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鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询(010364)

近一年鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华空天军工指数(LOF)C010364净值及计算阶段收益
近一年010364基金累计收益率-27.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7659 0.96%
2024-04-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7728 2.20%
2024-04-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7562 -1.43%
2024-04-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7672 2.39%
2024-04-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7493 1.38%
2024-04-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7391 0.39%
2024-04-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7362 3.21%
2024-04-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7133 -3.01%
2024-04-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7354 2.28%
2024-04-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7190 -0.40%
2024-04-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7219 -0.85%
2024-04-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7281 -1.77%
2024-04-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7412 1.20%
2024-04-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7324 -2.52%
2024-04-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7513 -1.30%
2024-04-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7612 -1.37%
2024-04-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7718 0.76%
2024-03-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7660 0.64%
2024-03-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
2024-03-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7319 -3.68%
2024-03-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7599 -0.87%
2024-03-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7666 -2.54%
2024-03-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7866 -1.64%
2024-03-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7997 -0.39%
2024-03-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8028 -0.10%
2024-03-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8036 -0.16%
2024-03-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8049 2.20%
2024-03-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7876 0.55%
2024-03-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7833 -1.69%
2024-03-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7968 0.09%
2024-03-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7961 1.61%
2024-03-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7835 1.67%
2024-03-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7706 1.09%
2024-03-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7623 -2.56%
2024-03-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7823 -0.26%
2024-03-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7843 1.24%
2024-03-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7747 -0.79%
2024-03-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7809 1.31%
2024-02-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7708 3.24%
2024-02-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7466 -3.47%
2024-02-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7734 2.50%
2024-02-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7545 0.76%
2024-02-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7488 0.92%
2024-02-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7420 0.72%
2024-02-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7367 0.60%
2024-02-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7323 0.01%
2024-02-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7322 -1.00%
2024-02-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7396 2.27%
2024-02-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7232 4.57%
2024-02-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.6916 7.37%
2024-02-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.6441 -2.35%
2024-02-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.6596 -4.00%
2024-02-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.6871 0.04%
2024-01-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.6868 -3.90%
2024-01-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7147 -1.75%
2024-01-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7274 -2.05%
2024-01-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7426 -1.28%
2024-01-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7522 3.67%
2024-01-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7256 0.86%
2024-01-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7194 1.22%
2024-01-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7107 -3.93%
2024-01-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7398 -1.36%
2024-01-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7500 0.98%
2024-01-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7427 -3.28%
2024-01-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7679 -0.92%
2024-01-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7750 -2.59%
2024-01-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7956 -0.66%
2024-01-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8009 1.33%
2024-01-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7904 -1.05%
2024-01-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7988 -0.68%
2024-01-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8043 -2.96%
2024-01-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8288 -3.36%
2024-01-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8576 -1.20%
2024-01-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8680 -1.48%
2024-01-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8810 0.41%
2023-12-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8774 0.89%
2023-12-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8697 1.49%
2023-12-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8569 -0.41%
2023-12-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8604 -0.81%
2023-12-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8674 2.18%
2023-12-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8489 3.13%
2023-12-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8231 0.69%
2023-12-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8175 -2.36%
2023-12-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8373 -0.49%
2023-12-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8414 -2.20%
2023-12-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8603 -1.04%
2023-12-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8693 -0.56%
2023-12-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8742 -0.32%
2023-12-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8770 0.14%
2023-12-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8758 1.97%
2023-12-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8589 -1.73%
2023-12-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8740 -0.93%
2023-12-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8822 -0.06%
2023-12-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8827 -2.11%
2023-12-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9017 0.68%
2023-12-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8956 0.20%
2023-11-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8938 -1.13%
2023-11-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9040 -0.46%
2023-11-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9082 0.11%
2023-11-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9072 0.41%
2023-11-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9035 -1.80%
2023-11-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9201 0.40%
2023-11-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9164 -0.99%
2023-11-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9368 1.74%
2023-11-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9208 0.13%
2023-11-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9196 -0.94%
2023-11-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9283 -0.47%
2023-11-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9327 0.55%
2023-11-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9276 3.34%
2023-11-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8976 0.27%
2023-11-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8952 -0.02%
2023-11-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8954 -0.19%
2023-11-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8971 -0.32%
2023-11-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9000 1.35%
2023-11-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8880 1.34%
2023-11-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8763 -1.77%
2023-11-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8921 -0.47%
2023-10-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8963 0.13%
2023-10-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8951 0.46%
