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平安季季享3个月持有债券A基金净值查询(010240)

近一年平安季季享3个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季季享3个月持有债券A010240净值及计算阶段收益
近一年010240基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 -0.04%
2025-12-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1360 -0.02%
2025-12-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1362 0.04%
2025-12-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 0.00%
2025-12-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 0.04%
2025-12-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 0.00%
2025-12-08 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 0.04%
2025-12-05 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 0.00%
2025-12-04 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 -0.05%
2025-12-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 -0.02%
2025-12-02 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 0.00%
2025-12-01 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 0.02%
2025-11-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 0.03%
2025-11-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 -0.05%
2025-11-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 -0.05%
2025-11-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1364 -0.03%
2025-11-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1367 0.02%
2025-11-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1365 -0.03%
2025-11-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 -0.02%
2025-11-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1370 0.00%
2025-11-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1370 -0.04%
2025-11-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1375 -0.03%
2025-11-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1378 0.02%
2025-11-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1376 0.08%
2025-11-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1367 -0.04%
2025-11-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1372 0.01%
2025-11-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1371 0.07%
2025-11-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1363 0.00%
2025-11-06 平安季季享3个月持有债券A 1.1363 0.04%
2025-11-05 平安季季享3个月持有债券A 1.1359 0.09%
2025-11-04 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 -0.05%
2025-11-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 0.01%
2025-10-31 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 0.04%
2025-10-30 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 -0.01%
2025-10-29 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 0.04%
2025-10-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 0.03%
2025-10-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1342 0.04%
2025-10-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1337 0.01%
2025-10-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1336 0.02%
2025-10-22 平安季季享3个月持有债券A 1.1334 -0.01%
2025-10-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1335 0.04%
2025-10-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 0.02%
2025-10-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 0.00%
2025-10-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 -0.04%
2025-10-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1333 0.01%
2025-10-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1332 -0.05%
2025-10-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1338 0.03%
2025-10-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1335 -0.04%
2025-10-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1339 0.05%
2025-09-30 平安季季享3个月持有债券A 1.1333 0.03%
2025-09-29 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 0.02%
2025-09-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 0.00%
2025-09-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 -0.04%
2025-09-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1332 -0.04%
2025-09-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1337 -0.04%
2025-09-22 平安季季享3个月持有债券A 1.1341 0.01%
2025-09-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1340 -0.02%
2025-09-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1342 -0.03%
2025-09-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 0.00%
2025-09-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 0.00%
2025-09-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 0.00%
2025-09-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 0.02%
2025-09-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1343 -0.02%
2025-09-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 -0.04%
2025-09-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 -0.03%
2025-09-08 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 -0.01%
2025-09-05 平安季季享3个月持有债券A 1.1353 0.02%
2025-09-04 平安季季享3个月持有债券A 1.1351 0.03%
2025-09-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1348 0.02%
2025-09-02 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 0.00%
2025-09-01 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 0.00%
2025-08-29 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 0.03%
2025-08-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1343 -0.04%
2025-08-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1348 -0.05%
2025-08-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 0.01%
2025-08-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1353 0.03%
2025-08-22 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 0.00%
2025-08-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 0.01%
2025-08-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 0.01%
2025-08-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1348 -0.01%
2025-08-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 -0.11%
2025-08-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1361 -0.03%
2025-08-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1364 -0.08%
2025-08-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1373 0.04%
2025-08-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 -0.10%
2025-08-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1379 -0.05%
2025-08-08 平安季季享3个月持有债券A 1.1385 0.03%
2025-08-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1382 0.04%
2025-08-06 平安季季享3个月持有债券A 1.1377 0.07%
2025-08-05 平安季季享3个月持有债券A 1.1369 0.05%
2025-08-04 平安季季享3个月持有债券A 1.1363 0.05%
2025-08-01 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 0.02%
2025-07-31 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 0.09%
2025-07-30 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 0.15%
2025-07-29 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 -0.19%
2025-07-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 0.11%
2025-07-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1338 -0.02%
2025-07-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1340 -0.21%
2025-07-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1364 -0.12%
2025-07-22 平安季季享3个月持有债券A 1.1378 -0.08%
2025-07-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1387 -0.04%
2025-07-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1392 0.01%
2025-07-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1391 0.08%
2025-07-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1382 0.01%
2025-07-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1381 0.11%
2025-07-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 -0.08%
2025-07-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1377 -0.01%
2025-07-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1378 -0.08%
2025-07-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1387 -0.04%
2025-07-08 平安季季享3个月持有债券A 1.1392 0.06%
2025-07-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1385 0.01%
2025-07-04 平安季季享3个月持有债券A 1.1384 0.02%
2025-07-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1382 0.10%
2025-07-02 平安季季享3个月持有债券A 1.1371 0.03%
2025-07-01 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 0.07%
