近一年西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得港股通新机遇混合C010093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6314 |
2.22% |
| 2026-09-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6177 |
-1.76% |
| 2026-09-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6286 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6343 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6465 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6596 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6506 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6557 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6553 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6544 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6527 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6586 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6689 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6671 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6673 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6620 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6515 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6477 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6579 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6420 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6333 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6512 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6599 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6401 |
-1.10% |
| 2026-08-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6472 |
0.33% |
| 2026-08-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6451 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6407 |
-2.26% |
| 2026-08-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6552 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6483 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6395 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6473 |
1.87% |
| 2026-08-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6354 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6352 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6330 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6285 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6294 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6222 |
-2.14% |
| 2026-07-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6358 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6308 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6443 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6397 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6433 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6326 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6203 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6423 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6453 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6417 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6368 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6491 |
-1.19% |
| 2026-07-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6569 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6526 |
1.89% |
| 2026-07-07 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6405 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6496 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6474 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6435 |
-1.91% |
| 2026-07-01 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6560 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6578 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6508 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6438 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6667 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6621 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6552 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6705 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6624 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6729 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6720 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6771 |
1.99% |
| 2026-06-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6639 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6540 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6533 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6599 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6578 |
-0.90% |
| 2026-06-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6638 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6766 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6825 |
-0.71% |
| 2026-06-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6874 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6837 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6811 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6848 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6885 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6941 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6906 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6889 |
0.66% |
| 2026-05-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6844 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6968 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6978 |
-0.33% |
| 2026-05-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7001 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7037 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7135 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7172 |
-0.44% |
| 2026-05-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7204 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7263 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7219 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7019 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7065 |
2.36% |
| 2026-04-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6902 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6959 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6971 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6940 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7041 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7089 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7115 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7093 |
-1.54% |
| 2026-04-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7202 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7101 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7118 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7039 |
-1.63% |
| 2026-04-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7154 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7081 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7147 |
3.34% |
| 2026-04-07 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6916 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6930 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6930 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6978 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6823 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6846 |
-0.90% |
| 2026-03-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6908 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6862 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7059 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6972 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6799 |
-4.54% |
| 2026-03-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7122 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7159 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7349 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7338 |
0.40% |
| 2026-03-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7309 |
0.88% |
| 2026-03-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7245 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7343 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7396 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7418 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7329 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7422 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7367 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7399 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7516 |
-1.33% |
| 2026-03-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7617 |
-1.39% |
| 2026-02-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7724 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7688 |
-2.02% |
| 2026-02-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7843 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7815 |
-0.66% |
| 2026-02-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7867 |
-1.74% |
| 2026-02-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8006 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8047 |
-0.67% |
| 2026-02-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8101 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8101 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7928 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8034 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8096 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8046 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8000 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8199 |
-1.97% |
| 2026-01-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8364 |
1.16% |
| 2026-01-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8268 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8174 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8053 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7997 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8009 |
-0.78% |
| 2026-01-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8072 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8051 |
0.92% |
| 2026-01-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7978 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7982 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7974 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8014 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8012 |
1.32% |
| 2026-01-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7908 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7902 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7880 |
-1.44% |
| 2026-01-07 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7995 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7996 |
2.54% |
| 2026-01-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7798 |
3.95% |
| 2025-12-31 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7502 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7564 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7585 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7645 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7649 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7645 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7647 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7620 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7606 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7572 |
0.52% |
| 2025-12-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7533 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7412 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7536 |
0.71% |
| 2025-12-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7483 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7332 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7382 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7346 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7462 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7449 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7260 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7231 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7321 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7282 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7249 |
-0.73% |
| 2025-11-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7302 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7296 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7302 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7225 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7195 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7380 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7384 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7362 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7512 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7577 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7685 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7602 |
1.24% |
| 2025-11-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7509 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7511 |
1.73% |
| 2025-11-07 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7383 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7434 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7275 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7278 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7291 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7252 |
-1.81% |
| 2025-10-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7386 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7379 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7378 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7452 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7364 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7318 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7288 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7356 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7229 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7153 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7379 |
0.70% |
| 2025-10-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7328 |
3.07% |
| 2025-10-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7110 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7153 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7199 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7249 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7175 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7163 |
2.86% |
| 2025-09-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6964 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6967 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7035 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.6997 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7026 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7065 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7039 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7155 |
0.95% |
