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鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询(010364)

近一年鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华空天军工指数(LOF)C010364净值及计算阶段收益
近一年010364基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9473 1.09%
2026-09-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9371 -0.57%
2026-09-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9425 -1.79%
2026-09-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9594 -0.58%
2026-09-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9650 -0.22%
2026-09-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9671 1.53%
2026-09-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9525 1.24%
2026-09-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9408 -0.54%
2026-09-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9459 -0.02%
2026-09-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9461 -0.16%
2026-09-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9476 -0.21%
2026-09-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9496 -0.11%
2026-08-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9506 2.23%
2026-08-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9299 0.31%
2026-08-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9270 2.17%
2026-08-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9073 0.62%
2026-08-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9017 -0.02%
2026-08-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9019 -1.42%
2026-08-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9149 0.66%
2026-08-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9089 -1.31%
2026-08-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9208 -4.61%
2026-08-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9653 -0.28%
2026-08-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9680 1.55%
2026-08-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9532 0.74%
2026-08-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9462 -0.72%
2026-08-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9531 1.02%
2026-08-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9435 -2.26%
2026-08-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9648 1.38%
2026-08-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9517 1.90%
2026-08-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9340 0.23%
2026-08-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9319 1.79%
2026-08-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9155 1.33%
2026-08-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9035 1.26%
2026-07-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8923 1.34%
2026-07-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8805 -2.06%
2026-07-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8990 1.81%
2026-07-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8830 -2.86%
2026-07-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9090 2.83%
2026-07-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8840 -2.40%
2026-07-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9057 1.70%
2026-07-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8906 -1.06%
2026-07-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9001 3.84%
2026-07-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8668 -0.58%
2026-07-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8719 -4.67%
2026-07-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9146 -1.89%
2026-07-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9322 -2.10%
2026-07-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9522 -2.04%
2026-07-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9716 -6.04%
2026-07-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0303 2.14%
2026-07-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0087 2.18%
2026-07-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9872 -2.39%
2026-07-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0114 -2.76%
2026-07-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0393 -2.05%
2026-07-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0610 2.80%
2026-07-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0321 -2.59%
2026-07-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0595 0.25%
2026-06-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0569 3.66%
2026-06-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0196 -0.45%
2026-06-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0242 -0.24%
2026-06-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0267 -0.18%
2026-06-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0286 0.81%
2026-06-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0203 -4.06%
2026-06-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0617 0.53%
2026-06-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0561 0.60%
2026-06-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0498 1.12%
2026-06-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0382 0.25%
2026-06-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0356 1.38%
2026-06-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0215 1.85%
2026-06-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0029 0.48%
2026-06-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9981 -1.75%
2026-06-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0159 1.83%
2026-06-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9976 -4.41%
2026-06-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0416 -0.35%
2026-06-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0453 0.52%
2026-06-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0399 0.47%
2026-06-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0350 0.15%
2026-06-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0334 -1.36%
2026-05-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0477 -4.76%
2026-05-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0976 1.66%
2026-05-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0797 -2.14%
2026-05-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1033 -2.23%
2026-05-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1279 1.81%
2026-05-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1078 1.57%
2026-05-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0907 -2.07%
2026-05-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1138 -0.61%
2026-05-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1206 0.63%
2026-05-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1136 -0.05%
2026-05-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1142 -2.60%
2026-05-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1432 -4.20%
2026-05-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1912 0.91%
2026-05-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1805 -0.50%
2026-05-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1864 0.80%
2026-05-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1770 2.11%
2026-04-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1113 1.09%
2026-04-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0993 0.03%
2026-04-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0990 -2.66%
2026-04-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1282 -0.12%
2026-04-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1295 -2.18%
2026-04-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1541 -0.55%
2026-04-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1605 0.73%
2026-04-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1521 -1.14%
2026-04-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1652 1.86%
2026-04-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1439 1.04%
2026-04-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1321 0.33%
2026-04-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1284 -0.36%
2026-04-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1325 1.50%
2026-04-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1158 1.01%
2026-04-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1046 1.14%
2026-04-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0922 -0.50%
2026-04-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0977 5.28%
2026-04-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0426 -0.51%
2026-04-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0479 -1.08%
2026-04-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0593 -1.98%
2026-04-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0807 0.68%
2026-03-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0734 -0.68%
2026-03-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0807 1.27%
2026-03-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0671 0.38%
2026-03-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0631 -1.66%
2026-03-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0810 1.70%
2026-03-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0629 2.22%
