近一年华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合C010031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1012 |
0.59% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0888 |
0.65% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0753 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0385 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0172 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0105 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9904 |
0.69% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9767 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9796 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9878 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9733 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0128 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0136 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0151 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0144 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0409 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0217 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0392 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0331 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0578 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0588 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0502 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0441 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0525 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0486 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0664 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0867 |
-0.89% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1055 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0998 |
-1.63% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1347 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1024 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0853 |
1.90% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0465 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0247 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0078 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9641 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9459 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9883 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0027 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0187 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9869 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9907 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9455 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0022 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9785 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9608 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9589 |
-0.30% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9648 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9715 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9623 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9503 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9229 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8912 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.7731 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.7804 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8223 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8220 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8845 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9250 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9469 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9782 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9521 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9488 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9412 |
-3.91% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0201 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0360 |
0.91% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0177 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0522 |
-0.53% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0632 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0635 |
-1.37% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0922 |
1.17% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0680 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0719 |
1.36% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0442 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0533 |
-0.86% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0712 |
-1.01% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0923 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0931 |
-1.54% |
| 2023-12-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1259 |
0.58% |
| 2023-12-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1136 |
2.78% |
| 2023-12-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0565 |
0.45% |
| 2023-12-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0473 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0659 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0614 |
-1.17% |
| 2023-12-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0857 |
0.55% |
| 2023-12-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0742 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0889 |
-0.61% |
| 2023-12-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1017 |
-0.37% |
| 2023-12-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1094 |
-0.47% |
| 2023-12-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1194 |
-0.32% |
| 2023-12-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1263 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1472 |
-0.16% |
| 2023-12-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1506 |
0.61% |
| 2023-12-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1375 |
-0.60% |
| 2023-12-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1505 |
-0.60% |
| 2023-12-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1635 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1603 |
-1.30% |
| 2023-12-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1888 |
-1.49% |
| 2023-12-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2219 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2291 |
0.60% |
| 2023-11-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2159 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2272 |
0.56% |
| 2023-11-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2148 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2303 |
0.27% |
| 2023-11-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2244 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2043 |
-0.70% |
| 2023-11-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2268 |
0.86% |
| 2023-11-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2078 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1951 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2153 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2130 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2106 |
-0.86% |
| 2023-11-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2298 |
0.70% |
| 2023-11-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2144 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2145 |
0.86% |
| 2023-11-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1957 |
-0.34% |
| 2023-11-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2033 |
1.51% |
| 2023-11-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1705 |
0.14% |
| 2023-11-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1674 |
-1.03% |
| 2023-11-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1899 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1882 |
0.12% |
| 2023-10-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1855 |
2.16% |
| 2023-10-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1393 |
2.81% |
| 2023-10-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0808 |
0.09% |
| 2023-10-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0790 |
-0.12% |
| 2023-10-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0814 |
1.81% |
| 2023-10-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0443 |
-0.43% |
| 2023-10-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0532 |
-0.78% |
| 2023-10-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0694 |
