近一年汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长精选2年持有混合010481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5671 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5783 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5717 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5763 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5739 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5811 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5786 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5752 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5674 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5722 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5783 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5713 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5678 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5679 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5639 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5553 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5531 |
-4.04% |
| 2025-11-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5764 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5792 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5749 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5816 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5895 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6031 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5828 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5819 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5871 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5884 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5939 |
2.08% |
| 2025-11-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5818 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5789 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5912 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5902 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6000 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6075 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5969 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6046 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5962 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5849 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5879 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5932 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5834 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5785 |
-3.34% |
| 2025-10-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5985 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5963 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5812 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6053 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6082 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6335 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6240 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6143 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6004 |
-2.31% |
| 2025-09-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6146 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.6064 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5970 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5975 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5899 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5943 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5964 |
1.62% |
| 2025-09-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5869 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5865 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5868 |
1.09% |
| 2025-09-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5805 |
1.06% |
| 2025-09-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5744 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5749 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5737 |
-0.59% |
| 2025-09-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5771 |
4.45% |
| 2025-09-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5525 |
-3.83% |
| 2025-09-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5745 |
0.54% |
| 2025-09-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5714 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5757 |
2.09% |
| 2025-08-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5639 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5572 |
1.73% |
| 2025-08-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5477 |
-1.65% |
| 2025-08-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5569 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5605 |
1.69% |
| 2025-08-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5512 |
2.09% |
| 2025-08-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5399 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5376 |
1.05% |
| 2025-08-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5320 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5364 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5325 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5267 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5268 |
2.91% |
| 2025-08-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5119 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5116 |
-0.18% |
| 2025-08-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5125 |
-0.64% |
| 2025-08-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5158 |
-0.67% |
| 2025-08-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5193 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5144 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5094 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5029 |
-1.35% |
| 2025-07-31 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5098 |
-1.07% |
| 2025-07-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5153 |
-1.06% |
| 2025-07-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5208 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5133 |
1.30% |
| 2025-07-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5067 |
-0.80% |
| 2025-07-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5108 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5055 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5048 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5043 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5031 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.5001 |
0.79% |
| 2025-07-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4962 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4980 |
1.16% |
| 2025-07-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4923 |
0.86% |
| 2025-07-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4881 |
-0.25% |
| 2025-07-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4893 |
-0.79% |
| 2025-07-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4932 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4945 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4887 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4908 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4898 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4891 |
-1.05% |
| 2025-07-01 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4943 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4920 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4876 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4866 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4899 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4852 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4771 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4744 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4755 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4826 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4826 |
-1.19% |
| 2025-06-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4884 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4883 |
-0.79% |
| 2025-06-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4922 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4926 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4887 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4893 |
0.89% |
| 2025-06-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4850 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4877 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4873 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4810 |
1.09% |
| 2025-05-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4758 |
-1.16% |
| 2025-05-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4814 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4751 |
-0.92% |
| 2025-05-27 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4795 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4807 |
-1.19% |
| 2025-05-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4865 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4876 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4904 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4863 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4802 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4780 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4784 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4828 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4784 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4811 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4767 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4776 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4780 |
-1.22% |
| 2025-05-06 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4839 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4765 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4727 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4697 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4676 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4697 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4706 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4651 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4614 |
1.54% |
| 2025-04-18 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4544 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4561 |
0.66% |
| 2025-04-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4531 |
-1.20% |
| 2025-04-15 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4586 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4594 |
1.39% |
| 2025-04-11 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4531 |
1.96% |
| 2025-04-10 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4444 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4347 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4263 |
0.85% |
| 2025-04-07 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4227 |
-11.14% |
| 2025-04-03 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
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| 2025-04-02 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
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| 2025-04-01 |
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| 2024-12-16 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4492 |
-1.14% |
