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中银欣享利率债债券A(中银欣享)基金净值查询(010083)

近半年中银欣享利率债债券A|中银欣享基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银欣享利率债010083净值及计算阶段收益
近半年010083基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银欣享利率债 1.0173 0.05%
2025-12-16 中银欣享利率债 1.0168 0.02%
2025-12-15 中银欣享利率债 1.0166 -0.04%
2025-12-12 中银欣享利率债 1.0170 -0.03%
2025-12-11 中银欣享利率债 1.0173 0.03%
2025-12-10 中银欣享利率债 1.0170 0.01%
2025-12-09 中银欣享利率债 1.0169 0.03%
2025-12-08 中银欣享利率债 1.0166 0.02%
2025-12-05 中银欣享利率债 1.0164 0.11%
2025-12-04 中银欣享利率债 1.0153 -0.09%
2025-12-03 中银欣享利率债 1.0162 -0.05%
2025-12-02 中银欣享利率债 1.0167 -0.03%
2025-12-01 中银欣享利率债 1.0170 0.01%
2025-11-28 中银欣享利率债 1.0169 0.05%
2025-11-27 中银欣享利率债 1.0164 -0.04%
2025-11-26 中银欣享利率债 1.0238 -0.08%
2025-11-25 中银欣享利率债 1.0246 -0.05%
2025-11-24 中银欣享利率债 1.0251 0.01%
2025-11-21 中银欣享利率债 1.0250 -0.01%
2025-11-20 中银欣享利率债 1.0251 0.01%
2025-11-19 中银欣享利率债 1.0250 -0.02%
2025-11-18 中银欣享利率债 1.0252 0.00%
2025-11-17 中银欣享利率债 1.0252 0.04%
2025-11-14 中银欣享利率债 1.0248 0.01%
2025-11-13 中银欣享利率债 1.0247 -0.01%
2025-11-12 中银欣享利率债 1.0248 0.04%
2025-11-11 中银欣享利率债 1.0244 0.01%
2025-11-10 中银欣享利率债 1.0243 0.03%
2025-11-07 中银欣享利率债 1.0240 -0.03%
2025-11-06 中银欣享利率债 1.0243 -0.08%
2025-11-05 中银欣享利率债 1.0251 0.00%
2025-11-04 中银欣享利率债 1.0251 -0.01%
2025-11-03 中银欣享利率债 1.0252 0.01%
2025-10-31 中银欣享利率债 1.0251 0.10%
2025-10-30 中银欣享利率债 1.0241 0.07%
2025-10-29 中银欣享利率债 1.0234 0.04%
2025-10-28 中银欣享利率债 1.0230 0.13%
2025-10-27 中银欣享利率债 1.0217 0.05%
2025-10-24 中银欣享利率债 1.0212 -0.03%
2025-10-23 中银欣享利率债 1.0215 -0.02%
2025-10-22 中银欣享利率债 1.0217 0.00%
2025-10-21 中银欣享利率债 1.0217 0.06%
2025-10-20 中银欣享利率债 1.0211 -0.07%
2025-10-17 中银欣享利率债 1.0218 0.10%
2025-10-16 中银欣享利率债 1.0208 0.05%
2025-10-15 中银欣享利率债 1.0203 -0.02%
2025-10-14 中银欣享利率债 1.0205 0.03%
2025-10-13 中银欣享利率债 1.0202 0.05%
2025-10-10 中银欣享利率债 1.0197 -0.03%
2025-10-09 中银欣享利率债 1.0200 0.07%
2025-09-30 中银欣享利率债 1.0193 0.10%
2025-09-29 中银欣享利率债 1.0183 -0.06%
2025-09-26 中银欣享利率债 1.0189 0.03%
2025-09-25 中银欣享利率债 1.0186 0.03%
2025-09-24 中银欣享利率债 1.0183 -0.13%
2025-09-23 中银欣享利率债 1.0196 -0.10%
2025-09-22 中银欣享利率债 1.0206 0.06%
2025-09-19 中银欣享利率债 1.0200 -0.11%
2025-09-18 中银欣享利率债 1.0211 -0.07%
2025-09-17 中银欣享利率债 1.0218 0.10%
