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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 汇安均衡优选混合 | 1.1071 | -0.40% |
| 2025-12-16 | 汇安均衡优选混合 | 1.1116 | -0.34% |
| 2025-12-15 | 汇安均衡优选混合 | 1.1154 | 0.12% |
| 2025-12-12 | 汇安均衡优选混合 | 1.1141 | -1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 汇安行业龙头混合A | 2.4611 | 1.18% |
| 汇安均衡优选混合A | 1.1197 | 1.14% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.3349 | 1.13% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1310 | 1.09% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1143 | 1.09% |
| 汇安景气成长混合C | 1.2638 | 1.06% |
| 汇安景气成长混合A | 1.2693 | 1.05% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.7545 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