-0.63% |
| 2023-10-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0825 |
-1.14% |
| 2023-10-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1066 |
-0.35% |
| 2023-10-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1140 |
-1.38% |
| 2023-10-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1436 |
0.67% |
| 2023-10-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1293 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1242 |
1.75% |
| 2023-10-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0876 |
-1.09% |
| 2023-10-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1107 |
0.20% |
| 2023-09-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1065 |
-0.69% |
| 2023-09-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1211 |
1.63% |
| 2023-09-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0871 |
0.44% |
| 2023-09-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0780 |
0.74% |
| 2023-09-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0627 |
0.75% |
| 2023-09-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0473 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0614 |
-0.66% |
| 2023-09-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0750 |
-0.29% |
| 2023-09-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0811 |
0.62% |
| 2023-09-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0682 |
1.24% |
| 2023-09-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0428 |
-0.46% |
| 2023-09-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0523 |
-0.67% |
| 2023-09-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0662 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0648 |
1.46% |
| 2023-09-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0350 |
0.29% |
| 2023-09-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0292 |
-0.95% |
| 2023-09-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0486 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0503 |
0.14% |
| 2023-09-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0475 |
0.61% |
| 2023-09-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0350 |
-0.63% |
| 2023-08-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0478 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0582 |
0.39% |
| 2023-08-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0503 |
2.31% |
| 2023-08-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0040 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9989 |
-0.89% |
| 2023-08-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0169 |
0.85% |
| 2023-08-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9999 |
-1.29% |
| 2023-08-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0260 |
-0.34% |
| 2023-08-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0329 |
-0.19% |
| 2023-08-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0368 |
-0.98% |
| 2023-08-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0570 |
-0.11% |
| 2023-08-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0593 |
-0.21% |
| 2023-08-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0637 |
-0.23% |
| 2023-08-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0685 |
-0.65% |
| 2023-08-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0820 |
-0.21% |
| 2023-08-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0864 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0841 |
2.45% |
| 2023-08-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0343 |
-0.24% |
| 2023-08-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0392 |
-2.15% |
| 2023-08-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0839 |
-0.77% |
| 2023-08-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1001 |
1.29% |
| 2023-08-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0734 |
-1.33% |
| 2023-08-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1014 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1155 |
-1.13% |
| 2023-07-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1396 |
0.38% |
| 2023-07-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1314 |
-0.42% |
| 2023-07-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1404 |
0.81% |
| 2023-07-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1233 |
0.22% |
| 2023-07-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1186 |
0.56% |
| 2023-07-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1067 |
0.58% |
| 2023-07-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0945 |
-0.35% |
| 2023-07-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1018 |
-1.15% |
| 2023-07-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1263 |
-0.20% |
| 2023-07-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1305 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1420 |
-0.70% |
| 2023-07-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1570 |
1.17% |
| 2023-07-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1320 |
-0.74% |
| 2023-07-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1478 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1364 |
0.60% |
| 2023-07-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1237 |
-0.25% |
| 2023-07-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1291 |
-1.33% |
| 2023-07-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1577 |
-0.82% |
| 2023-07-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1756 |
0.35% |
| 2023-07-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1680 |
0.25% |
| 2023-06-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1625 |
0.58% |
| 2023-06-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1501 |
0.49% |
| 2023-06-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1396 |
-0.68% |
| 2023-06-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1543 |
0.61% |
| 2023-06-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1412 |
-0.85% |
| 2023-06-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1596 |
-1.35% |
| 2023-06-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1891 |
-0.56% |
| 2023-06-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2015 |
-0.47% |
| 2023-06-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2119 |
-0.16% |
| 2023-06-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2155 |
1.05% |
| 2023-06-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1924 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1832 |
-0.26% |
| 2023-06-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1889 |
0.11% |
| 2023-06-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1864 |
0.80% |
| 2023-06-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1690 |
-0.95% |
| 2023-06-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1899 |
-0.35% |
| 2023-06-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1976 |
-2.07% |
| 2023-06-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2440 |
-0.43% |
| 2023-06-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2538 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2556 |
0.24% |
| 2023-05-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2503 |
-0.60% |
| 2023-05-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2639 |
-0.53% |
| 2023-05-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2759 |
-0.39% |
| 2023-05-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2847 |
0.49% |
| 2023-05-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2735 |
-0.46% |
| 2023-05-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2840 |
-0.41% |
| 2023-05-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2933 |
0.04% |
| 2023-05-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2924 |
0.40% |
| 2023-05-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2833 |
1.22% |
| 2023-05-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2557 |
-0.83% |
| 2023-05-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2746 |
0.14% |
| 2023-05-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2714 |
0.47% |
| 2023-05-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2608 |
0.86% |
| 2023-05-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2416 |
-0.56% |
| 2023-05-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2543 |
-0.16% |
| 2023-05-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2579 |
0.78% |
| 2023-05-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2405 |
-1.24% |
| 2023-05-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2686 |
-1.17% |
