近一年民生加银质量领先混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银质量领先混合A010659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.6899 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.6832 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.6842 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.6877 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.6957 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.6984 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.6971 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
民生加银质量领先混合A |
0.7008 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.6918 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.6956 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.6905 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
民生加银质量领先混合A |
0.7010 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
民生加银质量领先混合A |
0.7096 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.7042 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.7073 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.6981 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.6902 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6926 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.7036 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.7000 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.6945 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.7233 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.7216 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.7037 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.7006 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.7059 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.6982 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.7049 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
民生加银质量领先混合A |
0.7040 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
民生加银质量领先混合A |
0.6899 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
民生加银质量领先混合A |
0.6874 |
2.63% |
| 2026-08-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.6698 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.6522 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
民生加银质量领先混合A |
0.6571 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.6444 |
-3.20% |
| 2026-07-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.6657 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.6614 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.6858 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6718 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.6864 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.6853 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.6907 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.6629 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.6651 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.7029 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.7179 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.7270 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.7124 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.7352 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.7484 |
2.52% |
| 2026-07-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.7300 |
-1.14% |
| 2026-07-07 |
民生加银质量领先混合A |
0.7384 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
民生加银质量领先混合A |
0.7466 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.7495 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.7394 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
民生加银质量领先混合A |
0.7636 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.7672 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.7535 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.7474 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.7685 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.7636 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.7499 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.7687 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.7588 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.7568 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.7487 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.7493 |
2.67% |
| 2026-06-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.7298 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.7241 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.7247 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.7374 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.7220 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
民生加银质量领先混合A |
0.7424 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.7567 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.7592 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.7562 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
民生加银质量领先混合A |
0.7507 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.7580 |
-1.64% |
| 2026-05-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.7706 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.7687 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.7824 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.7815 |
1.92% |
| 2026-05-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.7668 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.7530 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.7720 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.7643 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.7614 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.7623 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.7718 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.7895 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.7801 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.7825 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.7737 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.7536 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.7514 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.7446 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.7525 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.7502 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.7567 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.7663 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.7567 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.7557 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.7502 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.7451 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.7347 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.7356 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.7268 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.7271 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.7198 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.7250 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
民生加银质量领先混合A |
0.6968 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.6977 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.6982 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
民生加银质量领先混合A |
0.7059 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
民生加银质量领先混合A |
0.6888 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.6989 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.6968 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.6912 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.6999 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6886 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.6771 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.6985 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.7032 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.7191 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.7104 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.7230 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.7241 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.7299 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.7350 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.7357 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.7225 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
民生加银质量领先混合A |
0.7314 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
民生加银质量领先混合A |
0.7291 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.7256 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.7299 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.7477 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.7443 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.7419 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.7465 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.7434 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.7339 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.7458 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.7431 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.7405 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.7356 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
民生加银质量领先混合A |
0.7244 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
民生加银质量领先混合A |
0.7265 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.7353 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.7314 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.7218 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.7464 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.7616 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.7589 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.7465 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.7419 |
1.15% |
| 2026-01-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.7335 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.7347 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.7352 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.7266 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.7291 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.7305 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.7312 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.7276 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.7253 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.7263 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.7257 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.7194 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
民生加银质量领先混合A |
0.7273 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
民生加银质量领先混合A |
0.7285 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
民生加银质量领先混合A |
0.7140 |
3.06% |
| 2025-12-31 |
民生加银质量领先混合A |
0.6928 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.6919 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.6830 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.6926 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.6847 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6864 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.6838 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.6835 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.6763 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.6708 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.6735 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.6605 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.6709 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.6771 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.6712 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.6745 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.6744 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.6849 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
民生加银质量领先混合A |
0.6861 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.6811 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.6770 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.6779 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
民生加银质量领先混合A |
0.6773 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.6685 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.6679 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.6687 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.6694 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6639 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.6615 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.6753 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.6773 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.6704 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.6801 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.6873 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.6976 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
民生加银质量领先混合A |
0.6896 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.6846 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.6879 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
民生加银质量领先混合A |
0.6846 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
民生加银质量领先混合A |
0.6868 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
民生加银质量领先混合A |
0.6722 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.6715 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.6762 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
民生加银质量领先混合A |
0.6748 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.6863 |
0.51% |
| 2025-10-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.6828 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.6804 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.6873 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6824 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.6768 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.6705 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.6719 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.6657 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.6613 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
民生加银质量领先混合A |
0.6721 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.6729 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.6616 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
民生加银质量领先混合A |
0.6714 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.6728 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.6850 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
民生加银质量领先混合A |
0.6746 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
民生加银质量领先混合A |
0.6695 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.6582 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.6612 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6572 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
民生加银质量领先混合A |
0.6494 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
民生加银质量领先混合A |
0.6513 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.6538 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.6526 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.6630 |
0.08% |
