近一季招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泽一年持有期混合C010019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0524 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0521 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0519 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0501 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0507 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0489 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0495 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0502 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0495 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0490 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0442 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0488 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0478 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0454 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0444 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0448 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0445 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0450 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0441 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0434 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0400 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0374 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0350 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0373 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0381 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0391 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0414 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0409 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0400 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0415 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0387 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0384 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0385 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0393 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0382 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0359 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0369 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0364 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0373 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0356 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0349 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0304 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0354 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0320 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0312 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0307 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0286 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0271 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0263 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0229 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0194 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0150 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.23% |
