近一年海富通消费核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费核心混合C010221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9748 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
海富通消费核心混合C |
0.9889 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
海富通消费核心混合C |
0.9833 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9910 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9913 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9957 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
海富通消费核心混合C |
0.9929 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9899 |
-1.00% |
| 2025-12-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9998 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
海富通消费核心混合C |
1.0141 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
海富通消费核心混合C |
1.0191 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0093 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9990 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0053 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0016 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9978 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9845 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0003 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0124 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0108 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0136 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0117 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0305 |
-0.51% |
| 2025-11-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0358 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
海富通消费核心混合C |
1.0264 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0383 |
2.58% |
| 2025-11-07 |
海富通消费核心混合C |
1.0122 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
海富通消费核心混合C |
1.0219 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
海富通消费核心混合C |
1.0181 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
海富通消费核心混合C |
1.0192 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
海富通消费核心混合C |
1.0352 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
海富通消费核心混合C |
1.0474 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0483 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0592 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0548 |
0.72% |
| 2025-10-27 |
海富通消费核心混合C |
1.0473 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0419 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0356 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0430 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
海富通消费核心混合C |
1.0582 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0494 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
海富通消费核心混合C |
1.0797 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
海富通消费核心混合C |
1.0802 |
3.30% |
| 2025-10-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0457 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0632 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0783 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
海富通消费核心混合C |
1.0722 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0734 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0493 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0512 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0502 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0377 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0491 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0480 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0526 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0737 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
海富通消费核心混合C |
1.0752 |
0.99% |
| 2025-09-15 |
海富通消费核心混合C |
1.0647 |
0.80% |
| 2025-09-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0562 |
-0.63% |
| 2025-09-11 |
海富通消费核心混合C |
1.0629 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0557 |
-1.11% |
| 2025-09-09 |
海富通消费核心混合C |
1.0676 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
海富通消费核心混合C |
1.0764 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
海富通消费核心混合C |
1.0711 |
0.60% |
| 2025-09-04 |
海富通消费核心混合C |
1.0647 |
-0.55% |
| 2025-09-03 |
海富通消费核心混合C |
1.0706 |
-1.71% |
| 2025-09-02 |
海富通消费核心混合C |
1.0892 |
-1.27% |
| 2025-09-01 |
海富通消费核心混合C |
1.1032 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0955 |
3.70% |
| 2025-08-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0564 |
1.17% |
| 2025-08-27 |
海富通消费核心混合C |
1.0442 |
-2.45% |
| 2025-08-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0704 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0688 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0644 |
1.10% |
| 2025-08-21 |
海富通消费核心混合C |
1.0528 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0521 |
2.19% |
| 2025-08-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0296 |
0.21% |
| 2025-08-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0274 |
1.34% |
| 2025-08-15 |
海富通消费核心混合C |
1.0138 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0052 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0142 |
