近一季华泰柏瑞量化创盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化创盈混合C010304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3057 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2971 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3014 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3220 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3341 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3395 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3542 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3126 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3486 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3460 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3678 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4019 |
2.27% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3708 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3963 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3450 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3416 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3484 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3904 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3801 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3722 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4781 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4736 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4124 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3953 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4052 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3838 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3907 |
-0.66% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4000 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3554 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3382 |
4.80% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2769 |
5.62% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2089 |
-4.18% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2594 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2118 |
-6.93% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2958 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3029 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3936 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3567 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3684 |
-2.62% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4043 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4318 |
9.84% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3035 |
-2.81% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3412 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4586 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5199 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5743 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5491 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6208 |
-3.90% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6866 |
5.48% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5990 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6066 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6144 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6283 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6280 |
-5.23% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.7179 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.7394 |
4.62% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6626 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6247 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6594 |
2.05% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6260 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5813 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6002 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5835 |
2.78% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5406 |
2.84% |
