近一月海富通策略收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通策略收益债券A010260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通策略收益债券A |
1.0709 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
海富通策略收益债券A |
1.0692 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
海富通策略收益债券A |
1.0715 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
海富通策略收益债券A |
1.0703 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
海富通策略收益债券A |
1.0746 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
海富通策略收益债券A |
1.0777 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
海富通策略收益债券A |
1.0782 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
海富通策略收益债券A |
1.0781 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
海富通策略收益债券A |
1.0784 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
海富通策略收益债券A |
1.0778 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
海富通策略收益债券A |
1.0774 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
海富通策略收益债券A |
1.0807 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
海富通策略收益债券A |
1.0808 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
海富通策略收益债券A |
1.0801 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
海富通策略收益债券A |
1.0781 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
海富通策略收益债券A |
1.0771 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
海富通策略收益债券A |
1.0765 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
海富通策略收益债券A |
1.0742 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
海富通策略收益债券A |
1.0759 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
海富通策略收益债券A |
1.0773 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
海富通策略收益债券A |
1.0750 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
海富通策略收益债券A |
1.0809 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
海富通策略收益债券A |
1.0805 |
0.11% |
