2026-09-14 红塔红土瑞景纯债A 1.0172 0.01%
2026-09-11 红塔红土瑞景纯债A 1.0171 0.01%
2026-09-10 红塔红土瑞景纯债A 1.0170 0.01%
2026-09-09 红塔红土瑞景纯债A 1.0169 0.04%
2026-09-08 红塔红土瑞景纯债A 1.0165 0.01%
2026-09-07 红塔红土瑞景纯债A 1.0164 0.01%
2026-09-04 红塔红土瑞景纯债A 1.0163 0.01%
2026-09-03 红塔红土瑞景纯债A 1.0162 0.02%
2026-09-02 红塔红土瑞景纯债A 1.0160 0.01%
2026-09-01 红塔红土瑞景纯债A 1.0159 0.03%
2026-08-31 红塔红土瑞景纯债A 1.0156 0.00%
2026-08-28 红塔红土瑞景纯债A 1.0156 0.00%
2026-08-27 红塔红土瑞景纯债A 1.0156 -0.01%
2026-08-26 红塔红土瑞景纯债A 1.0157 0.01%
2026-08-25 红塔红土瑞景纯债A 1.0156 0.02%
2026-08-24 红塔红土瑞景纯债A 1.0154 0.05%
2026-08-21 红塔红土瑞景纯债A 1.0149 0.01%
2026-08-20 红塔红土瑞景纯债A 1.0148 0.01%
2026-08-19 红塔红土瑞景纯债A 1.0147 0.01%
2026-08-18 红塔红土瑞景纯债A 1.0146 0.04%
2026-08-17 红塔红土瑞景纯债A 1.0142 0.04%
2026-08-14 红塔红土瑞景纯债A 1.0138 0.02%
2026-08-13 红塔红土瑞景纯债A 1.0136 0.02%
2026-08-12 红塔红土瑞景纯债A 1.0134 0.01%
2026-08-11 红塔红土瑞景纯债A 1.0133 0.01%
2026-08-10 红塔红土瑞景纯债A 1.0132 0.03%
2026-08-07 红塔红土瑞景纯债A 1.0129 0.03%
2026-08-06 红塔红土瑞景纯债A 1.0126 0.01%
2026-08-05 红塔红土瑞景纯债A 1.0125 0.01%
2026-08-04 红塔红土瑞景纯债A 1.0124 0.01%
2026-08-03 红塔红土瑞景纯债A 1.0123 0.02%
2026-07-31 红塔红土瑞景纯债A 1.0121 0.02%
2026-07-30 红塔红土瑞景纯债A 1.0119 -0.01%
2026-07-29 红塔红土瑞景纯债A 1.0120 0.00%
2026-07-28 红塔红土瑞景纯债A 1.0120 -0.02%
2026-07-27 红塔红土瑞景纯债A 1.0122 0.00%
2026-07-24 红塔红土瑞景纯债A 1.0122 0.00%
2026-07-23 红塔红土瑞景纯债A 1.0122 0.01%
2026-07-22 红塔红土瑞景纯债A 1.0121 0.01%
2026-07-21 红塔红土瑞景纯债A 1.0120 -0.02%
2026-07-20 红塔红土瑞景纯债A 1.0122 0.00%
2026-07-17 红塔红土瑞景纯债A 1.0122 0.01%
2026-07-16 红塔红土瑞景纯债A 1.0121 -0.01%
2026-07-15 红塔红土瑞景纯债A 1.0122 0.01%
2026-07-14 红塔红土瑞景纯债A 1.0121 0.00%
2026-07-13 红塔红土瑞景纯债A 1.0121 0.00%
2026-07-10 红塔红土瑞景纯债A 1.0121 -0.01%
2026-07-09 红塔红土瑞景纯债A 1.0122 0.01%
2026-07-08 红塔红土瑞景纯债A 1.0121 -0.05%
2026-07-07 红塔红土瑞景纯债A 1.0126 0.00%
2026-07-06 红塔红土瑞景纯债A 1.0126 -0.04%
2026-07-03 红塔红土瑞景纯债A 1.0130 0.00%
2026-07-02 红塔红土瑞景纯债A 1.0130 0.00%
2026-07-01 红塔红土瑞景纯债A 1.0130 -0.01%
2026-06-30 红塔红土瑞景纯债A 1.0131 0.01%
2026-06-29 红塔红土瑞景纯债A 1.0130 -0.02%
2026-06-26 红塔红土瑞景纯债A 1.0132 0.00%
2026-06-25 红塔红土瑞景纯债A 1.0132 0.01%
2026-06-24 红塔红土瑞景纯债A 1.0131 0.00%
2026-06-23 红塔红土瑞景纯债A 1.0131 -0.01%
2026-06-22 红塔红土瑞景纯债A 1.0132 0.01%
2026-06-18 红塔红土瑞景纯债A 1.0131 0.02%
2026-06-17 红塔红土瑞景纯债A 1.0129 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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