近一季华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合C010031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4176 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4439 |
3.71% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3565 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3959 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4238 |
-2.91% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4943 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5065 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5188 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5237 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4871 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4870 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5029 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5327 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5638 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5424 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5296 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5046 |
-5.66% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6463 |
-4.79% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7730 |
4.72% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6480 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7308 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7621 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7132 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7392 |
0.67% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7209 |
-0.72% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7405 |
0.92% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7155 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7110 |
6.56% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5441 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5290 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4654 |
2.19% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4126 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5019 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4675 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5757 |
-1.04% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6025 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6769 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6141 |
-4.93% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7429 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7416 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7556 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7097 |
4.27% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5987 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8311 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8442 |
2.92% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7635 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7089 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7390 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6745 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5837 |
-2.35% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6458 |
-5.48% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7909 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7988 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7483 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7293 |
5.71% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5819 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5721 |
8.75% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3651 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4329 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3859 |
4.48% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2835 |
1.01% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2607 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2447 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1789 |
-0.26% |