-0.43% |
| 2025-08-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0186 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
海富通消费核心混合C |
1.0159 |
-0.29% |
| 2025-08-08 |
海富通消费核心混合C |
1.0189 |
-1.14% |
| 2025-08-07 |
海富通消费核心混合C |
1.0306 |
2.66% |
| 2025-08-06 |
海富通消费核心混合C |
1.0039 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
海富通消费核心混合C |
0.9990 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9969 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
海富通消费核心混合C |
0.9895 |
0.71% |
| 2025-07-31 |
海富通消费核心混合C |
0.9825 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
海富通消费核心混合C |
0.9882 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
海富通消费核心混合C |
0.9850 |
-0.42% |
| 2025-07-28 |
海富通消费核心混合C |
0.9892 |
-0.45% |
| 2025-07-25 |
海富通消费核心混合C |
0.9937 |
1.55% |
| 2025-07-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9785 |
1.11% |
| 2025-07-23 |
海富通消费核心混合C |
0.9678 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
海富通消费核心混合C |
0.9638 |
-0.36% |
| 2025-07-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9673 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
海富通消费核心混合C |
0.9680 |
-0.10% |
| 2025-07-17 |
海富通消费核心混合C |
0.9690 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
海富通消费核心混合C |
0.9606 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9581 |
-0.82% |
| 2025-07-14 |
海富通消费核心混合C |
0.9660 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
海富通消费核心混合C |
0.9670 |
-0.48% |
| 2025-07-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9717 |
-1.71% |
| 2025-07-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9886 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9896 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
海富通消费核心混合C |
0.9884 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9852 |
-0.94% |
| 2025-07-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9945 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
海富通消费核心混合C |
0.9943 |
-2.82% |
| 2025-07-01 |
海富通消费核心混合C |
1.0232 |
2.18% |
| 2025-06-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0014 |
1.50% |
| 2025-06-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9866 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
海富通消费核心混合C |
0.9889 |
-1.18% |
| 2025-06-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0007 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9985 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
海富通消费核心混合C |
0.9895 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
海富通消费核心混合C |
0.9848 |
-1.05% |
| 2025-06-19 |
海富通消费核心混合C |
0.9952 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0100 |
-0.82% |
| 2025-06-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0183 |
-1.03% |
| 2025-06-16 |
海富通消费核心混合C |
1.0289 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0294 |
-2.44% |
| 2025-06-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0551 |
2.22% |
| 2025-06-11 |
海富通消费核心混合C |
1.0322 |
0.86% |
| 2025-06-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0234 |
0.66% |
| 2025-06-09 |
海富通消费核心混合C |
1.0167 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
海富通消费核心混合C |
1.0087 |
-1.50% |
| 2025-06-05 |
海富通消费核心混合C |
1.0241 |
-2.06% |
| 2025-06-04 |
海富通消费核心混合C |
1.0456 |
2.96% |
| 2025-06-03 |
海富通消费核心混合C |
1.0155 |
2.00% |
| 2025-05-30 |
海富通消费核心混合C |
0.9956 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
海富通消费核心混合C |
0.9953 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
海富通消费核心混合C |
0.9928 |
-0.36% |
| 2025-05-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9964 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
海富通消费核心混合C |
0.9993 |
-0.57% |
| 2025-05-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0050 |
0.41% |
| 2025-05-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0009 |
-1.38% |
| 2025-05-21 |
海富通消费核心混合C |
1.0149 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0101 |
2.21% |
| 2025-05-19 |
海富通消费核心混合C |
0.9883 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
海富通消费核心混合C |
0.9825 |
0.91% |
| 2025-05-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9736 |
0.79% |
| 2025-05-14 |
海富通消费核心混合C |
0.9660 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
海富通消费核心混合C |
0.9638 |
1.08% |
| 2025-05-12 |
海富通消费核心混合C |
0.9535 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9497 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9471 |
-0.62% |
| 2025-05-07 |
海富通消费核心混合C |
0.9530 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
海富通消费核心混合C |
0.9561 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
海富通消费核心混合C |
0.9545 |
1.85% |
| 2025-04-29 |
海富通消费核心混合C |
0.9372 |
2.08% |
| 2025-04-28 |
海富通消费核心混合C |
0.9181 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
海富通消费核心混合C |
0.9285 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9288 |
1.23% |
| 2025-04-23 |
海富通消费核心混合C |
0.9175 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
海富通消费核心混合C |
0.9118 |
-0.87% |
| 2025-04-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9198 |
2.99% |
| 2025-04-18 |
海富通消费核心混合C |
0.8931 |
-1.31% |
| 2025-04-17 |
海富通消费核心混合C |
