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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.8642 | -1.03% |
| 2025-12-15 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.8732 | -1.85% |
| 2025-12-12 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.8897 | 1.34% |
| 2025-12-11 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.8779 | -0.67% |
| 2025-12-10 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.8838 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0262 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0230 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.1654 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1576 | 0.01% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0358 | 0.01% |
| 国金及第中短债A | 1.0551 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0330 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债C | 1.0140 | 0.00% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2448 | -0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2308 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
