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中加科鑫混合C基金净值查询(010544)

近半年中加科鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加科鑫混合C010544净值及计算阶段收益
近半年010544基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加科鑫混合C 1.0125 0.35%
2026-09-15 中加科鑫混合C 1.0090 -0.04%
2026-09-14 中加科鑫混合C 1.0094 0.06%
2026-09-11 中加科鑫混合C 1.0088 -0.24%
2026-09-10 中加科鑫混合C 1.0112 -0.12%
2026-09-09 中加科鑫混合C 1.0124 -0.03%
2026-09-08 中加科鑫混合C 1.0127 0.02%
2026-09-07 中加科鑫混合C 1.0125 0.31%
2026-09-04 中加科鑫混合C 1.0094 -0.25%
2026-09-03 中加科鑫混合C 1.0119 0.01%
2026-09-02 中加科鑫混合C 1.0118 -0.27%
2026-09-01 中加科鑫混合C 1.0145 -0.19%
2026-08-31 中加科鑫混合C 1.0164 0.17%
2026-08-28 中加科鑫混合C 1.0147 -0.09%
2026-08-27 中加科鑫混合C 1.0156 0.39%
2026-08-26 中加科鑫混合C 1.0117 0.08%
2026-08-25 中加科鑫混合C 1.0109 0.06%
2026-08-24 中加科鑫混合C 1.0103 -0.30%
2026-08-21 中加科鑫混合C 1.0133 0.06%
2026-08-20 中加科鑫混合C 1.0127 0.13%
2026-08-19 中加科鑫混合C 1.0114 -0.89%
2026-08-18 中加科鑫混合C 1.0205 -0.01%
2026-08-17 中加科鑫混合C 1.0206 0.48%
2026-08-14 中加科鑫混合C 1.0157 0.11%
2026-08-13 中加科鑫混合C 1.0146 -0.18%
2026-08-12 中加科鑫混合C 1.0164 0.20%
2026-08-11 中加科鑫混合C 1.0144 -0.17%
2026-08-10 中加科鑫混合C 1.0161 0.07%
2026-08-07 中加科鑫混合C 1.0154 0.35%
2026-08-06 中加科鑫混合C 1.0119 0.12%
2026-08-05 中加科鑫混合C 1.0107 0.48%
2026-08-04 中加科鑫混合C 1.0059 0.52%
2026-08-03 中加科鑫混合C 1.0007 -0.11%
2026-07-31 中加科鑫混合C 1.0018 0.45%
2026-07-30 中加科鑫混合C 0.9973 -0.52%
2026-07-29 中加科鑫混合C 1.0025 0.09%
2026-07-28 中加科鑫混合C 1.0016 -0.67%
2026-07-27 中加科鑫混合C 1.0084 0.44%
2026-07-24 中加科鑫混合C 1.0040 -0.40%
2026-07-23 中加科鑫混合C 1.0080 0.07%
2026-07-22 中加科鑫混合C 1.0073 -0.20%
2026-07-21 中加科鑫混合C 1.0093 0.85%
2026-07-20 中加科鑫混合C 1.0008 -0.43%
2026-07-17 中加科鑫混合C 1.0051 -1.07%
2026-07-16 中加科鑫混合C 1.0160 -0.48%
2026-07-15 中加科鑫混合C 1.0209 -0.31%
2026-07-14 中加科鑫混合C 1.0241 0.51%
2026-07-13 中加科鑫混合C 1.0189 -0.84%
2026-07-10 中加科鑫混合C 1.0275 -0.35%
2026-07-09 中加科鑫混合C 1.0311 0.51%
2026-07-08 中加科鑫混合C 1.0259 -0.25%
2026-07-07 中加科鑫混合C 1.0285 -0.33%
2026-07-06 中加科鑫混合C 1.0319 -0.09%
2026-07-03 中加科鑫混合C 1.0328 0.16%
2026-07-02 中加科鑫混合C 1.0311 -0.49%
2026-07-01 中加科鑫混合C 1.0362 -0.04%
2026-06-30 中加科鑫混合C 1.0366 0.35%
2026-06-29 中加科鑫混合C 1.0330 0.05%
2026-06-26 中加科鑫混合C 1.0325 -0.47%
2026-06-25 中加科鑫混合C 1.0374 0.19%
