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工银7天理财债券C(工银7天理财债C)基金净值查询(010512)

近一季工银7天理财债券C|工银7天理财债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银7天理财债券C010512净值及计算阶段收益
近一季010512基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银7天理财债券C 1.1222 0.01%
2026-09-15 工银7天理财债券C 1.1221 0.00%
2026-09-14 工银7天理财债券C 1.1221 0.00%
2026-09-11 工银7天理财债券C 1.1221 0.01%
2026-09-10 工银7天理财债券C 1.1220 0.00%
2026-09-09 工银7天理财债券C 1.1220 0.00%
2026-09-08 工银7天理财债券C 1.1220 0.00%
2026-09-07 工银7天理财债券C 1.1220 0.00%
2026-09-04 工银7天理财债券C 1.1220 0.01%
2026-09-03 工银7天理财债券C 1.1219 0.00%
2026-09-02 工银7天理财债券C 1.1219 0.00%
2026-09-01 工银7天理财债券C 1.1219 0.01%
2026-08-31 工银7天理财债券C 1.1218 0.00%
2026-08-28 工银7天理财债券C 1.1218 0.00%
2026-08-27 工银7天理财债券C 1.1218 0.01%
2026-08-26 工银7天理财债券C 1.1217 0.00%
2026-08-25 工银7天理财债券C 1.1217 0.00%
2026-08-24 工银7天理财债券C 1.1217 0.01%
2026-08-21 工银7天理财债券C 1.1216 0.00%
2026-08-20 工银7天理财债券C 1.1216 0.00%
2026-08-19 工银7天理财债券C 1.1216 0.00%
2026-08-18 工银7天理财债券C 1.1216 0.00%
2026-08-17 工银7天理财债券C 1.1216 0.01%
2026-08-14 工银7天理财债券C 1.1215 0.00%
2026-08-13 工银7天理财债券C 1.1215 0.00%
2026-08-12 工银7天理财债券C 1.1215 0.01%
2026-08-11 工银7天理财债券C 1.1214 0.00%
2026-08-10 工银7天理财债券C 1.1214 0.01%
2026-08-07 工银7天理财债券C 1.1213 0.00%
2026-08-06 工银7天理财债券C 1.1213 0.00%
2026-08-05 工银7天理财债券C 1.1213 0.00%
2026-08-04 工银7天理财债券C 1.1213 0.00%
2026-08-03 工银7天理财债券C 1.1213 0.01%
2026-07-31 工银7天理财债券C 1.1212 0.00%
2026-07-30 工银7天理财债券C 1.1212 0.00%
2026-07-29 工银7天理财债券C 1.1212 0.00%
2026-07-28 工银7天理财债券C 1.1212 0.01%
2026-07-27 工银7天理财债券C 1.1211 0.00%
2026-07-24 工银7天理财债券C 1.1211 0.00%
2026-07-23 工银7天理财债券C 1.1211 0.01%
2026-07-22 工银7天理财债券C 1.1210 0.00%
2026-07-21 工银7天理财债券C 1.1210 0.00%
2026-07-20 工银7天理财债券C 1.1210 0.01%
2026-07-17 工银7天理财债券C 1.1209 0.00%
2026-07-16 工银7天理财债券C 1.1209 0.00%
2026-07-15 工银7天理财债券C 1.1209 0.00%
2026-07-14 工银7天理财债券C 1.1209 0.00%
2026-07-13 工银7天理财债券C 1.1209 0.01%
2026-07-10 工银7天理财债券C 1.1208 0.00%
2026-07-09 工银7天理财债券C 1.1208 0.00%
2026-07-08 工银7天理财债券C 1.1208 0.00%
2026-07-07 工银7天理财债券C 1.1208 0.00%
2026-07-06 工银7天理财债券C 1.1208 0.01%
2026-07-03 工银7天理财债券C 1.1207 0.00%
2026-07-02 工银7天理财债券C 1.1207 0.01%
2026-07-01 工银7天理财债券C 1.1206 -0.01%
2026-06-30 工银7天理财债券C 1.1207 0.01%
2026-06-29 工银7天理财债券C 1.1206 0.01%
2026-06-26 工银7天理财债券C 1.1205 0.00%
2026-06-25 工银7天理财债券C 1.1205 0.01%
2026-06-24 工银7天理财债券C 1.1204 0.00%
2026-06-23 工银7天理财债券C 1.1204 0.00%
2026-06-22 工银7天理财债券C 1.1204 0.01%
2026-06-18 工银7天理财债券C 1.1203 0.00%
2026-06-17 工银7天理财债券C 1.1203 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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