近半年富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合A010109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值增长混合A |
1.1429 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
富国价值增长混合A |
1.0893 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
富国价值增长混合A |
1.1141 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值增长混合A |
1.1394 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
富国价值增长混合A |
1.1306 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
富国价值增长混合A |
1.1588 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值增长混合A |
1.1573 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
富国价值增长混合A |
1.1363 |
3.98% |
| 2025-12-05 |
富国价值增长混合A |
1.0928 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
富国价值增长混合A |
1.0875 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
富国价值增长混合A |
1.0781 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
富国价值增长混合A |
1.0880 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
富国价值增长混合A |
1.0959 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
富国价值增长混合A |
1.0849 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
富国价值增长混合A |
1.0720 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
富国价值增长混合A |
1.0778 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
富国价值增长混合A |
1.0545 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
富国价值增长混合A |
1.0325 |
-1.50% |
| 2025-11-21 |
富国价值增长混合A |
1.0480 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
富国价值增长混合A |
1.1234 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
富国价值增长混合A |
1.1254 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
富国价值增长混合A |
1.1153 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
富国价值增长混合A |
1.1427 |
1.45% |
| 2025-11-14 |
富国价值增长混合A |
1.1264 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
富国价值增长混合A |
1.1617 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
富国价值增长混合A |
1.1279 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
富国价值增长混合A |
1.1239 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
富国价值增长混合A |
1.1447 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
富国价值增长混合A |
1.1641 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
富国价值增长混合A |
1.1819 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
富国价值增长混合A |
1.1490 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
富国价值增长混合A |
1.1454 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
富国价值增长混合A |
1.1590 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
富国价值增长混合A |
1.1557 |
-4.83% |
| 2025-10-30 |
富国价值增长混合A |
1.2115 |
-2.94% |
| 2025-10-29 |
富国价值增长混合A |
1.2482 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
富国价值增长混合A |
1.2302 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
富国价值增长混合A |
1.2257 |
4.21% |
| 2025-10-24 |
富国价值增长混合A |
1.1762 |
5.73% |
| 2025-10-23 |
富国价值增长混合A |
1.1125 |
-1.87% |
| 2025-10-22 |
富国价值增长混合A |
1.1337 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
富国价值增长混合A |
1.1327 |
4.87% |
| 2025-10-20 |
富国价值增长混合A |
1.0801 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
富国价值增长混合A |
1.0548 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
富国价值增长混合A |
1.0931 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国价值增长混合A |
1.0925 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
富国价值增长混合A |
1.0683 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
富国价值增长混合A |
1.1274 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
富国价值增长混合A |
1.1336 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
富国价值增长混合A |
1.1781 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
富国价值增长混合A |
1.1774 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
富国价值增长混合A |
1.1897 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
富国价值增长混合A |
1.1534 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
富国价值增长混合A |
1.1913 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
富国价值增长混合A |
1.1783 |
-0.74% |
| 2025-09-23 |
富国价值增长混合A |
1.1871 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
