今年以来东方红启盛三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启盛三年持有混合B010442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6451 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5989 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6449 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6683 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6132 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6420 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6347 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6878 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6815 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6490 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6240 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6535 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6528 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6143 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6093 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6274 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6142 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5690 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5399 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6307 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6540 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6360 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6441 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6727 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7331 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7013 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6884 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7202 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6945 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7316 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6612 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6614 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6932 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7004 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7522 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7846 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7691 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.8040 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7497 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7054 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6853 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7052 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6559 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6348 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7210 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7254 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6524 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7186 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7210 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7932 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7510 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7379 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6673 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6943 |
-0.73% |
| 2025-09-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7216 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6450 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6150 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5704 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5524 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5936 |
0.77% |
| 2025-09-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5661 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5761 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5828 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5814 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5431 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5334 |
0.32% |
| 2025-09-08 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5222 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4771 |
1.28% |
| 2025-09-04 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4331 |
-0.87% |
| 2025-09-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4632 |
-0.41% |
| 2025-09-02 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4774 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4891 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4792 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4748 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4544 |
-1.65% |
| 2025-08-26 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5122 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5067 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4736 |
0.57% |
| 2025-08-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4540 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4541 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4292 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4515 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4382 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4219 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4267 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4126 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4120 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4131 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4193 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4091 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4061 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3882 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3688 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3656 |
-2.03% |
| 2025-07-30 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4355 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4395 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4418 |
-0.33% |
| 2025-07-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4531 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4711 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4719 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4634 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4396 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4266 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3952 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3784 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3899 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3901 |
0.85% |
| 2025-07-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3614 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3563 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3374 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3541 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3436 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3571 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3578 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3420 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3295 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3132 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3156 |
-0.64% |
| 2025-06-26 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3368 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3312 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3024 |
0.60% |
| 2025-06-23 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2827 |
0.36% |
| 2025-06-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2708 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2634 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3009 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2958 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3035 |
-0.37% |
| 2025-06-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3157 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3231 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3183 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3103 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3118 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3030 |
0.34% |
| 2025-06-05 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2919 |
-0.16% |
| 2025-06-04 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2973 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2885 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2778 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2872 |
0.51% |
| 2025-05-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2705 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2687 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2857 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2989 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3077 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3199 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2931 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2810 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2753 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2824 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3080 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2943 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2972 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2717 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2748 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2614 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2426 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1981 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2107 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2112 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1995 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2046 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2054 |
-0.71% |
| 2025-04-22 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2283 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2201 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1954 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1965 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2026 |
0.35% |
| 2025-04-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1913 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1913 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1551 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1299 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.0710 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.0383 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
2.9864 |
-7.91% |
| 2025-04-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2429 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2734 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2816 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2730 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2863 |
0.18% |
| 2025-03-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2803 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2781 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2842 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2930 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2703 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3176 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3595 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3474 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2976 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2874 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2322 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2388 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2519 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2452 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2484 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2492 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2216 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1917 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1703 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1702 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2271 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2233 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1988 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2468 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2531 |
0.75% |
| 2025-02-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2289 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2264 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2157 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2175 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2282 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1933 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2059 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1912 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1982 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1939 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1793 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1606 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1466 |
0.54% |
| 2025-01-24 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1296 |
0.93% |
| 2025-01-23 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1009 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1089 |
-0.54% |
| 2025-01-21 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1259 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1235 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1212 |
0.21% |
| 2025-01-16 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1147 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.0961 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1119 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.0569 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.0650 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1057 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1168 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1240 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1219 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1372 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1520 |
-1.31% |
