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平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金净值查询(010228)

近一年平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎弘混合(LOF)C010228净值及计算阶段收益
近一年010228基金累计收益率2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1620 -0.08%
2026-09-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1629 -0.17%
2026-09-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1649 0.07%
2026-09-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1641 -0.25%
2026-09-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1670 -0.03%
2026-09-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1674 0.09%
2026-09-08 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1664 0.01%
2026-09-07 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1663 -0.03%
2026-09-04 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1666 0.02%
2026-09-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1664 0.06%
2026-09-02 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1657 -0.22%
2026-09-01 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1683 0.04%
2026-08-31 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1678 0.29%
2026-08-28 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1644 -0.09%
2026-08-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1655 0.04%
2026-08-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1650 -0.01%
2026-08-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1651 -0.09%
2026-08-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1662 0.04%
2026-08-21 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1657 -0.02%
2026-08-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1659 0.22%
2026-08-19 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1633 -0.43%
2026-08-18 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1683 0.04%
2026-08-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1678 0.34%
2026-08-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1638 -0.02%
2026-08-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1640 -0.09%
2026-08-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1650 0.12%
2026-08-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1636 -0.17%
2026-08-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1656 0.18%
2026-08-07 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1635 0.07%
2026-08-06 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1627 -0.01%
2026-08-05 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1628 -0.05%
2026-08-04 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1634 -0.07%
2026-08-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1642 -0.09%
2026-07-31 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1652 0.06%
2026-07-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1645 -0.09%
2026-07-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1655 0.24%
2026-07-28 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1627 -0.17%
2026-07-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1647 0.03%
2026-07-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1644 -0.21%
2026-07-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1668 -0.09%
2026-07-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1679 -0.02%
2026-07-21 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1681 0.30%
2026-07-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1646 -0.01%
2026-07-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1647 -0.51%
2026-07-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1707 -0.29%
2026-07-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1741 0.03%
2026-07-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1738 0.46%
2026-07-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1684 -0.43%
2026-07-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1735 -1.10%
2026-07-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1866 0.90%
2026-07-08 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1760 -0.23%
2026-07-07 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1787 -0.20%
2026-07-06 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1811 -0.03%
2026-07-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1814 -0.18%
2026-07-02 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1835 -1.44%
2026-07-01 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2008 0.02%
2026-06-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2006 0.43%
2026-06-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1955 0.21%
2026-06-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1930 -0.79%
2026-06-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2025 0.86%
2026-06-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1922 0.59%
2026-06-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1852 -0.58%
2026-06-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1921 0.60%
2026-06-18 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1850 0.39%
2026-06-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1804 0.44%
2026-06-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1752 0.01%
2026-06-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1751 0.50%
2026-06-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1693 -0.10%
2026-06-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1705 -0.04%
2026-06-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1710 0.02%
2026-06-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1708 0.24%
2026-06-08 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1680 -0.42%
2026-06-05 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1729 -0.58%
2026-06-04 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1798 0.03%
2026-06-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1795 0.15%
2026-06-02 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1777 0.26%
2026-06-01 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1747 -0.47%
2026-05-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1802 -0.45%
2026-05-28 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1855 0.03%
2026-05-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1851 -0.25%
2026-05-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1881 -0.16%
2026-05-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1900 0.35%
2026-05-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1859 0.36%
2026-05-21 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1816 -0.52%
2026-05-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1878 -0.02%
2026-05-19 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1880 -0.03%
2026-05-18 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1884 -0.17%
2026-05-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1904 -0.59%
2026-05-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1975 -0.49%
2026-05-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2034 0.31%
2026-05-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1997 -0.12%
2026-05-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2011 1.01%
2026-05-08 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1891 0.13%
2026-04-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1809 -0.19%
2026-04-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1831 0.37%
2026-04-28 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1787 -0.12%
2026-04-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1801 -0.13%
2026-04-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1816 -0.31%
2026-04-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1853 0.09%
2026-04-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1842 0.21%
2026-04-21 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1817 -0.10%
2026-04-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1829 0.03%
2026-04-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1826 -0.11%
2026-04-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1839 0.31%
2026-04-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1802 -0.25%
2026-04-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1831 0.02%
2026-04-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1829 -0.05%
2026-04-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1835 0.46%
2026-04-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1781 -0.05%
2026-04-08 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1787 0.16%
2026-04-07 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1768 0.26%
2026-04-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1737 -0.12%
2026-04-02 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1751 0.02%
2026-04-01 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1749 0.18%
2026-03-31 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1728 -0.18%
2026-03-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1749 -0.20%
2026-03-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1773 0.05%
2026-03-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1767 -0.08%
2026-03-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1777 -0.02%
