热搜: 齐鲁证券 华泰柏瑞盛世中国混合 交银蓝筹混合 海富通股票混合

惠升和睿兴利债券C基金净值查询(010633)

近一季惠升和睿兴利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围惠升和睿兴利债券C010633净值及计算阶段收益
近一季010633基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 惠升和睿兴利债券C 1.0781 -0.28%
2026-09-15 惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
2026-09-14 惠升和睿兴利债券C 1.0803 -0.14%
2026-09-11 惠升和睿兴利债券C 1.0818 -0.34%
2026-09-10 惠升和睿兴利债券C 1.0855 -0.11%
2026-09-09 惠升和睿兴利债券C 1.0867 0.64%
2026-09-08 惠升和睿兴利债券C 1.0798 0.26%
2026-09-07 惠升和睿兴利债券C 1.0770 -0.30%
2026-09-04 惠升和睿兴利债券C 1.0802 0.06%
2026-09-03 惠升和睿兴利债券C 1.0796 0.46%
2026-09-02 惠升和睿兴利债券C 1.0747 -0.25%
2026-09-01 惠升和睿兴利债券C 1.0774 0.00%
2026-08-31 惠升和睿兴利债券C 1.0774 0.05%
2026-08-28 惠升和睿兴利债券C 1.0769 0.12%
2026-08-27 惠升和睿兴利债券C 1.0756 0.00%
2026-08-26 惠升和睿兴利债券C 1.0756 -0.19%
2026-08-25 惠升和睿兴利债券C 1.0777 -0.18%
2026-08-24 惠升和睿兴利债券C 1.0796 0.04%
2026-08-21 惠升和睿兴利债券C 1.0792 0.47%
2026-08-20 惠升和睿兴利债券C 1.0741 -0.08%
2026-08-19 惠升和睿兴利债券C 1.0750 0.27%
2026-08-18 惠升和睿兴利债券C 1.0721 0.22%
2026-08-17 惠升和睿兴利债券C 1.0697 0.38%
2026-08-14 惠升和睿兴利债券C 1.0656 0.03%
2026-08-13 惠升和睿兴利债券C 1.0653 -0.08%
2026-08-12 惠升和睿兴利债券C 1.0662 0.14%
2026-08-11 惠升和睿兴利债券C 1.0647 -0.61%
2026-08-10 惠升和睿兴利债券C 1.0712 0.20%
2026-08-07 惠升和睿兴利债券C 1.0691 0.10%
2026-08-06 惠升和睿兴利债券C 1.0680 -0.12%
2026-08-05 惠升和睿兴利债券C 1.0693 0.41%
2026-08-04 惠升和睿兴利债券C 1.0649 -0.26%
2026-08-03 惠升和睿兴利债券C 1.0677 0.04%
2026-07-31 惠升和睿兴利债券C 1.0673 -0.01%
2026-07-30 惠升和睿兴利债券C 1.0674 0.24%
2026-07-29 惠升和睿兴利债券C 1.0648 0.24%
2026-07-28 惠升和睿兴利债券C 1.0623 0.10%
2026-07-27 惠升和睿兴利债券C 1.0612 0.17%
2026-07-24 惠升和睿兴利债券C 1.0594 -0.37%
2026-07-23 惠升和睿兴利债券C 1.0633 0.17%
2026-07-22 惠升和睿兴利债券C 1.0615 0.56%
2026-07-21 惠升和睿兴利债券C 1.0556 0.33%
2026-07-20 惠升和睿兴利债券C 1.0521 0.49%
2026-07-17 惠升和睿兴利债券C 1.0470 -0.13%
2026-07-16 惠升和睿兴利债券C 1.0484 -0.43%
2026-07-15 惠升和睿兴利债券C 1.0529 0.13%
2026-07-14 惠升和睿兴利债券C 1.0515 0.04%
2026-07-13 惠升和睿兴利债券C 1.0511 -0.13%
2026-07-10 惠升和睿兴利债券C 1.0525 -0.14%
2026-07-09 惠升和睿兴利债券C 1.0540 0.00%
2026-07-08 惠升和睿兴利债券C 1.0540 -0.06%
2026-07-07 惠升和睿兴利债券C 1.0546 -0.26%
2026-07-06 惠升和睿兴利债券C 1.0574 0.03%
2026-07-03 惠升和睿兴利债券C 1.0571 -0.11%
2026-07-02 惠升和睿兴利债券C 1.0583 -0.20%
2026-07-01 惠升和睿兴利债券C 1.0604 0.00%
2026-06-30 惠升和睿兴利债券C 1.0604 -0.53%
2026-06-29 惠升和睿兴利债券C 1.0661 -0.62%
2026-06-26 惠升和睿兴利债券C 1.0727 -0.67%
2026-06-25 惠升和睿兴利债券C 1.0799 -0.39%
2026-06-24 惠升和睿兴利债券C 1.0841 0.53%
2026-06-23 惠升和睿兴利债券C 1.0784 0.13%
2026-06-22 惠升和睿兴利债券C 1.0770 0.99%
2026-06-18 惠升和睿兴利债券C 1.0664 0.02%
2026-06-17 惠升和睿兴利债券C 1.0662 0.85%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云