近一季惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升医药健康6个月持有期混合010405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6668 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6764 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6942 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6880 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6882 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6901 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6954 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6970 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6958 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6884 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6944 |
-1.73% |
| 2025-12-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7066 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7075 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7059 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7098 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7023 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7002 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6852 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7041 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7035 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7099 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7129 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7292 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7326 |
3.30% |
| 2025-11-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7092 |
1.44% |
| 2025-11-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6991 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7001 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6935 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7039 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7029 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7020 |
-3.09% |
| 2025-11-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7244 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7193 |
3.07% |
| 2025-10-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6979 |
-2.17% |
| 2025-10-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7134 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7109 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7140 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7063 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6986 |
-1.62% |
| 2025-10-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7101 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7187 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7137 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7092 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7221 |
1.29% |
| 2025-10-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7129 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6965 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7157 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7294 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7458 |
-1.26% |
| 2025-09-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7553 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7414 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7414 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7592 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7542 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7449 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7591 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7522 |
-1.84% |
| 2025-09-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7663 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7642 |
-0.92% |