2026-03-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0398 -4.09%
2026-03-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0841 -2.48%
2026-03-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1110 -2.91%
2026-03-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1443 1.55%
2026-03-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1268 -2.44%
2026-03-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1550 0.06%
2026-03-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1543 -3.28%
2026-03-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1922 -1.60%
2026-03-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2116 -1.65%
2026-03-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2316 1.58%
2026-03-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2124 -1.89%
2026-03-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2357 0.82%
2026-03-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2256 0.51%
2026-03-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2194 1.30%
2026-03-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2037 -7.90%
2026-03-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2988 2.11%
2026-02-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2719 -0.34%
2026-02-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2762 2.06%
2026-02-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2504 1.72%
2026-02-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2292 1.13%
2026-02-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2155 0.33%
2026-02-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2115 1.36%
2026-02-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1953 -0.94%
2026-02-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2066 0.22%
2026-02-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2039 1.65%
2026-02-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1843 -1.88%
2026-02-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2066 -0.90%
2026-02-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2175 0.29%
2026-02-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2140 4.36%
2026-02-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1633 -2.31%
2026-01-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1908 -1.83%
2026-01-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2130 -2.42%
2026-01-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2431 -1.40%
2026-01-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2605 2.15%
2026-01-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2340 -4.36%
2026-01-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2878 3.30%
2026-01-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2467 3.12%
2026-01-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2090 0.21%
2026-01-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2065 -2.50%
2026-01-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2374 2.38%
2026-01-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2086 -0.61%
2026-01-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2160 -2.87%
2026-01-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2509 1.09%
2026-01-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2374 -5.30%
2026-01-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3030 5.67%
2026-01-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2331 3.67%
2026-01-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1895 4.53%
2026-01-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1380 -0.53%
2026-01-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1441 3.09%
2026-01-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1098 1.98%
2025-12-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0883 1.66%
2025-12-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0705 -0.59%
2025-12-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0768 1.16%
2025-12-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0644 0.33%
2025-12-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0609 3.20%
2025-12-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0280 2.61%
2025-12-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0019 -1.10%
2025-12-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0130 0.05%
2025-12-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0125 1.33%
2025-12-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9992 1.20%
2025-12-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9874 -0.08%
2025-12-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9882 -0.95%
2025-12-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9977 1.38%
2025-12-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9841 1.28%
2025-12-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9717 -0.30%
2025-12-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9746 1.06%
2025-12-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9644 -0.59%
2025-12-08 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9701 0.81%
2025-12-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9623 2.03%
2025-12-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9432 0.90%
2025-12-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9348 -0.95%
2025-12-02 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9438 -0.53%
2025-12-01 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9488 0.54%
2025-11-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9437 1.05%
2025-11-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9339 -0.16%
2025-11-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9354 -1.73%
2025-11-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9516 -0.26%
2025-11-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9541 3.16%
2025-11-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9249 -2.08%
2025-11-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9445 -0.95%
2025-11-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9536 0.19%
2025-11-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9518 -1.23%
2025-11-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9637 0.81%
2025-11-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9560 -0.71%
2025-11-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9628 0.56%
2025-11-12 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9574 -1.11%
2025-11-11 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9681 -0.80%
2025-11-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9759 0.34%
2025-11-07 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9726 -0.64%
2025-11-06 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9789 1.74%
2025-11-05 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9622 -0.13%
2025-11-04 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9635 -1.28%
2025-11-03 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9760 -0.21%
2025-10-31 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9781 -1.58%
2025-10-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9938 -2.42%
2025-10-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0184 0.60%
2025-10-28 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0123 1.28%
2025-10-27 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9995 1.27%
2025-10-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9870 2.05%
2025-10-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9672 -0.13%
2025-10-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9685 -1.17%
2025-10-21 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9800 1.03%
2025-10-20 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9700 0.19%
2025-10-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9682 -3.73%
2025-10-16 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0057 -0.51%
2025-10-15 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0109 0.24%
2025-10-14 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0085 -1.92%
2025-10-13 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0282 0.44%
2025-10-10 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0237 -1.31%
2025-10-09 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0373 1.25%
2025-09-30 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0245 3.60%
2025-09-29 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9889 0.57%
2025-09-26 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9833 0.36%
2025-09-25 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9798 -0.70%
2025-09-24 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9867 0.97%
2025-09-23 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9772 -0.32%
2025-09-22 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9803 0.20%
2025-09-19 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9783 1.89%
2025-09-18 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9602 -0.32%
2025-09-17 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9633 1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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