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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 兴银策略智选混合A | 0.8217 | -0.62% |
| 2024-04-29 | 兴银策略智选混合A | 0.8268 | 2.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银高端制造混合C | 0.7344 | 0.47% |
| 兴银高端制造混合A | 0.7432 | 0.46% |
| 兴银合丰政策性金融债A | 1.0839 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.0096 | 0.14% |
| 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.0085 | 0.14% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3207 | 0.13% |
| 兴银汇逸定开债 | 1.0229 | 0.13% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0577 | 0.11% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 1.0532 | 0.11% |
| 兴银长益定开债 | 1.0158 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
