近一年景顺长城量化成长演化混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城量化成长演化混合009992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0523 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0599 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0395 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0501 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0583 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0461 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0583 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0581 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0595 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0488 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0369 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0353 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0407 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0479 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0405 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0345 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0356 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0290 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0172 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0107 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0390 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0455 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0501 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0506 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0563 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0734 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0636 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0646 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0755 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0720 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0809 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0666 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0685 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0813 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0839 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0960 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1130 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1043 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1066 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0906 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0699 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0703 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0753 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0572 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0493 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0794 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0834 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0648 |
-2.02% |
| 2025-10-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0868 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0915 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1167 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1039 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0950 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0830 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0993 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0914 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0720 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0782 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0669 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0704 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0729 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0659 |
0.41% |
| 2025-09-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0616 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0632 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0631 |
2.71% |
| 2025-09-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0350 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0303 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0431 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0366 |
2.63% |
| 2025-09-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0100 |
-2.92% |
| 2025-09-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0404 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0525 |
-2.12% |
| 2025-09-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0753 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0670 |
0.65% |
| 2025-08-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0601 |
2.30% |
| 2025-08-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0363 |
-1.05% |
| 2025-08-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0473 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0492 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0346 |
2.59% |
| 2025-08-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0085 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0092 |
1.46% |
| 2025-08-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9947 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9996 |
1.19% |
| 2025-08-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9878 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9723 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9775 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9640 |
0.74% |
| 2025-08-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9569 |
1.05% |
| 2025-08-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9470 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9524 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9542 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9489 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9419 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9376 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9418 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9523 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9521 |
0.78% |
| 2025-07-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9447 |
0.83% |
| 2025-07-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9369 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9339 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9235 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9199 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9176 |
0.35% |
| 2025-07-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9144 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9120 |
1.20% |
| 2025-07-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9012 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.9019 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8978 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8966 |
1.11% |
| 2025-07-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8868 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8850 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8875 |
1.21% |
| 2025-07-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8769 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8811 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8811 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8734 |
-0.80% |
| 2025-07-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8804 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8786 |
1.00% |
| 2025-06-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8699 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8684 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8732 |
1.51% |
| 2025-06-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8602 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8470 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8436 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8449 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8523 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8509 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8540 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8510 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8618 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8603 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8564 |
-0.94% |
| 2025-06-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8645 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8585 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8607 |
0.68% |
| 2025-06-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8549 |
0.91% |
| 2025-06-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8472 |
0.59% |
| 2025-05-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8422 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8471 |
1.44% |
| 2025-05-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8351 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8347 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8377 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8381 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8450 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8487 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8493 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8434 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8443 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8455 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8549 |
1.04% |
| 2025-05-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8461 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8470 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8389 |
-0.78% |
| 2025-05-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8455 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8408 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8413 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8281 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8237 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8222 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8263 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8238 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8280 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8268 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8273 |
1.21% |
| 2025-04-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8174 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8177 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8153 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8189 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8203 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8157 |
1.29% |
| 2025-04-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8053 |
1.95% |
| 2025-04-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7899 |
1.56% |
| 2025-04-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7778 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7757 |
-8.63% |
| 2025-04-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8490 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8601 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8598 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8562 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8608 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8642 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8586 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8588 |
-0.57% |
| 2025-03-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8637 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8621 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8764 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8851 |
-0.56% |
| 2025-03-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8901 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8832 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8833 |
2.52% |
| 2025-03-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8616 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8708 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8722 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8703 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8719 |
-0.68% |
| 2025-03-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8779 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8615 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8594 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8532 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8545 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8807 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8823 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8731 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8817 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8838 |
2.02% |
| 2025-02-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8663 |
0.27% |
| 2025-02-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8640 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8500 |
-1.68% |
| 2025-02-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8645 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8591 |
1.25% |
| 2025-02-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8485 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8572 |
1.47% |
| 2025-02-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8448 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8489 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8430 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8318 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8153 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8134 |
-0.87% |
| 2025-01-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8205 |
1.07% |
| 2025-01-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8118 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8140 |
-0.68% |
| 2025-01-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8196 |
0.59% |
| 2025-01-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8148 |
0.87% |
| 2025-01-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8078 |
1.01% |
| 2025-01-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7997 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8011 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8078 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7816 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7834 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7928 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7917 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7941 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7829 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7846 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.7981 |
-3.07% |
| 2024-12-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8234 |
-2.37% |
| 2024-12-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8430 |
0.91% |
| 2024-12-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8354 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8404 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8302 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8409 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
0.8375 |
1.01% |