2025-06-30 平安季季享3个月持有债券A 1.1360 0.02%
2025-06-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 0.04%
2025-06-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 -0.02%
2025-06-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1356 -0.01%
2025-06-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 0.00%
2025-06-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 0.04%
2025-06-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1353 0.01%
2025-06-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 -0.03%
2025-06-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 -0.03%
2025-06-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 0.05%
2025-06-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 0.05%
2025-06-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 -0.04%
2025-06-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1351 0.02%
2025-06-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 0.04%
2025-06-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1344 -0.02%
2025-06-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 0.06%
2025-06-06 平安季季享3个月持有债券A 1.1339 0.08%
2025-06-05 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 0.00%
2025-06-04 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 0.03%
2025-06-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 0.02%
2025-05-30 平安季季享3个月持有债券A 1.1325 0.05%
2025-05-29 平安季季享3个月持有债券A 1.1319 -0.04%
2025-05-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 -0.04%
2025-05-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 -0.03%
2025-05-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1331 0.04%
2025-05-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 0.01%
2025-05-22 平安季季享3个月持有债券A 1.1326 0.00%
2025-05-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1326 -0.01%
2025-05-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 0.03%
2025-05-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 0.06%
2025-05-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1317 -0.01%
2025-05-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1318 -0.02%
2025-05-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1320 0.00%
2025-05-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1320 0.07%
2025-05-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1312 -0.11%
2025-05-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 0.00%
2025-05-08 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 0.11%
2025-05-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1311 0.00%
2025-05-06 平安季季享3个月持有债券A 1.1311 0.05%
2025-04-30 平安季季享3个月持有债券A 1.1305 0.04%
2025-04-29 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 0.07%
2025-04-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1292 0.01%
2025-04-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1291 0.00%
2025-04-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1291 -0.03%
2025-04-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1294 -0.03%
2025-04-22 平安季季享3个月持有债券A 1.1297 0.02%
2025-04-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1295 -0.02%
2025-04-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1297 -0.01%
2025-04-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1298 -0.04%
2025-04-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1302 0.02%
2025-04-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 -0.01%
2025-04-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 0.00%
2025-04-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 0.00%
2025-04-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 0.01%
2025-04-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 0.00%
2025-04-08 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 -0.06%
2025-04-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 0.16%
2025-04-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1289 0.11%
2025-04-02 平安季季享3个月持有债券A 1.1277 0.04%
2025-04-01 平安季季享3个月持有债券A 1.1273 0.01%
2025-03-31 平安季季享3个月持有债券A 1.1272 0.03%
2025-03-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1269 0.03%
2025-03-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1266 0.03%
2025-03-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1263 0.03%
2025-03-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1260 0.04%
2025-03-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1255 0.03%
2025-03-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1252 0.04%
2025-03-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1248 0.06%
2025-03-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1241 0.02%
2025-03-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1239 0.02%
2025-03-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1237 -0.04%
2025-03-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1242 0.01%
2025-03-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1241 0.04%
2025-03-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1237 0.04%
2025-03-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1232 -0.07%
2025-03-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1240 -0.04%
2025-03-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1245 -0.21%
2025-03-06 平安季季享3个月持有债券A 1.1269 -0.11%
2025-03-05 平安季季享3个月持有债券A 1.1281 0.03%
2025-03-04 平安季季享3个月持有债券A 1.1278 -0.01%
2025-03-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1279 0.11%
2025-02-28 平安季季享3个月持有债券A 1.1267 0.04%
2025-02-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1262 -0.11%
2025-02-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1274 0.04%
2025-02-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1270 -0.02%
2025-02-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1272 -0.10%
2025-02-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1283 -0.08%
2025-02-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1292 -0.10%
2025-02-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1303 0.02%
2025-02-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 -0.06%
2025-02-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1308 -0.04%
2025-02-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1313 -0.06%
2025-02-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1320 -0.02%
2025-02-12 平安季季享3个月持有债券A 1.1322 -0.02%
2025-02-11 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 0.00%
2025-02-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 -0.04%
2025-02-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1329 0.02%
2025-02-06 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 0.04%
2025-02-05 平安季季享3个月持有债券A 1.1322 0.06%
2025-01-27 平安季季享3个月持有债券A 1.1315 0.11%
2025-01-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1303 -0.01%
2025-01-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1304 -0.05%
2025-01-22 平安季季享3个月持有债券A 1.1310 0.03%
2025-01-21 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 0.05%
2025-01-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 -0.04%
2025-01-17 平安季季享3个月持有债券A 1.1305 -0.02%
2025-01-16 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 -0.04%
2025-01-15 平安季季享3个月持有债券A 1.1312 0.02%
2025-01-14 平安季季享3个月持有债券A 1.1310 0.03%
2025-01-13 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 -0.07%
2025-01-10 平安季季享3个月持有债券A 1.1315 0.01%
2025-01-09 平安季季享3个月持有债券A 1.1314 -0.11%
2025-01-08 平安季季享3个月持有债券A 1.1326 -0.02%
2025-01-07 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 -0.07%
2025-01-06 平安季季享3个月持有债券A 1.1336 -0.01%
2025-01-03 平安季季享3个月持有债券A 1.1337 0.09%
2025-01-02 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 0.18%
2024-12-31 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 0.14%
2024-12-26 平安季季享3个月持有债券A 1.1276 0.00%
2024-12-25 平安季季享3个月持有债券A 1.1276 -0.07%
2024-12-24 平安季季享3个月持有债券A 1.1284 -0.06%
2024-12-23 平安季季享3个月持有债券A 1.1291 0.08%
2024-12-20 平安季季享3个月持有债券A 1.1282 0.12%
2024-12-19 平安季季享3个月持有债券A 1.1268 -0.04%
2024-12-18 平安季季享3个月持有债券A 1.1273 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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