近半年广发价值核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值核心混合C010378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值核心混合C |
1.1444 |
-1.09% |
| 2026-09-15 |
广发价值核心混合C |
1.1569 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
广发价值核心混合C |
1.1707 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
广发价值核心混合C |
1.1667 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
广发价值核心混合C |
1.1885 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
广发价值核心混合C |
1.2025 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
广发价值核心混合C |
1.1948 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
广发价值核心混合C |
1.1934 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
广发价值核心混合C |
1.2057 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
广发价值核心混合C |
1.2031 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
广发价值核心混合C |
1.1976 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
广发价值核心混合C |
1.2181 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
广发价值核心混合C |
1.2159 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
广发价值核心混合C |
1.2179 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
广发价值核心混合C |
1.2164 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
广发价值核心混合C |
1.2159 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
广发价值核心混合C |
1.1995 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
广发价值核心混合C |
1.2095 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
广发价值核心混合C |
1.2148 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
广发价值核心混合C |
1.2095 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
广发价值核心混合C |
1.2072 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
广发价值核心混合C |
1.2191 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
广发价值核心混合C |
1.2134 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
广发价值核心混合C |
1.1947 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
广发价值核心混合C |
1.1992 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
广发价值核心混合C |
1.2244 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
广发价值核心混合C |
1.2267 |
-2.59% |
| 2026-08-10 |
广发价值核心混合C |
1.2585 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
广发价值核心混合C |
1.2406 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
广发价值核心混合C |
1.2387 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
广发价值核心混合C |
1.2497 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
广发价值核心混合C |
1.2229 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
广发价值核心混合C |
1.2286 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
广发价值核心混合C |
1.2393 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
广发价值核心混合C |
1.2458 |
0.77% |
| 2026-07-29 |
广发价值核心混合C |
1.2363 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
广发价值核心混合C |
1.2188 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
广发价值核心混合C |
1.2213 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
广发价值核心混合C |
1.2014 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
广发价值核心混合C |
1.2273 |
2.76% |
| 2026-07-22 |
广发价值核心混合C |
1.1943 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
广发价值核心混合C |
1.1848 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
广发价值核心混合C |
1.1713 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
广发价值核心混合C |
1.1360 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
广发价值核心混合C |
1.1520 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
广发价值核心混合C |
1.1612 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
广发价值核心混合C |
1.1524 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
广发价值核心混合C |
1.1259 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
广发价值核心混合C |
1.1332 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
广发价值核心混合C |
1.1451 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
广发价值核心混合C |
1.1392 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
广发价值核心混合C |
1.1510 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
广发价值核心混合C |
1.1660 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
广发价值核心混合C |
1.1609 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
广发价值核心混合C |
1.1506 |
-4.07% |
| 2026-07-01 |
广发价值核心混合C |
1.1994 |
-1.37% |
| 2026-06-30 |
广发价值核心混合C |
1.2160 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
广发价值核心混合C |
1.2048 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
广发价值核心混合C |
1.1958 |
-4.15% |
| 2026-06-25 |
广发价值核心混合C |
1.2454 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
广发价值核心混合C |
1.2142 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
广发价值核心混合C |
1.1889 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
广发价值核心混合C |
1.2303 |
5.10% |
| 2026-06-18 |
广发价值核心混合C |
1.1706 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
广发价值核心混合C |
1.1673 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
广发价值核心混合C |
1.1616 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
广发价值核心混合C |
1.1567 |
3.74% |
| 2026-06-12 |
广发价值核心混合C |
1.1150 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
广发价值核心混合C |
1.1241 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
广发价值核心混合C |
1.1291 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
广发价值核心混合C |
1.1467 |
3.78% |
| 2026-06-08 |
广发价值核心混合C |
1.1049 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
广发价值核心混合C |
1.1410 |
-3.59% |
| 2026-06-04 |
广发价值核心混合C |
1.1835 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
广发价值核心混合C |
1.1781 |
3.23% |
| 2026-06-02 |
广发价值核心混合C |
1.1412 |
2.12% |
| 2026-06-01 |
广发价值核心混合C |
1.1175 |
-1.86% |
| 2026-05-29 |
广发价值核心混合C |
1.1387 |
-1.65% |
| 2026-05-28 |
广发价值核心混合C |
1.1578 |
-0.62% |
| 2026-05-27 |
广发价值核心混合C |
1.1650 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
广发价值核心混合C |
1.1978 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
广发价值核心混合C |
1.2056 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
广发价值核心混合C |
1.1927 |
5.76% |
| 2026-05-21 |
广发价值核心混合C |
1.1277 |
-4.32% |
| 2026-05-20 |
广发价值核心混合C |
1.1764 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
广发价值核心混合C |
1.1633 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
广发价值核心混合C |
1.1537 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
广发价值核心混合C |
1.1455 |
-2.78% |
| 2026-05-14 |
广发价值核心混合C |
1.1773 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
广发价值核心混合C |
1.2008 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
广发价值核心混合C |
1.1809 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
广发价值核心混合C |
1.1801 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
广发价值核心混合C |
1.1726 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
广发价值核心混合C |
1.1189 |
-2.03% |
| 2026-04-29 |
广发价值核心混合C |
1.1416 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
广发价值核心混合C |
1.1273 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
广发价值核心混合C |
1.1384 |
1.67% |
| 2026-04-24 |
广发价值核心混合C |
1.1197 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
广发价值核心混合C |
1.1253 |
-2.54% |
| 2026-04-22 |
广发价值核心混合C |
1.1539 |
5.06% |
| 2026-04-21 |
广发价值核心混合C |
1.0983 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
广发价值核心混合C |
1.0906 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
广发价值核心混合C |
1.0803 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
广发价值核心混合C |
1.0846 |
3.67% |
| 2026-04-15 |
广发价值核心混合C |
1.0462 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
广发价值核心混合C |
1.0466 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
广发价值核心混合C |
1.0321 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
广发价值核心混合C |
1.0394 |
-1.18% |
| 2026-04-09 |
广发价值核心混合C |
1.0517 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
广发价值核心混合C |
1.0405 |
5.03% |
| 2026-04-07 |
广发价值核心混合C |
0.9907 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
广发价值核心混合C |
0.9784 |
0.66% |
| 2026-04-02 |
广发价值核心混合C |
0.9720 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
广发价值核心混合C |
0.9881 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
广发价值核心混合C |
0.9564 |
-3.63% |
| 2026-03-30 |
广发价值核心混合C |
0.9911 |
2.15% |
| 2026-03-27 |
广发价值核心混合C |
0.9702 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
广发价值核心混合C |
0.9574 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
广发价值核心混合C |
0.9791 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
广发价值核心混合C |
0.9495 |
3.15% |
| 2026-03-23 |
广发价值核心混合C |
0.9205 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
广发价值核心混合C |
0.9605 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
广发价值核心混合C |
0.9803 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
广发价值核心混合C |
1.0156 |
2.33% |
| 2026-03-17 |
广发价值核心混合C |
0.9925 |
-4.15% |
