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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 1.0239 | -1.58% |
| 2024-05-06 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 1.0403 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利效率混合LOF | 1.3256 | 0.11% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0610 | 0.06% |
| 宏利淘利债券A | 1.2747 | 0.06% |
| 宏利淘利债券B | 1.2448 | 0.06% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3700 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0879 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0655 | 0.03% |
| 宏利泽利债券 | 1.1174 | 0.03% |
| 宏利汇利债券A | 1.3272 | 0.02% |
| 宏利汇利债券C | 1.1612 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