2023-10-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8910 0.48%
2023-10-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8867 0.52%
2023-10-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8821 1.17%
2023-10-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8719 0.66%
2023-10-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8662 -0.39%
2023-10-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8696 -1.10%
2023-10-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8793 -0.96%
2023-10-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8878 -1.51%
2023-10-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9014 0.30%
2023-10-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8987 -0.89%
2023-10-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9068 -1.56%
2023-10-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9212 -0.16%
2023-10-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9227 -2.04%
2023-10-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9419 -0.20%
2023-10-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9438 0.12%
2023-09-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9427 1.32%
2023-09-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9304 0.64%
2023-09-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9245 -1.37%
2023-09-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9373 -1.37%
2023-09-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9503 0.88%
2023-09-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9420 -0.10%
2023-09-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9429 -0.85%
2023-09-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9510 -1.31%
2023-09-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9636 -0.86%
2023-09-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9720 0.08%
2023-09-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9712 -0.09%
2023-09-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9721 -1.27%
2023-09-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9846 -0.28%
2023-09-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9874 -1.77%
2023-09-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0052 1.99%
2023-09-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9856 -1.04%
2023-09-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9960 2.04%
2023-09-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9761 -0.24%
2023-09-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9784 0.65%
2023-09-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9721 -0.53%
2023-08-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9773 -0.48%
2023-08-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9820 0.69%
2023-08-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9753 2.64%
2023-08-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9502 0.57%
2023-08-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9448 -0.95%
2023-08-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9539 0.23%
2023-08-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9517 -2.39%
2023-08-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9750 1.29%
2023-08-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9626 -1.74%
2023-08-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9796 -0.42%
2023-08-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9837 3.79%
2023-08-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9478 -1.46%
2023-08-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9618 -0.67%
2023-08-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9683 0.54%
2023-08-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9631 -1.02%
2023-08-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9730 0.05%
2023-08-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9725 -0.28%
2023-08-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9752 -1.03%
2023-08-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9853 -0.24%
2023-08-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9877 0.22%
2023-08-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9855 -0.73%
2023-08-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9927 -0.51%
2023-08-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9978 0.98%
2023-07-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9881 -0.26%
2023-07-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9907 -0.59%
2023-07-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9966 -0.44%
2023-07-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0010 -0.37%
2023-07-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0047 0.69%
2023-07-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9978 0.46%
2023-07-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9932 -0.35%
2023-07-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9967 -1.33%
2023-07-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0101 -0.83%
2023-07-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0186 0.92%
2023-07-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0093 -0.14%
2023-07-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0107 -0.71%
2023-07-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0179 0.24%
2023-07-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0155 -1.37%
2023-07-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0296 0.80%
2023-07-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0214 0.50%
2023-07-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 -1.06%
2023-07-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0272 -1.36%
2023-07-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0414 -1.05%
2023-07-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0525 0.09%
2023-07-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0516 1.04%
2023-06-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0408 2.65%
2023-06-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0139 1.09%
2023-06-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0030 1.15%
2023-06-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9916 0.86%
2023-06-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9831 -0.82%
2023-06-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9912 -1.27%
2023-06-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0039 3.00%
2023-06-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9747 -0.21%
2023-06-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9768 1.22%
2023-06-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9650 1.78%
2023-06-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9481 -0.41%
2023-06-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9520 -0.10%
2023-06-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9530 -0.84%
2023-06-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9611 1.08%
2023-06-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9508 -0.25%
2023-06-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9532 -0.88%
2023-06-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9617 -2.09%
2023-06-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9822 -1.67%
2023-06-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9989 -0.03%
2023-06-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9992 -0.15%
2023-05-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0007 0.06%
2023-05-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0001 -1.52%
2023-05-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0155 0.05%
2023-05-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0150 -0.49%
2023-05-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0200 0.46%
2023-05-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0153 -0.61%
2023-05-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0215 -1.28%
2023-05-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0347 -0.35%
2023-05-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0383 1.09%
2023-05-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0271 -0.69%
2023-05-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0342 2.23%
2023-05-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0116 -0.33%
2023-05-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0150 2.46%
2023-05-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9906 -1.16%
2023-05-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0022 -0.43%
2023-05-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0065 -0.80%
2023-05-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0146 -1.52%
2023-05-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0303 2.14%
2023-05-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0087 -1.29%
2023-05-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0219 -0.89%
2023-04-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0311 -0.23%
2023-04-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0335 2.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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