近一季安信创新先锋混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信创新先锋混合发起C010238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6566 |
3.60% |
| 2026-09-15 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5990 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5947 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6320 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6292 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6369 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6201 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6285 |
7.22% |
| 2026-09-04 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5188 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5517 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5616 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5875 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6326 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6152 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6383 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5634 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5577 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5623 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6335 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5976 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5704 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7188 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7357 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6570 |
2.31% |
| 2026-08-13 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6196 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6273 |
3.28% |
| 2026-08-11 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5756 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5781 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6162 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5586 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5403 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5185 |
9.66% |
| 2026-08-03 |
安信创新先锋混合发起C |
1.3847 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
安信创新先锋混合发起C |
1.4192 |
5.08% |
| 2026-07-30 |
安信创新先锋混合发起C |
1.3506 |
-9.85% |
| 2026-07-29 |
安信创新先锋混合发起C |
1.4836 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
安信创新先锋混合发起C |
1.4910 |
-12.09% |
| 2026-07-27 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6712 |
4.68% |
| 2026-07-24 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5965 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6330 |
-2.30% |
| 2026-07-22 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6705 |
-5.81% |
| 2026-07-21 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7676 |
9.19% |
| 2026-07-20 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6188 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6692 |
-10.55% |
| 2026-07-16 |
安信创新先锋混合发起C |
1.8453 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9120 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9593 |
6.98% |
| 2026-07-13 |
安信创新先锋混合发起C |
1.8315 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9415 |
-6.74% |
| 2026-07-09 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0724 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9386 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9777 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0076 |
-4.12% |
| 2026-07-03 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0903 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0843 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2726 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
安信创新先锋混合发起C |
2.3309 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2454 |
-0.80% |
| 2026-06-26 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2635 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
安信创新先锋混合发起C |
2.3361 |
4.47% |
| 2026-06-24 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2361 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
安信创新先锋混合发起C |
2.1544 |
-4.81% |
| 2026-06-22 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2580 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2190 |
3.50% |
| 2026-06-17 |
安信创新先锋混合发起C |
2.1440 |
2.83% |
