近一季景顺长城核心中景一年持有混合|景顺长城核心中景一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城核心中景一年持有混合010027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8298 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8078 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8052 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8099 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8235 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8314 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8279 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8308 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8086 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8246 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8230 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8362 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8580 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8475 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8585 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8339 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8241 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8282 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8509 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8456 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8417 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8966 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8948 |
5.05% |
| 2026-08-14 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8518 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8426 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8545 |
1.75% |
| 2026-08-11 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8398 |
-1.51% |
| 2026-08-10 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8527 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8560 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8382 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8354 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8124 |
3.06% |
| 2026-08-03 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.7883 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8008 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.7846 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8177 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8176 |
-5.30% |
| 2026-07-27 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8634 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8448 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8515 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8677 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8698 |
7.42% |
| 2026-07-20 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8097 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8244 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.8830 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9084 |
-3.39% |
| 2026-07-14 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9392 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9219 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9660 |
-5.49% |
| 2026-07-09 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0190 |
5.71% |
| 2026-07-08 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9640 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9704 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9759 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9816 |
-1.40% |
| 2026-07-02 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9953 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0472 |
-1.81% |
| 2026-06-30 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0665 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0290 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0203 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0331 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0095 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9786 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
1.0102 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9905 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.9627 |
2.85% |
