近一年海富通消费核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费核心混合C010221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9004 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
海富通消费核心混合C |
0.8959 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
海富通消费核心混合C |
0.8982 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9064 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9139 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9204 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
海富通消费核心混合C |
0.9259 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9177 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9164 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
海富通消费核心混合C |
0.9182 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
海富通消费核心混合C |
0.9237 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
海富通消费核心混合C |
0.9262 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
海富通消费核心混合C |
0.9325 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9364 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
海富通消费核心混合C |
0.9290 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
海富通消费核心混合C |
0.9171 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9134 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9253 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
海富通消费核心混合C |
0.9310 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
海富通消费核心混合C |
0.9174 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
海富通消费核心混合C |
0.9510 |
1.38% |
| 2026-08-17 |
海富通消费核心混合C |
0.9381 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
海富通消费核心混合C |
0.9280 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
海富通消费核心混合C |
0.9358 |
-1.78% |
| 2026-08-12 |
海富通消费核心混合C |
0.9525 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
海富通消费核心混合C |
0.9438 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9485 |
2.50% |
| 2026-08-07 |
海富通消费核心混合C |
0.9254 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
海富通消费核心混合C |
0.9245 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
海富通消费核心混合C |
0.9284 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9104 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9062 |
-2.50% |
| 2026-07-31 |
海富通消费核心混合C |
0.9294 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
海富通消费核心混合C |
0.9257 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
海富通消费核心混合C |
0.9258 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
海富通消费核心混合C |
0.9160 |
0.28% |
| 2026-07-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9134 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
海富通消费核心混合C |
0.8818 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
海富通消费核心混合C |
0.8936 |
-1.47% |
| 2026-07-22 |
海富通消费核心混合C |
0.9069 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9113 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
海富通消费核心混合C |
0.8856 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
海富通消费核心混合C |
0.8792 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
海富通消费核心混合C |
0.9131 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9195 |
2.34% |
| 2026-07-14 |
海富通消费核心混合C |
0.8985 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
海富通消费核心混合C |
0.8897 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9085 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9122 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9048 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
海富通消费核心混合C |
0.9066 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
海富通消费核心混合C |
0.9216 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9248 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
海富通消费核心混合C |
0.9181 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
海富通消费核心混合C |
0.9269 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
海富通消费核心混合C |
0.9271 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
海富通消费核心混合C |
0.9169 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
海富通消费核心混合C |
0.8836 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
海富通消费核心混合C |
0.8985 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
海富通消费核心混合C |
0.8901 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
海富通消费核心混合C |
0.8866 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
海富通消费核心混合C |
0.9040 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
海富通消费核心混合C |
0.8960 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
海富通消费核心混合C |
0.8962 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
海富通消费核心混合C |
0.8964 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
海富通消费核心混合C |
0.8996 |
1.70% |
| 2026-06-12 |
海富通消费核心混合C |
0.8846 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
海富通消费核心混合C |
0.8697 |
0.73% |
| 2026-06-10 |
海富通消费核心混合C |
0.8634 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
海富通消费核心混合C |
0.8733 |
1.71% |
| 2026-06-08 |
海富通消费核心混合C |
0.8586 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
海富通消费核心混合C |
0.8730 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
海富通消费核心混合C |
0.8889 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
海富通消费核心混合C |
0.8997 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
海富通消费核心混合C |
0.9056 |
-1.25% |
| 2026-06-01 |
海富通消费核心混合C |
0.9169 |
1.39% |
| 2026-05-29 |
海富通消费核心混合C |
0.9043 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
海富通消费核心混合C |
0.9072 |
-1.39% |
| 2026-05-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9198 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
海富通消费核心混合C |
0.9415 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
海富通消费核心混合C |
0.9479 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
海富通消费核心混合C |
0.9361 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9353 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
海富通消费核心混合C |
0.9518 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
海富通消费核心混合C |
0.9504 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
海富通消费核心混合C |
0.9403 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9416 |
1.13% |
| 2026-05-14 |
海富通消费核心混合C |
0.9311 |
-2.46% |
| 2026-05-13 |
海富通消费核心混合C |
0.9546 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
海富通消费核心混合C |
0.9513 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
海富通消费核心混合C |
0.9591 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9581 |
-1.38% |
| 2026-04-30 |
海富通消费核心混合C |
0.9385 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
海富通消费核心混合C |
0.9378 |
2.19% |
| 2026-04-28 |
海富通消费核心混合C |
0.9177 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9343 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9300 |
-2.18% |
| 2026-04-23 |
海富通消费核心混合C |
0.9503 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
海富通消费核心混合C |
0.9546 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9460 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
海富通消费核心混合C |
0.9502 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
海富通消费核心混合C |
0.9391 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
海富通消费核心混合C |
0.9450 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9339 |
0.93% |
| 2026-04-14 |
海富通消费核心混合C |
0.9253 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
海富通消费核心混合C |
0.9133 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9247 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9171 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9334 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
海富通消费核心混合C |
0.8973 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
海富通消费核心混合C |
0.8937 |
-1.62% |
| 2026-04-02 |
海富通消费核心混合C |
0.9084 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
海富通消费核心混合C |
0.9193 |
3.64% |
| 2026-03-31 |
海富通消费核心混合C |
0.8870 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
海富通消费核心混合C |
0.8989 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
海富通消费核心混合C |
0.8992 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
海富通消费核心混合C |
