近一季中信建投智享生活混合C|中信建投智享生活C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投智享生活混合C010283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信建投智享生活混合C |
0.3652 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
中信建投智享生活混合C |
0.3673 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
中信建投智享生活混合C |
0.3680 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
中信建投智享生活混合C |
0.3713 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
中信建投智享生活混合C |
0.3721 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
中信建投智享生活混合C |
0.3727 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
中信建投智享生活混合C |
0.3719 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
中信建投智享生活混合C |
0.3706 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中信建投智享生活混合C |
0.3729 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
中信建投智享生活混合C |
0.3749 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中信建投智享生活混合C |
0.3783 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
中信建投智享生活混合C |
0.3821 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
中信建投智享生活混合C |
0.3740 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
中信建投智享生活混合C |
0.3787 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
中信建投智享生活混合C |
0.3709 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
中信建投智享生活混合C |
0.3722 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
中信建投智享生活混合C |
0.3689 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
中信建投智享生活混合C |
0.3768 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
中信建投智享生活混合C |
0.3743 |
-4.30% |
| 2026-08-19 |
中信建投智享生活混合C |
0.3904 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
中信建投智享生活混合C |
0.4189 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
中信建投智享生活混合C |
0.4203 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
中信建投智享生活混合C |
0.4107 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
中信建投智享生活混合C |
0.4080 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
中信建投智享生活混合C |
0.4076 |
2.70% |
| 2026-08-11 |
中信建投智享生活混合C |
0.3969 |
-4.84% |
| 2026-08-10 |
中信建投智享生活混合C |
0.4161 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
中信建投智享生活混合C |
0.4124 |
2.97% |
| 2026-08-06 |
中信建投智享生活混合C |
0.4005 |
1.39% |
| 2026-08-05 |
中信建投智享生活混合C |
0.3950 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
中信建投智享生活混合C |
0.3848 |
3.30% |
| 2026-08-03 |
中信建投智享生活混合C |
0.3725 |
2.59% |
| 2026-07-31 |
中信建投智享生活混合C |
0.3631 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
中信建投智享生活混合C |
0.3557 |
-2.65% |
| 2026-07-29 |
中信建投智享生活混合C |
0.3654 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
中信建投智享生活混合C |
0.3660 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
中信建投智享生活混合C |
0.3727 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
中信建投智享生活混合C |
0.3628 |
-3.34% |
| 2026-07-23 |
中信建投智享生活混合C |
0.3749 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
中信建投智享生活混合C |
0.3703 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
中信建投智享生活混合C |
0.3756 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
中信建投智享生活混合C |
0.3661 |
-3.66% |
| 2026-07-17 |
中信建投智享生活混合C |
0.3795 |
-6.89% |
| 2026-07-16 |
中信建投智享生活混合C |
0.4076 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
中信建投智享生活混合C |
0.4228 |
-2.49% |
| 2026-07-14 |
中信建投智享生活混合C |
0.4336 |
-6.73% |
| 2026-07-13 |
中信建投智享生活混合C |
0.4628 |
-10.44% |
| 2026-07-10 |
中信建投智享生活混合C |
0.5111 |
6.84% |
| 2026-07-09 |
中信建投智享生活混合C |
0.4784 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
中信建投智享生活混合C |
0.4666 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
中信建投智享生活混合C |
0.4804 |
-3.31% |
| 2026-07-06 |
中信建投智享生活混合C |
0.4963 |
-5.22% |
| 2026-07-03 |
中信建投智享生活混合C |
0.5222 |
3.26% |
| 2026-07-02 |
中信建投智享生活混合C |
0.5057 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
中信建投智享生活混合C |
0.5094 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
中信建投智享生活混合C |
0.5046 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
中信建投智享生活混合C |
0.4932 |
-0.81% |
| 2026-06-26 |
中信建投智享生活混合C |
0.4972 |
0.85% |
| 2026-06-25 |
中信建投智享生活混合C |
0.4930 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
中信建投智享生活混合C |
0.4954 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
中信建投智享生活混合C |
0.4904 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
中信建投智享生活混合C |
0.5029 |
-1.91% |
| 2026-06-18 |
中信建投智享生活混合C |
0.5125 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
中信建投智享生活混合C |
0.5099 |
0.87% |