富国价值增长混合A |
1.1869 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
富国价值增长混合A |
1.1618 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
富国价值增长混合A |
1.1600 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
富国价值增长混合A |
1.1509 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
富国价值增长混合A |
1.1402 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
富国价值增长混合A |
1.1325 |
-1.69% |
| 2025-09-12 |
富国价值增长混合A |
1.1520 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
富国价值增长混合A |
1.1606 |
8.23% |
| 2025-09-10 |
富国价值增长混合A |
1.0723 |
3.77% |
| 2025-09-09 |
富国价值增长混合A |
1.0333 |
-1.54% |
| 2025-09-08 |
富国价值增长混合A |
1.0495 |
-5.04% |
| 2025-09-05 |
富国价值增长混合A |
1.1052 |
6.18% |
| 2025-09-04 |
富国价值增长混合A |
1.0409 |
-9.03% |
| 2025-09-03 |
富国价值增长混合A |
1.1442 |
1.45% |
| 2025-09-02 |
富国价值增长混合A |
1.1279 |
-5.14% |
| 2025-09-01 |
富国价值增长混合A |
1.1890 |
3.77% |
| 2025-08-29 |
富国价值增长混合A |
1.1458 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
富国价值增长混合A |
1.1420 |
9.04% |
| 2025-08-27 |
富国价值增长混合A |
1.0473 |
2.01% |
| 2025-08-26 |
富国价值增长混合A |
1.0267 |
-2.27% |
| 2025-08-25 |
富国价值增长混合A |
1.0505 |
5.01% |
| 2025-08-22 |
富国价值增长混合A |
1.0004 |
4.95% |
| 2025-08-21 |
富国价值增长混合A |
0.9532 |
-1.43% |
| 2025-08-20 |
富国价值增长混合A |
0.9670 |
-0.99% |
| 2025-08-19 |
富国价值增长混合A |
0.9767 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
富国价值增长混合A |
0.9754 |
2.35% |
| 2025-08-15 |
富国价值增长混合A |
0.9530 |
1.52% |
| 2025-08-14 |
富国价值增长混合A |
0.9387 |
-2.06% |
| 2025-08-13 |
富国价值增长混合A |
0.9584 |
6.11% |
| 2025-08-12 |
富国价值增长混合A |
0.9032 |
2.43% |
| 2025-08-11 |
富国价值增长混合A |
0.8818 |
2.73% |
| 2025-08-08 |
富国价值增长混合A |
0.8584 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
富国价值增长混合A |
0.8562 |
-1.27% |
| 2025-08-06 |
富国价值增长混合A |
0.8672 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
富国价值增长混合A |
0.8630 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
富国价值增长混合A |
0.8594 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
富国价值增长混合A |
0.8540 |
-2.23% |
| 2025-07-31 |
富国价值增长混合A |
0.8735 |
-0.10% |
| 2025-07-30 |
富国价值增长混合A |
0.8744 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
富国价值增长混合A |
0.8795 |
4.21% |
| 2025-07-28 |
富国价值增长混合A |
0.8440 |
4.66% |
| 2025-07-25 |
富国价值增长混合A |
0.8064 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
富国价值增长混合A |
0.8083 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
富国价值增长混合A |
0.8054 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
富国价值增长混合A |
0.8071 |
-0.35% |
| 2025-07-21 |
富国价值增长混合A |
0.8099 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
富国价值增长混合A |
0.8103 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
富国价值增长混合A |
0.8115 |
4.01% |
| 2025-07-16 |
富国价值增长混合A |
0.7802 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
富国价值增长混合A |
0.7840 |
4.81% |
| 2025-07-14 |
富国价值增长混合A |
0.7480 |
1.15% |
| 2025-07-11 |
富国价值增长混合A |
0.7395 |
-0.62% |
| 2025-07-10 |
富国价值增长混合A |
0.7441 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
富国价值增长混合A |
0.7489 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
富国价值增长混合A |
0.7502 |
1.94% |
| 2025-07-07 |
富国价值增长混合A |
0.7359 |
-0.97% |
| 2025-07-04 |
富国价值增长混合A |
0.7431 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
富国价值增长混合A |
0.7404 |
2.03% |
| 2025-07-02 |
富国价值增长混合A |
0.7257 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
富国价值增长混合A |
0.7385 |
0.76% |
| 2025-06-30 |
富国价值增长混合A |
0.7329 |
2.16% |
| 2025-06-27 |
富国价值增长混合A |
0.7174 |
1.26% |
| 2025-06-26 |
富国价值增长混合A |
0.7085 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
富国价值增长混合A |
0.7107 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
富国价值增长混合A |
0.7066 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
富国价值增长混合A |
0.6980 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
富国价值增长混合A |
0.6952 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
富国价值增长混合A |
0.6999 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
富国价值增长混合A |
0.7087 |
1.27% |
