近一季惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升医药健康6个月持有期混合010405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7139 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7217 |
3.81% |
| 2026-09-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6952 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7068 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7201 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7328 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7282 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7352 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7381 |
2.10% |
| 2026-09-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7229 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7214 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7266 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7373 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7465 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7444 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7484 |
3.17% |
| 2026-08-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7254 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7567 |
-2.39% |
| 2026-08-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7748 |
4.59% |
| 2026-08-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7408 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7644 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7642 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7531 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7588 |
1.12% |
| 2026-08-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7504 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7542 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7534 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7450 |
7.75% |
| 2026-08-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6914 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6918 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6806 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6536 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6628 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6575 |
-3.76% |
| 2026-07-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6832 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6860 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6985 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6867 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7044 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7092 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7047 |
1.35% |
| 2026-07-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6953 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6769 |
-6.99% |
| 2026-07-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7278 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7405 |
3.55% |
| 2026-07-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7151 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7024 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7086 |
3.51% |
| 2026-07-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6846 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6780 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6926 |
-3.28% |
| 2026-07-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7153 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7083 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6948 |
-1.74% |
| 2026-07-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7071 |
2.69% |
| 2026-06-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6886 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6886 |
7.18% |
| 2026-06-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6425 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6515 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6427 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6274 |
0.98% |
| 2026-06-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6213 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6195 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6014 |
0.12% |
