今年以来惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升医药健康6个月持有期混合010405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7198 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7139 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7217 |
3.81% |
| 2026-09-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6952 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7068 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7201 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7328 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7282 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7352 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7381 |
2.10% |
| 2026-09-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7229 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7214 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7266 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7373 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7465 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7444 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7484 |
3.17% |
| 2026-08-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7254 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7567 |
-2.39% |
| 2026-08-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7748 |
4.59% |
| 2026-08-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7408 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7644 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7642 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7531 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7588 |
1.12% |
| 2026-08-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7504 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7542 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7534 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7450 |
7.75% |
| 2026-08-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6914 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6918 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6806 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6536 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6628 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6575 |
-3.76% |
| 2026-07-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6832 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6860 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6985 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6867 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7044 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7092 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7047 |
1.35% |
| 2026-07-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6953 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6769 |
-6.99% |
| 2026-07-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7278 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7405 |
3.55% |
| 2026-07-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7151 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7024 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7086 |
3.51% |
| 2026-07-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6846 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6780 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6926 |
-3.28% |
| 2026-07-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7153 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7083 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6948 |
-1.74% |
| 2026-07-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7071 |
2.69% |
| 2026-06-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6886 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6886 |
7.18% |
| 2026-06-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6425 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6515 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6427 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6274 |
0.98% |
| 2026-06-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6213 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6195 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6014 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6007 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6089 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6068 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5967 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5999 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6030 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5960 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6156 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6247 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6290 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6364 |
-1.03% |
| 2026-06-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6430 |
-2.74% |
| 2026-05-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6611 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6577 |
-1.41% |
| 2026-05-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6670 |
0.26% |
| 2026-05-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6653 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6687 |
-0.55% |
| 2026-05-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6724 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6674 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6691 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6599 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6584 |
-1.01% |
| 2026-05-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6651 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6720 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6859 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6898 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6910 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6860 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6920 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6863 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6882 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6852 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6810 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6772 |
-2.97% |
| 2026-04-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6973 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6926 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6962 |
-0.34% |
| 2026-04-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6986 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7097 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7088 |
2.15% |
| 2026-04-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6939 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6904 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6901 |
2.16% |
| 2026-04-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6755 |
-0.95% |
| 2026-04-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6820 |
-0.15% |
| 2026-04-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6830 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6828 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6910 |
0.64% |
| 2026-04-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6866 |
6.10% |
| 2026-03-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6471 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6508 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6481 |
4.72% |
| 2026-03-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6189 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6242 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6185 |
4.39% |
| 2026-03-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5925 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6174 |
-1.78% |
| 2026-03-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6286 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6441 |
1.24% |
| 2026-03-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6362 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6419 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6333 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6367 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6445 |
-0.92% |
| 2026-03-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6505 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6341 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6391 |
1.77% |
| 2026-03-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6280 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6216 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6273 |
-3.16% |
| 2026-03-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6478 |
-2.31% |
| 2026-02-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6631 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6557 |
-1.98% |
| 2026-02-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6687 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6655 |
-0.17% |
| 2026-02-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6666 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6735 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6768 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6779 |
1.28% |
| 2026-02-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6693 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6637 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6620 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6625 |
1.19% |
| 2026-02-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6547 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6466 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6661 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6742 |
-0.90% |
| 2026-01-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6803 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6827 |
-0.51% |
| 2026-01-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6862 |
-1.80% |
| 2026-01-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6988 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6910 |
-1.36% |
| 2026-01-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7004 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7006 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7100 |
-1.83% |
| 2026-01-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7230 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7250 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7312 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7340 |
0.96% |
| 2026-01-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7270 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7302 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7197 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7197 |
3.27% |
| 2026-01-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6969 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6940 |
5.09% |