2026-06-24 中加科鑫混合C 1.0354 0.23%
2026-06-23 中加科鑫混合C 1.0330 -0.32%
2026-06-22 中加科鑫混合C 1.0363 0.39%
2026-06-18 中加科鑫混合C 1.0323 0.09%
2026-06-17 中加科鑫混合C 1.0314 0.22%
2026-06-16 中加科鑫混合C 1.0291 0.26%
2026-06-15 中加科鑫混合C 1.0264 0.61%
2026-06-12 中加科鑫混合C 1.0202 0.14%
2026-06-11 中加科鑫混合C 1.0188 -0.10%
2026-06-10 中加科鑫混合C 1.0198 -0.23%
2026-06-09 中加科鑫混合C 1.0222 0.40%
2026-06-08 中加科鑫混合C 1.0181 -0.61%
2026-06-05 中加科鑫混合C 1.0244 -0.27%
2026-06-04 中加科鑫混合C 1.0272 -0.02%
2026-06-03 中加科鑫混合C 1.0274 0.08%
2026-06-02 中加科鑫混合C 1.0266 0.14%
2026-06-01 中加科鑫混合C 1.0252 -0.09%
2026-05-29 中加科鑫混合C 1.0261 -0.36%
2026-05-28 中加科鑫混合C 1.0298 0.09%
2026-05-27 中加科鑫混合C 1.0289 -0.30%
2026-05-26 中加科鑫混合C 1.0320 -0.07%
2026-05-25 中加科鑫混合C 1.0327 0.17%
2026-05-22 中加科鑫混合C 1.0309 0.32%
2026-05-21 中加科鑫混合C 1.0276 -0.43%
2026-05-20 中加科鑫混合C 1.0320 -0.05%
2026-05-19 中加科鑫混合C 1.0325 0.19%
2026-05-18 中加科鑫混合C 1.0305 0.07%
2026-05-15 中加科鑫混合C 1.0298 -0.23%
2026-05-14 中加科鑫混合C 1.0322 -0.41%
2026-05-13 中加科鑫混合C 1.0364 0.32%
2026-05-12 中加科鑫混合C 1.0331 -0.24%
2026-05-11 中加科鑫混合C 1.0356 0.16%
2026-05-08 中加科鑫混合C 1.0339 0.12%
2026-04-30 中加科鑫混合C 1.0283 -0.03%
2026-04-29 中加科鑫混合C 1.0286 0.28%
2026-04-28 中加科鑫混合C 1.0257 -0.16%
2026-04-27 中加科鑫混合C 1.0273 0.15%
2026-04-24 中加科鑫混合C 1.0258 -0.09%
2026-04-23 中加科鑫混合C 1.0267 -0.17%
2026-04-22 中加科鑫混合C 1.0284 0.19%
2026-04-21 中加科鑫混合C 1.0265 -0.02%
2026-04-20 中加科鑫混合C 1.0267 0.18%
2026-04-17 中加科鑫混合C 1.0249 0.07%
2026-04-16 中加科鑫混合C 1.0242 0.32%
2026-04-15 中加科鑫混合C 1.0209 -0.06%
2026-04-14 中加科鑫混合C 1.0215 0.30%
2026-04-13 中加科鑫混合C 1.0184 -0.05%
2026-04-10 中加科鑫混合C 1.0189 0.13%
2026-04-09 中加科鑫混合C 1.0176 -0.19%
2026-04-08 中加科鑫混合C 1.0195 0.94%
2026-04-07 中加科鑫混合C 1.0100 0.19%
2026-04-03 中加科鑫混合C 1.0081 -0.21%
2026-04-02 中加科鑫混合C 1.0102 -0.33%
2026-04-01 中加科鑫混合C 1.0135 0.35%
2026-03-31 中加科鑫混合C 1.0100 -0.31%
2026-03-30 中加科鑫混合C 1.0131 0.04%
2026-03-27 中加科鑫混合C 1.0127 0.24%
2026-03-26 中加科鑫混合C 1.0103 -0.27%
2026-03-25 中加科鑫混合C 1.0130 0.39%
2026-03-24 中加科鑫混合C 1.0091 0.50%
2026-03-23 中加科鑫混合C 1.0041 -0.74%
2026-03-20 中加科鑫混合C 1.0116 -0.23%
2026-03-19 中加科鑫混合C 1.0139 -0.52%
2026-03-18 中加科鑫混合C 1.0192 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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