近半年新沃安鑫87个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围新沃安鑫87个月定开债010607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0104 |
-2.90% |
| 2025-12-05 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0397 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0390 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0383 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0376 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0369 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0363 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0356 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0349 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0342 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0332 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0328 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0321 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0315 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0308 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0301 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0294 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0287 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0280 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0273 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0266 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0260 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0253 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0246 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0242 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0239 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0233 |
0.07% |