0.8844 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
海富通消费核心混合C |
0.8954 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
海富通消费核心混合C |
0.8810 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
海富通消费核心混合C |
0.8587 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
海富通消费核心混合C |
0.8956 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
海富通消费核心混合C |
0.9065 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
海富通消费核心混合C |
0.9310 |
0.94% |
| 2026-03-17 |
海富通消费核心混合C |
0.9223 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
海富通消费核心混合C |
0.9334 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
海富通消费核心混合C |
0.9237 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
海富通消费核心混合C |
0.9313 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
海富通消费核心混合C |
0.9440 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9549 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9451 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
海富通消费核心混合C |
0.9614 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
海富通消费核心混合C |
0.9541 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9463 |
-1.30% |
| 2026-03-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9588 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
海富通消费核心混合C |
0.9868 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
海富通消费核心混合C |
1.0073 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0087 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0193 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0182 |
-1.69% |
| 2026-02-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0354 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0440 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
海富通消费核心混合C |
1.0460 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0545 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
海富通消费核心混合C |
1.0553 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
海富通消费核心混合C |
1.0350 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
海富通消费核心混合C |
1.0354 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
海富通消费核心混合C |
1.0388 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
海富通消费核心混合C |
1.0423 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
海富通消费核心混合C |
1.0227 |
-3.70% |
| 2026-01-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0620 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0763 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0859 |
-0.66% |
| 2026-01-27 |
海富通消费核心混合C |
1.0931 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0858 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0922 |
2.75% |
| 2026-01-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0630 |
-1.00% |
| 2026-01-21 |
海富通消费核心混合C |
1.0737 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0731 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0703 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
海富通消费核心混合C |
1.0611 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
海富通消费核心混合C |
1.0640 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0756 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0635 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0757 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
海富通消费核心混合C |
1.0570 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
海富通消费核心混合C |
1.0412 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
海富通消费核心混合C |
1.0373 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
海富通消费核心混合C |
1.0314 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
海富通消费核心混合C |
1.0177 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
海富通消费核心混合C |
1.0014 |
0.41% |
| 2025-12-30 |
海富通消费核心混合C |
0.9973 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0020 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0084 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0073 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0009 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0039 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
海富通消费核心混合C |
0.9992 |
1.86% |
| 2025-12-18 |
海富通消费核心混合C |
0.9810 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
海富通消费核心混合C |
0.9881 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
海富通消费核心混合C |
0.9756 |
0.08% |
| 2025-12-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9748 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
海富通消费核心混合C |
0.9889 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
海富通消费核心混合C |
0.9833 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9910 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9913 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9957 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
海富通消费核心混合C |
0.9929 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9899 |
-1.00% |
| 2025-12-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9998 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
海富通消费核心混合C |
1.0141 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
海富通消费核心混合C |
1.0191 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0093 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9990 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0053 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0016 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9978 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9845 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0003 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0124 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0108 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0136 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0117 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0305 |
-0.51% |
| 2025-11-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0358 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
海富通消费核心混合C |
1.0264 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0383 |
2.58% |
| 2025-11-07 |
海富通消费核心混合C |
1.0122 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
海富通消费核心混合C |
1.0219 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
海富通消费核心混合C |
1.0181 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
海富通消费核心混合C |
1.0192 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
海富通消费核心混合C |
1.0352 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
海富通消费核心混合C |
1.0474 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0483 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0592 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0548 |
0.72% |
| 2025-10-27 |
海富通消费核心混合C |
1.0473 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0419 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0356 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0430 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
海富通消费核心混合C |
1.0582 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0494 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
海富通消费核心混合C |
1.0797 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
海富通消费核心混合C |
1.0802 |
3.30% |
| 2025-10-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0457 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0632 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0783 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
海富通消费核心混合C |
1.0722 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0734 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0493 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0512 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0502 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0377 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0491 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0480 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0526 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0737 |
-0.14% |