2025-09-16 中银欣享利率债 1.0208 0.10%
2025-09-15 中银欣享利率债 1.0298 0.02%
2025-09-12 中银欣享利率债 1.0296 0.07%
2025-09-11 中银欣享利率债 1.0289 0.02%
2025-09-10 中银欣享利率债 1.0287 -0.15%
2025-09-09 中银欣享利率债 1.0302 -0.08%
2025-09-08 中银欣享利率债 1.0310 -0.11%
2025-09-05 中银欣享利率债 1.0321 -0.11%
2025-09-04 中银欣享利率债 1.0332 0.00%
2025-09-03 中银欣享利率债 1.0332 0.10%
2025-09-02 中银欣享利率债 1.0322 0.03%
2025-09-01 中银欣享利率债 1.0319 0.07%
2025-08-29 中银欣享利率债 1.0312 0.04%
2025-08-28 中银欣享利率债 1.0308 -0.13%
2025-08-27 中银欣享利率债 1.0321 -0.03%
2025-08-26 中银欣享利率债 1.0324 0.05%
2025-08-25 中银欣享利率债 1.0319 0.12%
2025-08-22 中银欣享利率债 1.0307 -0.03%
2025-08-21 中银欣享利率债 1.0310 0.10%
2025-08-20 中银欣享利率债 1.0300 -0.03%
2025-08-19 中银欣享利率债 1.0303 0.07%
2025-08-18 中银欣享利率债 1.0296 -0.29%
2025-08-15 中银欣享利率债 1.0326 -0.06%
2025-08-14 中银欣享利率债 1.0332 -0.06%
2025-08-13 中银欣享利率债 1.0338 0.02%
2025-08-12 中银欣享利率债 1.0336 -0.08%
2025-08-11 中银欣享利率债 1.0344 -0.14%
2025-08-08 中银欣享利率债 1.0359 0.02%
2025-08-07 中银欣享利率债 1.0357 0.05%
2025-08-06 中银欣享利率债 1.0352 0.01%
2025-08-05 中银欣享利率债 1.0351 0.00%
2025-08-04 中银欣享利率债 1.0351 0.00%
2025-08-01 中银欣享利率债 1.0351 0.01%
2025-07-31 中银欣享利率债 1.0350 0.09%
2025-07-30 中银欣享利率债 1.0341 0.17%
2025-07-29 中银欣享利率债 1.0323 -0.18%
2025-07-28 中银欣享利率债 1.0342 0.12%
2025-07-25 中银欣享利率债 1.0330 0.02%
2025-07-24 中银欣享利率债 1.0328 -0.21%
2025-07-23 中银欣享利率债 1.0350 -0.08%
2025-07-22 中银欣享利率债 1.0358 -0.09%
2025-07-21 中银欣享利率债 1.0367 -0.09%
2025-07-18 中银欣享利率债 1.0376 -0.01%
2025-07-17 中银欣享利率债 1.0377 0.01%
2025-07-16 中银欣享利率债 1.0376 -0.01%
2025-07-15 中银欣享利率债 1.0377 0.13%
2025-07-14 中银欣享利率债 1.0364 -0.05%
2025-07-11 中银欣享利率债 1.0369 -0.02%
2025-07-10 中银欣享利率债 1.0371 -0.11%
2025-07-09 中银欣享利率债 1.0382 0.00%
2025-07-08 中银欣享利率债 1.0382 -0.06%
2025-07-07 中银欣享利率债 1.0388 0.01%
2025-07-04 中银欣享利率债 1.0387 0.02%
2025-07-03 中银欣享利率债 1.0385 0.01%
2025-07-02 中银欣享利率债 1.0384 0.06%
2025-07-01 中银欣享利率债 1.0378 0.05%
2025-06-30 中银欣享利率债 1.0373 -0.03%
2025-06-27 中银欣享利率债 1.0376 0.01%
2025-06-26 中银欣享利率债 1.0375 0.05%
2025-06-25 中银欣享利率债 1.0370 -0.05%
2025-06-24 中银欣享利率债 1.0375 -0.06%
2025-06-23 中银欣享利率债 1.0381 0.01%
2025-06-20 中银欣享利率债 1.0380 0.02%
2025-06-19 中银欣享利率债 1.0378 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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