今年以来华泰柏瑞新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新兴产业混合C010032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5309 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5102 |
1.72% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4846 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4653 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4916 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4990 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4883 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5056 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4893 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5173 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5109 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5297 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5671 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5672 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5734 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5542 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5391 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5657 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5653 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5455 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5481 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6404 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6482 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6012 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5791 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6058 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5912 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5939 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5937 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5469 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5450 |
3.87% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4874 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4451 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4575 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4333 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4762 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4518 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4972 |
4.63% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4310 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4744 |
1.97% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4459 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4793 |
6.14% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.3937 |
-6.18% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4799 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5818 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6373 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6879 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6356 |
-7.12% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7520 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8141 |
0.92% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7975 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8720 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9071 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9545 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9893 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0712 |
-1.87% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1106 |
4.65% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0169 |
-1.42% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0455 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1252 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1337 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0929 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1730 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1683 |
1.48% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1366 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1234 |
3.98% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0421 |
5.24% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9404 |
2.37% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8954 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9070 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9321 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8529 |
-4.87% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9432 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9625 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9785 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9572 |
-0.10% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9591 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9744 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0385 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0095 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0413 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0658 |
-0.27% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0713 |
3.83% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9949 |
-4.75% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0896 |
1.18% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0652 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0515 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0550 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0875 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1582 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1435 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1503 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1119 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0888 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0528 |
3.84% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9768 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0097 |
1.33% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9833 |
1.05% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9626 |
-4.20% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0451 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0372 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0190 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0060 |
5.61% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8995 |
2.24% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8578 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8763 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8374 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8420 |
2.40% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7988 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8154 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7219 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7083 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7177 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7621 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7228 |
-3.23% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7784 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7836 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7351 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7418 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6945 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6715 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7468 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7581 |
-4.10% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8302 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8205 |
-3.44% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8832 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8851 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9120 |
-2.08% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9517 |
1.55% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9220 |
2.42% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8765 |
-3.78% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9475 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9547 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9329 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9609 |
-4.87% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0612 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0726 |
-1.35% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1005 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0917 |
2.98% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0312 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0300 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0280 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0240 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0255 |
-1.34% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0526 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0263 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0146 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0334 |
-0.56% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0449 |
5.08% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9460 |
-3.45% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0155 |
0.20% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0114 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0625 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0882 |
-0.96% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1084 |
-2.00% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1515 |
4.56% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0576 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0749 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0389 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0873 |
-0.88% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1058 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1256 |
4.77% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0289 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9815 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0123 |
2.67% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9600 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9571 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9701 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9518 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9091 |
5.55% |
