近一月安信创新先锋混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信创新先锋混合发起C010238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6566 |
3.60% |
| 2026-09-15 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5990 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5947 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6320 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6292 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6369 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6201 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6285 |
7.22% |
| 2026-09-04 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5188 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5517 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5616 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5875 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6326 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6152 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6383 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5634 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5577 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5623 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6335 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5976 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5704 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7188 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7357 |
4.75% |
