近一季海富通消费核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费核心混合C010221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
海富通消费核心混合C |
0.9748 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
海富通消费核心混合C |
0.9889 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
海富通消费核心混合C |
0.9833 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
海富通消费核心混合C |
0.9910 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
海富通消费核心混合C |
0.9913 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
海富通消费核心混合C |
0.9957 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
海富通消费核心混合C |
0.9929 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
海富通消费核心混合C |
0.9899 |
-1.00% |
| 2025-12-03 |
海富通消费核心混合C |
0.9998 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
海富通消费核心混合C |
1.0141 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
海富通消费核心混合C |
1.0191 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0093 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
海富通消费核心混合C |
0.9990 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0053 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0016 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
海富通消费核心混合C |
0.9978 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
海富通消费核心混合C |
0.9845 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0003 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0124 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0108 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0136 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0117 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0305 |
-0.51% |
| 2025-11-12 |
海富通消费核心混合C |
1.0358 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
海富通消费核心混合C |
1.0264 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0383 |
2.58% |
| 2025-11-07 |
海富通消费核心混合C |
1.0122 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
海富通消费核心混合C |
1.0219 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
海富通消费核心混合C |
1.0181 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
海富通消费核心混合C |
1.0192 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
海富通消费核心混合C |
1.0352 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
海富通消费核心混合C |
1.0474 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0483 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0592 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
海富通消费核心混合C |
1.0548 |
0.72% |
| 2025-10-27 |
海富通消费核心混合C |
1.0473 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0419 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0356 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0430 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
海富通消费核心混合C |
1.0582 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0494 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
海富通消费核心混合C |
1.0797 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
海富通消费核心混合C |
1.0802 |
3.30% |
| 2025-10-14 |
海富通消费核心混合C |
1.0457 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
海富通消费核心混合C |
1.0632 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
海富通消费核心混合C |
1.0783 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
海富通消费核心混合C |
1.0722 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
海富通消费核心混合C |
1.0734 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
海富通消费核心混合C |
1.0493 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
海富通消费核心混合C |
1.0512 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
海富通消费核心混合C |
1.0502 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
海富通消费核心混合C |
1.0377 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
海富通消费核心混合C |
1.0491 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
海富通消费核心混合C |
1.0480 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
海富通消费核心混合C |
1.0526 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
海富通消费核心混合C |
1.0737 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
海富通消费核心混合C |
1.0752 |
0.99% |