2026-03-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1779 -0.09%
2026-03-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1790 -0.19%
2026-03-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1812 -0.03%
2026-03-19 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1815 -0.21%
2026-03-18 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1840 -0.13%
2026-03-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1855 -0.20%
2026-03-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1879 -0.61%
2026-03-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1952 -0.56%
2026-03-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2019 -0.03%
2026-03-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2023 0.08%
2026-03-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2013 -0.02%
2026-03-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2016 -0.74%
2026-03-06 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2105 0.12%
2026-03-05 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2091 0.49%
2026-03-04 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2032 -0.39%
2026-03-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2079 -0.89%
2026-03-02 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2188 0.37%
2026-02-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2143 0.29%
2026-02-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2108 0.08%
2026-02-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2098 0.17%
2026-02-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2077 0.37%
2026-02-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2032 -0.51%
2026-02-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2094 0.10%
2026-02-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2082 -0.04%
2026-02-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2087 0.06%
2026-02-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2080 0.26%
2026-02-06 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2049 -0.10%
2026-02-05 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2061 -0.32%
2026-02-04 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2100 0.19%
2026-02-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2077 0.74%
2026-02-02 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1988 -0.95%
2026-01-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2103 -0.40%
2026-01-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2152 -0.19%
2026-01-28 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2175 0.24%
2026-01-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2146 -0.25%
2026-01-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2176 0.35%
2026-01-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2134 0.07%
2026-01-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2126 0.05%
2026-01-21 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2120 0.14%
2026-01-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2103 0.31%
2026-01-19 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2066 0.48%
2026-01-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2008 -0.05%
2026-01-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2014 -0.05%
2026-01-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2020 0.00%
2026-01-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.2020 0.18%
2026-01-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1999 0.18%
2026-01-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1978 0.27%
2026-01-08 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1946 -0.26%
2026-01-07 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1977 0.26%
2026-01-06 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1946 1.00%
2026-01-05 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1828 0.68%
2025-12-31 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1748 0.03%
2025-12-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1745 -0.03%
2025-12-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1748 -0.03%
2025-12-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1752 0.20%
2025-12-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1729 0.08%
2025-12-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1720 -0.02%
2025-12-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1722 0.09%
2025-12-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1712 0.16%
2025-12-19 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1693 0.06%
2025-12-18 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1686 -0.06%
2025-12-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1693 0.78%
2025-12-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1602 -0.26%
2025-12-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1632 -0.02%
2025-12-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1634 0.27%
2025-12-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1603 0.22%
2025-12-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1577 1.08%
2025-12-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1453 -0.19%
2025-12-08 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1475 -0.07%
2025-12-05 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1483 0.23%
2025-12-04 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1457 0.09%
2025-12-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1447 0.11%
2025-12-02 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1434 -0.01%
2025-12-01 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1435 0.27%
2025-11-28 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1404 0.08%
2025-11-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1395 0.43%
2025-11-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1346 0.08%
2025-11-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1337 0.13%
2025-11-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1322 0.00%
2025-11-21 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1322 -0.19%
2025-11-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1343 -0.14%
2025-11-19 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1359 0.10%
2025-11-18 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1348 -0.11%
2025-11-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1361 0.07%
2025-11-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1353 -0.18%
2025-11-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1373 0.14%
2025-11-12 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1357 0.04%
2025-11-11 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1352 0.00%
2025-11-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1352 0.19%
2025-11-07 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1331 0.03%
2025-11-06 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1328 0.34%
2025-11-05 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1290 0.21%
2025-11-04 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1266 -0.04%
2025-11-03 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1270 0.50%
2025-10-31 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1214 0.15%
2025-10-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1197 -0.32%
2025-10-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1233 0.50%
2025-10-28 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1177 -0.23%
2025-10-27 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1203 0.12%
2025-10-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1190 0.13%
2025-10-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1176 0.09%
2025-10-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1166 -0.23%
2025-10-21 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1192 0.30%
2025-10-20 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1159 -0.29%
2025-10-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1192 -0.29%
2025-10-16 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1225 -0.27%
2025-10-15 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1255 0.42%
2025-10-14 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1208 -0.98%
2025-10-13 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1319 -0.57%
2025-10-10 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1384 -0.94%
2025-10-09 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1492 0.43%
2025-09-30 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1443 0.32%
2025-09-29 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1407 0.55%
2025-09-26 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1345 -0.23%
2025-09-25 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1371 0.06%
2025-09-24 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1364 0.20%
2025-09-23 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1341 0.09%
2025-09-22 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1331 -0.06%
2025-09-19 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1338 -0.04%
2025-09-18 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1342 -0.31%
2025-09-17 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1377 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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