今年以来永赢稳健增利18个月持有混合A|永赢稳健增利18个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢稳健增利18个月持有混合A010560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2128 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2134 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2118 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2118 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2122 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2154 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2168 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2159 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2164 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2131 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2144 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2126 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2160 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2178 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2165 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2184 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2149 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2173 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2157 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2163 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2272 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2265 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2193 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2181 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2199 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2177 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2204 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2180 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2138 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2130 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2101 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2076 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2092 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2062 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2075 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2065 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2141 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2094 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2136 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2120 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2126 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2074 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2073 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2142 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2199 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2211 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2153 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2217 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2262 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2199 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2229 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2268 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2263 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2241 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2329 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2338 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2305 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2286 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2353 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2297 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2258 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2335 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2278 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2258 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2210 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2188 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2103 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2078 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2086 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2114 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2071 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2138 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2194 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2182 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2179 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2173 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2203 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2174 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2193 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2186 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2144 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2096 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2159 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2155 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2123 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2113 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2216 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2165 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2125 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2097 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2096 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2053 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2050 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2055 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2060 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2088 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2039 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2024 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2013 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1984 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1937 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1955 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1917 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1906 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1878 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1878 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1805 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1787 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1787 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1800 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1769 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1799 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1786 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1758 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1773 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1748 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1699 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1764 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1776 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1841 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1803 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1833 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1847 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1865 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1864 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1852 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1829 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1861 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1857 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1829 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1834 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1884 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1849 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1844 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1842 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1837 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1801 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1834 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1815 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1804 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1791 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1754 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1734 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1767 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1762 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1698 |
-0.48% |
| 2026-01-30 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1755 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1793 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1803 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1776 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1782 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1735 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1714 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1698 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1695 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1663 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1636 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1617 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1603 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1593 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1574 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1531 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1536 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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| 2026-01-05 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1478 |
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