近一年华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合C010031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6752 |
-2.85% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7538 |
-0.61% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7706 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7751 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7778 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7925 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8021 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8023 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7673 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7865 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8335 |
-1.12% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8653 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8408 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8534 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8025 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7907 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7367 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7918 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7856 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8129 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8092 |
-2.27% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8731 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8780 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8098 |
1.09% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7796 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7965 |
1.63% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7516 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8075 |
-0.22% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8138 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8293 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9181 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9202 |
5.59% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7655 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8201 |
-0.89% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8452 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8672 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8376 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8299 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8831 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9102 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8839 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8830 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9148 |
1.38% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8752 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8028 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8871 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9331 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0196 |
-2.38% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0931 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0205 |
-0.72% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0425 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1253 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0894 |
2.94% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0013 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0371 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0279 |
-1.58% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0765 |
0.91% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0487 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0487 |
-0.60% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0672 |
-1.07% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1003 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0947 |
-0.08% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0972 |
-1.33% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1391 |
-2.15% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.2081 |
-0.72% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.2314 |
3.27% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1292 |
-3.55% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.2443 |
2.58% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1627 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1882 |
4.16% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0610 |
2.52% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9857 |
-0.44% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9990 |
-2.81% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0857 |
-1.13% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1209 |
2.36% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0489 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0300 |
1.04% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9987 |
-1.17% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0343 |
-0.43% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0475 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0368 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0021 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0030 |
2.57% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9277 |
-1.11% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9606 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9502 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9620 |
-2.32% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0322 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0109 |
-0.26% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0187 |
-0.48% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0333 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0445 |
-0.37% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0557 |
-1.33% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0969 |
2.58% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0191 |
3.16% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9265 |
-1.24% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9631 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9532 |
-0.44% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9663 |
-0.20% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9721 |
-1.50% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0173 |
2.31% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9492 |
3.31% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8546 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8530 |
2.15% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7930 |
1.38% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7551 |
1.32% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7191 |
1.06% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6907 |
0.92% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6663 |
-1.26% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7003 |
-2.01% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7556 |
1.42% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7171 |
1.62% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6738 |
-3.10% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7594 |
4.21% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6478 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6339 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6471 |
-1.71% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6932 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6741 |
0.52% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6603 |
1.80% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6133 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6290 |
-1.48% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6686 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6694 |
-4.58% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7975 |
-0.98% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8253 |
-2.02% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8835 |
3.78% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7784 |
-0.84% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8018 |
0.30% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7933 |
3.52% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6984 |
1.50% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6585 |
-1.75% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7058 |
1.30% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6712 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6431 |
1.71% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5987 |
5.10% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4727 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4743 |
1.21% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4446 |
-1.81% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4896 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5061 |
0.68% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4892 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4401 |
4.10% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3440 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3366 |
1.12% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3108 |
0.76% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2933 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3015 |
1.19% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2744 |
-3.69% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3615 |
1.16% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3345 |
-0.85% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3545 |
-2.19% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4073 |
-1.03% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4324 |
2.22% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3795 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3916 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3786 |
-2.34% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4357 |
1.49% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3999 |
-3.39% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4842 |
3.16% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4080 |
3.98% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3158 |
-0.79% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3342 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3357 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3603 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3672 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3376 |
2.28% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2856 |
5.12% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1743 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1668 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1621 |
-8.08% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3522 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3594 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3560 |
5.31% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2371 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2472 |
1.46% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2148 |
5.13% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1067 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1094 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1116 |
-0.89% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1305 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1751 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1762 |
0.77% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1595 |
1.74% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1226 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1095 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0853 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0977 |
-2.09% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1424 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1447 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1379 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1464 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0979 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0875 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0850 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0796 |
-1.36% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1082 |
1.27% |
| 2025-02-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0818 |
2.70% |
| 2025-02-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0271 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0540 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0703 |
3.73% |
| 2025-02-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9959 |
1.26% |
| 2025-02-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9710 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9643 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9748 |
-0.51% |
| 2025-02-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9850 |
1.13% |
| 2025-02-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9628 |
-0.80% |
| 2025-02-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9786 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9666 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9832 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9684 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9641 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9427 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9623 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9665 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9626 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9722 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9765 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9777 |
1.79% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9429 |
1.22% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9195 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9212 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9488 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8830 |
1.01% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8641 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8809 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8845 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9046 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9159 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9199 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9358 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9659 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9700 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9752 |
-1.01% |
| 2024-12-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9954 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9791 |
-1.61% |
| 2024-12-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0114 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0115 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0209 |
-0.30% |
| 2024-12-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0269 |
-1.07% |
