近一年汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长精选2年持有混合010481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5562 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5572 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5587 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5654 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5699 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5696 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5705 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5556 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5669 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5652 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5738 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5820 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5844 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5905 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5823 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5747 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5786 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5952 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5869 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5774 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6091 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6100 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5877 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5849 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5907 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5818 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5919 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5939 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5753 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5717 |
3.79% |
| 2026-08-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5508 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5265 |
-2.91% |
| 2026-07-31 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5418 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5280 |
-4.81% |
| 2026-07-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5547 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5590 |
-6.33% |
| 2026-07-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5968 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5857 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5932 |
-1.23% |
| 2026-07-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6006 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6077 |
7.69% |
| 2026-07-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5643 |
-1.66% |
| 2026-07-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5738 |
-7.44% |
| 2026-07-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6199 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6431 |
-2.44% |
| 2026-07-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6592 |
4.40% |
| 2026-07-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6314 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6565 |
-4.12% |
| 2026-07-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6847 |
5.53% |
| 2026-07-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6488 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6544 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6611 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6667 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6603 |
-5.82% |
| 2026-07-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.7011 |
-2.15% |
| 2026-06-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.7165 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6980 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6925 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.7123 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6940 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6731 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6976 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6886 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6763 |
3.30% |
| 2026-06-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6547 |
1.71% |
| 2026-06-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6437 |
5.89% |
| 2026-06-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6079 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6055 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6073 |
-2.16% |
| 2026-06-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6207 |
3.66% |
| 2026-06-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5988 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6169 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6418 |
1.15% |
| 2026-06-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6345 |
0.83% |
| 2026-06-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6293 |
2.31% |
| 2026-06-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6151 |
-2.50% |
| 2026-05-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6309 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6423 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6353 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6416 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6410 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6261 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6093 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6236 |
1.40% |
| 2026-05-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6150 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6101 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6133 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6249 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6400 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6287 |
0.45% |
| 2026-05-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6259 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6196 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5991 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5991 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5899 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5964 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6002 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5995 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6017 |
1.23% |
| 2026-04-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5944 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5932 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5957 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5990 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5848 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5868 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5813 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5827 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5733 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5729 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5500 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5523 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5550 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5617 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5447 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5537 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5534 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5476 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5590 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5525 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5396 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5574 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5578 |
-3.29% |
| 2026-03-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5768 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5698 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5771 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5792 |
-1.53% |
| 2026-03-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5882 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5954 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5981 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5878 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5974 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5955 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5899 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5962 |
-3.28% |
| 2026-03-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6164 |
0.47% |
| 2026-02-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6135 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6143 |
-0.81% |
| 2026-02-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6193 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6138 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6070 |
-2.18% |
| 2026-02-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6205 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6167 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6140 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6103 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5964 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5992 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6108 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6108 |
1.88% |
| 2026-02-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5995 |
-4.03% |
| 2026-01-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6247 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6391 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6453 |
1.96% |
| 2026-01-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6329 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6276 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6274 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6244 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6275 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6186 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6232 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6240 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6208 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6165 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6143 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6115 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6093 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6057 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6115 |
0.61% |
| 2026-01-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6078 |
1.50% |
| 2026-01-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5988 |
3.92% |
| 2025-12-31 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5762 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
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| 2025-12-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
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| 2025-12-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
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| 2025-12-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
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1.62% |
