近一季广发恒通六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒通六个月持有期混合C010038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2169 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2202 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2214 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2266 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2308 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2299 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2287 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2313 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2295 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2271 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2323 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2323 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2359 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2342 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2335 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2283 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2290 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2320 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2310 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2294 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2314 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2307 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2241 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2242 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2297 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2288 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2350 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2314 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2288 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2310 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2238 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2258 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2257 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2246 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2241 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2170 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2183 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2066 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2165 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2099 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2061 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2020 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1928 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2014 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1996 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1973 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1899 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1937 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1907 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1933 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1941 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2000 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1958 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1897 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1857 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1823 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1877 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1828 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1911 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1946 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1941 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2054 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1990 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2070 |
-0.06% |
