近一月民生加银质量领先混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银质量领先混合A010659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银质量领先混合A |
0.6832 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
民生加银质量领先混合A |
0.6842 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
民生加银质量领先混合A |
0.6877 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
民生加银质量领先混合A |
0.6957 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
民生加银质量领先混合A |
0.6984 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
民生加银质量领先混合A |
0.6971 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
民生加银质量领先混合A |
0.7008 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
民生加银质量领先混合A |
0.6918 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
民生加银质量领先混合A |
0.6956 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
民生加银质量领先混合A |
0.6905 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
民生加银质量领先混合A |
0.7010 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
民生加银质量领先混合A |
0.7096 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
民生加银质量领先混合A |
0.7042 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
民生加银质量领先混合A |
0.7073 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
民生加银质量领先混合A |
0.6981 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
民生加银质量领先混合A |
0.6902 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
民生加银质量领先混合A |
0.6926 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
民生加银质量领先混合A |
0.7036 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
民生加银质量领先混合A |
0.7000 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
民生加银质量领先混合A |
0.6945 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
民生加银质量领先混合A |
0.7233 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
民生加银质量领先混合A |
0.7216 |
2.54% |
