近一年东方红启航三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启航三年持有混合B010225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7246 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7141 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7491 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7571 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8044 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8778 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8638 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9291 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9163 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9120 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9132 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9604 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9976 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0379 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0674 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0754 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0308 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0428 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1619 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1220 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1124 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3028 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3572 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2006 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2396 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2459 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2109 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2938 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2696 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2017 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2500 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1169 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0401 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0941 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0278 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1596 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0751 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2997 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1045 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1688 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1505 |
-2.45% |
| 2026-07-21 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2796 |
6.18% |
| 2026-07-20 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9724 |
-2.38% |
| 2026-07-17 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0935 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4695 |
-4.00% |
| 2026-07-15 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6881 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8490 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6350 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.9599 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
东方红启航三年持有混合B |
6.2783 |
4.80% |
| 2026-07-08 |
东方红启航三年持有混合B |
5.9908 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
东方红启航三年持有混合B |
6.0849 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
东方红启航三年持有混合B |
6.1726 |
-3.00% |
| 2026-07-03 |
东方红启航三年持有混合B |
6.3578 |
-0.52% |
| 2026-07-02 |
东方红启航三年持有混合B |
6.3913 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
东方红启航三年持有混合B |
6.8416 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
东方红启航三年持有混合B |
6.9122 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
东方红启航三年持有混合B |
6.7726 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
东方红启航三年持有混合B |
6.7469 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
东方红启航三年持有混合B |
6.8980 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
东方红启航三年持有混合B |
6.6815 |
3.17% |
| 2026-06-23 |
东方红启航三年持有混合B |
6.4763 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
东方红启航三年持有混合B |
6.7160 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
东方红启航三年持有混合B |
6.5681 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
东方红启航三年持有混合B |
6.4229 |
3.17% |
| 2026-06-16 |
东方红启航三年持有混合B |
6.2256 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
东方红启航三年持有混合B |
6.1412 |
6.78% |
| 2026-06-12 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7510 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7702 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7225 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8481 |
5.25% |
| 2026-06-08 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5564 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7302 |
-3.60% |
| 2026-06-04 |
东方红启航三年持有混合B |
5.9444 |
1.07% |
| 2026-06-03 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8814 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8295 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7414 |
-1.79% |
| 2026-05-29 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8463 |
-1.95% |
| 2026-05-28 |
东方红启航三年持有混合B |
5.9623 |
1.63% |
| 2026-05-27 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8666 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
东方红启航三年持有混合B |
5.9268 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
东方红启航三年持有混合B |
5.9313 |
1.67% |
| 2026-05-22 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8341 |
2.71% |
| 2026-05-21 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6800 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8176 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7218 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6459 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6663 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7424 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.8597 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7685 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
东方红启航三年持有混合B |
5.7619 |
1.92% |
| 2026-05-08 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6534 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4270 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3731 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2684 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3353 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3169 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3029 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3448 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3069 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2674 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2395 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2722 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1554 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1315 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0677 |
-1.33% |
| 2026-04-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1352 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0658 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0740 |
5.38% |
| 2026-04-07 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8151 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8148 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8331 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9258 |
2.86% |
| 2026-03-31 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7887 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8984 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9180 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9068 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0404 |
-0.96% |
| 2026-03-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0889 |
2.88% |
| 2026-03-23 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9463 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1275 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1691 |
-3.11% |
| 2026-03-18 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3348 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2812 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3331 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3095 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3686 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4379 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4672 |
1.51% |
| 2026-03-09 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3860 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4657 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4227 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3731 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4122 |
-3.61% |
| 2026-03-02 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6147 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6213 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6282 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6258 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5915 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5954 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6595 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5863 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6289 |
1.13% |
| 2026-02-09 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5660 |
3.62% |
| 2026-02-06 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3713 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3990 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4698 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4682 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3544 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5122 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5575 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
东方红启航三年持有混合B |
5.6584 |
1.73% |
| 2026-01-27 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5620 |
0.90% |
| 2026-01-26 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5126 |
-0.72% |
| 2026-01-23 |
东方红启航三年持有混合B |
5.5526 |
1.09% |
| 2026-01-22 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4930 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
东方红启航三年持有混合B |
5.4498 |
1.82% |
| 2026-01-20 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3522 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3610 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
东方红启航三年持有混合B |
5.3163 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2555 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2065 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1804 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2317 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2127 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1639 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2165 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1548 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1119 |
2.92% |
| 2025-12-31 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9668 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0201 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0133 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0528 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0361 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0244 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9745 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9634 |
1.94% |
| 2025-12-19 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8688 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8302 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8975 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7814 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8703 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9523 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8595 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9190 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9213 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9592 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9301 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8561 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8168 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8702 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8896 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8670 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7881 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7562 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7058 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
东方红启航三年持有混合B |
4.6398 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
东方红启航三年持有混合B |
4.6069 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
东方红启航三年持有混合B |
4.7922 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8394 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8668 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9267 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9559 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0744 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0095 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0284 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0757 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0408 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1062 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9800 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9437 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0269 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9905 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1064 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1471 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0976 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1429 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0273 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9006 |
-1.67% |
| 2025-10-22 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9840 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0320 |
1.30% |
| 2025-10-20 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9672 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
东方红启航三年持有混合B |
4.9077 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1020 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0757 |
3.62% |
| 2025-10-14 |
东方红启航三年持有混合B |
4.8982 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0848 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0994 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
东方红启航三年持有混合B |
5.2096 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1793 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1310 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
东方红启航三年持有混合B |
5.0869 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1683 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1552 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1125 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1600 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1183 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1063 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
东方红启航三年持有混合B |
5.1041 |
1.07% |
