近一季博远鑫享三个月债券A基金净值查询
查询指定日期范围博远鑫享三个月债券A010096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博远鑫享三个月债券A |
1.0014 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
博远鑫享三个月债券A |
1.0007 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9994 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9964 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9951 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9946 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9962 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9986 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9991 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9969 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9929 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9959 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9930 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9914 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9908 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9911 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9900 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9911 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9898 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9884 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9878 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9872 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9872 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9870 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9877 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9892 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9912 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9904 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9905 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9902 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9886 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9875 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9878 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9883 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9860 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9816 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9811 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9824 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9821 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9826 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9842 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9838 |
0.57% |
| 2024-02-28 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9782 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9833 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9805 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9808 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9804 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9791 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9773 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9740 |
0.69% |
| 2024-02-08 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9673 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9630 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
博远鑫享三个月债券A |
0.9605 |
1.06% |
