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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4544 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4544 | -0.09% |
| 2025-12-23 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4548 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4557 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9372 | -0.20% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9501 | -0.20% |
| 博时亚太(美元现汇) | 0.1529 | 0.26% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.8025 | 0.17% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7822 | 0.17% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1727 | 0.12% |
| 博时亚太 | 1.0760 | 0.09% |
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.6730 | 0.03% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.2156 | 0.02% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 1.1992 | 0.02% |
