近一年西部利得鑫泓增强债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得鑫泓增强债券C010103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0147 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0109 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0128 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0142 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0117 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0134 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0130 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0141 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0143 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0132 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0117 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0117 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0124 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0123 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0119 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0122 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0162 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0151 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0125 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0183 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0217 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0185 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0232 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0253 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0260 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0218 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0213 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0226 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0196 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0203 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0188 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0192 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0232 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0245 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0471 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0485 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0450 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0455 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0437 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0423 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0430 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0420 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0388 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0425 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0368 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0370 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0420 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0406 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0376 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0372 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0333 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0337 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0345 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0321 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0340 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0365 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0308 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0377 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0398 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0416 |
0.54% |
| 2025-09-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0360 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0373 |
-0.13% |
| 2025-09-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0387 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0373 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0405 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0397 |
0.20% |
| 2025-09-04 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0376 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0375 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0367 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0482 |
-0.07% |
| 2025-08-29 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0489 |
-1.28% |
| 2025-08-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0625 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0615 |
0.55% |
| 2025-08-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0557 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0578 |
-0.10% |
| 2025-08-22 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0589 |
0.88% |
| 2025-08-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0497 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0504 |
-0.49% |
| 2025-08-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0556 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0541 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0483 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0407 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0465 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0457 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0492 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0464 |
-1.05% |
| 2025-08-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0575 |
-0.35% |
| 2025-08-06 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0612 |
1.46% |
| 2025-08-05 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0459 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0456 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0411 |
0.56% |
| 2025-07-31 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0353 |
0.37% |
| 2025-07-30 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0315 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0330 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0325 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0357 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0341 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0309 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0329 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0317 |
-0.29% |
| 2025-07-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0347 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0349 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0338 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0364 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0339 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0359 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0367 |
0.58% |
| 2025-07-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0307 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0329 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0320 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0291 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0286 |
-0.07% |
| 2025-07-02 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0293 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0299 |
-0.22% |
| 2025-06-30 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0322 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0313 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0314 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0320 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0280 |
0.46% |
| 2025-06-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0233 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0229 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0245 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0257 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0286 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0298 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0269 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0299 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0319 |
-0.07% |
| 2025-06-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0326 |
0.11% |
| 2025-06-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0315 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0309 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0317 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0316 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0314 |
-0.17% |
| 2025-05-30 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0332 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0349 |
-0.14% |
| 2025-05-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0363 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0351 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0344 |
0.78% |
| 2025-05-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0264 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0290 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0275 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0222 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0203 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0225 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0218 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0223 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0238 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0227 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0164 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0183 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0181 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0210 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0105 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0128 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0125 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0141 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0145 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0141 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0151 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0174 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0177 |
-0.41% |
| 2025-04-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0219 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0209 |
0.37% |
| 2025-04-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0171 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0172 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0170 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0168 |
0.26% |
| 2025-04-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0142 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0101 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0057 |
-1.37% |
| 2025-04-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0197 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0189 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0182 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0175 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0198 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0255 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0278 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0285 |
0.57% |
| 2025-03-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0227 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0212 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0235 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0271 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0252 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0280 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0253 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0207 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0235 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0285 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0270 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0293 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0290 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0296 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0294 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0285 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0283 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0301 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0249 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0259 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0266 |
0.73% |
| 2025-02-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0192 |
-0.34% |
| 2025-02-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0227 |
0.27% |
| 2025-02-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0199 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0164 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0225 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0197 |
-0.44% |
| 2025-02-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0242 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0278 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0204 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0219 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0178 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0132 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0115 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0109 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0140 |
-0.37% |
| 2025-01-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0178 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0171 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0254 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0249 |
-0.20% |
| 2025-01-17 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0270 |
0.35% |
| 2025-01-16 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0234 |
-0.21% |
| 2025-01-15 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0256 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0240 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0164 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0111 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0200 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0191 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0222 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0208 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0247 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0269 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0285 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0349 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0361 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0401 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0402 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0415 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0402 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0408 |
0.02% |