0.9050 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
海富通消费核心混合C |
0.9094 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9138 |
0.57% |
| 2025-04-14 |
海富通消费核心混合C |
0.9086 |
2.95% |
| 2025-04-11 |
海富通消费核心混合C |
0.8826 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
海富通消费核心混合C |
0.8797 |
2.89% |
| 2025-04-09 |
海富通消费核心混合C |
0.8550 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
海富通消费核心混合C |
0.8430 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
海富通消费核心混合C |
0.8234 |
-8.65% |
| 2025-04-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9014 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
海富通消费核心混合C |
0.9010 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
海富通消费核心混合C |
0.8975 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
海富通消费核心混合C |
0.8966 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
海富通消费核心混合C |
0.8966 |
1.09% |
| 2025-03-27 |
海富通消费核心混合C |
0.8869 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
海富通消费核心混合C |
0.8802 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
海富通消费核心混合C |
0.8739 |
-1.51% |
| 2025-03-24 |
海富通消费核心混合C |
0.8873 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
海富通消费核心混合C |
0.8797 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
海富通消费核心混合C |
0.8979 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
海富通消费核心混合C |
0.9000 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
海富通消费核心混合C |
0.9033 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
海富通消费核心混合C |
0.9040 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
海富通消费核心混合C |
0.9059 |
3.37% |
| 2025-03-13 |
海富通消费核心混合C |
0.8764 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
海富通消费核心混合C |
0.8896 |
0.44% |
| 2025-03-11 |
海富通消费核心混合C |
0.8857 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
海富通消费核心混合C |
0.8854 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
海富通消费核心混合C |
0.8905 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
海富通消费核心混合C |
0.8931 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
海富通消费核心混合C |
0.8740 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
海富通消费核心混合C |
0.8601 |
-0.86% |
| 2025-03-03 |
海富通消费核心混合C |
0.8676 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
海富通消费核心混合C |
0.8614 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
海富通消费核心混合C |
0.8848 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
海富通消费核心混合C |
0.8848 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
海富通消费核心混合C |
0.8817 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
海富通消费核心混合C |
0.8851 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
海富通消费核心混合C |
0.8900 |
0.47% |
| 2025-02-20 |
海富通消费核心混合C |
0.8858 |
0.43% |
| 2025-02-19 |
海富通消费核心混合C |
0.8820 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
海富通消费核心混合C |
0.8695 |
-2.28% |
| 2025-02-17 |
海富通消费核心混合C |
0.8898 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
海富通消费核心混合C |
0.8898 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
海富通消费核心混合C |
0.8879 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
海富通消费核心混合C |
0.8986 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
海富通消费核心混合C |
0.8906 |
-1.33% |
| 2025-02-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9026 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
海富通消费核心混合C |
0.8923 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
海富通消费核心混合C |
0.8753 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
海富通消费核心混合C |
0.8446 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
海富通消费核心混合C |
0.8552 |
-0.47% |
| 2025-01-24 |
海富通消费核心混合C |
0.8592 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
海富通消费核心混合C |
0.8548 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
海富通消费核心混合C |
0.8594 |
-1.29% |
| 2025-01-21 |
海富通消费核心混合C |
0.8706 |
2.04% |
| 2025-01-20 |
海富通消费核心混合C |
0.8532 |
0.98% |
| 2025-01-17 |
海富通消费核心混合C |
0.8449 |
1.08% |
| 2025-01-16 |
海富通消费核心混合C |
0.8359 |
-0.18% |
| 2025-01-15 |
海富通消费核心混合C |
0.8374 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
海富通消费核心混合C |
0.8404 |
4.04% |
| 2025-01-13 |
海富通消费核心混合C |
0.8078 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
海富通消费核心混合C |
0.8151 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
海富通消费核心混合C |
0.8297 |
0.64% |
| 2025-01-08 |
海富通消费核心混合C |
0.8244 |
0.60% |
| 2025-01-07 |
海富通消费核心混合C |
0.8195 |
2.36% |
| 2025-01-06 |
海富通消费核心混合C |
0.8006 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
海富通消费核心混合C |
0.8066 |
-2.54% |
| 2025-01-02 |
海富通消费核心混合C |
0.8276 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
海富通消费核心混合C |
0.8448 |
-2.40% |
| 2024-12-26 |
海富通消费核心混合C |
0.8776 |
1.63% |
| 2024-12-25 |
海富通消费核心混合C |
0.8635 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
海富通消费核心混合C |
0.8679 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
海富通消费核心混合C |
0.8558 |
-1.34% |
| 2024-12-20 |
海富通消费核心混合C |
0.8674 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
海富通消费核心混合C |
0.8626 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
海富通消费核心混合C |
0.8561 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
海富通消费核心混合C |
0.8538 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
海富通消费核心混合C |
0.8582 |
-1.27% |
