近一年景顺长城量化成长演化混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城量化成长演化混合009992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1814 |
2.22% |
| 2026-09-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1557 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1570 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1616 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1728 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1796 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1816 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1863 |
2.34% |
| 2026-09-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1592 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1750 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1729 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1889 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2054 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1930 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2049 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1740 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1710 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1675 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1964 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1936 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1836 |
-5.08% |
| 2026-08-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2469 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2508 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2181 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2112 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2183 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2037 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2100 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2111 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1849 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1796 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1570 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1262 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1453 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1262 |
-3.19% |
| 2026-07-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1633 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1618 |
-3.89% |
| 2026-07-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2088 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1804 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1995 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2163 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2224 |
5.76% |
| 2026-07-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1558 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1701 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2437 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2749 |
-1.49% |
| 2026-07-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2942 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2692 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3226 |
-2.58% |
| 2026-07-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3576 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3072 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3180 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3383 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3440 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3440 |
-3.89% |
| 2026-07-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3984 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.4010 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3664 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3397 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3754 |
2.28% |
| 2026-06-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3447 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3185 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3445 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3224 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.3008 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2720 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2574 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2072 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2019 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2061 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2209 |
3.33% |
| 2026-06-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1815 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2201 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2445 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2376 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2298 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2196 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2429 |
-2.13% |
| 2026-05-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2699 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2583 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2674 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2733 |
2.63% |
| 2026-05-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2407 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2096 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2468 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2336 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2166 |
0.68% |
| 2026-05-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2084 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2206 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2439 |
1.93% |
| 2026-05-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2203 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.2254 |
2.69% |
| 2026-05-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1933 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1543 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1486 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1422 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1452 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1338 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1346 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1415 |
1.44% |
| 2026-04-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1253 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1269 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1163 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1175 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1057 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1104 |
1.64% |
| 2026-04-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0925 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0938 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0786 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0818 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0356 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0320 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0400 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0567 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0304 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0429 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0431 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0314 |
-1.87% |
| 2026-03-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0511 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0339 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0142 |
-4.55% |
| 2026-03-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0626 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0782 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1012 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0893 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0996 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0943 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1015 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1094 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1130 |
2.07% |
| 2026-03-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0904 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1035 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0956 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0833 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0944 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1289 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1444 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1482 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1432 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1347 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1318 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1410 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1341 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1384 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1324 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1138 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1190 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1238 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1240 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1052 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1359 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1441 |
-0.62% |
| 2026-01-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1512 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1528 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1476 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1586 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1565 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1562 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1432 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1510 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1556 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1515 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1465 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1405 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1525 |
1.49% |
| 2026-01-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1356 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1247 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1287 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1266 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1097 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0750 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0804 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0803 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0849 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0869 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0807 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0699 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0676 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0577 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0523 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0599 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0395 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0501 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0583 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0461 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0583 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0581 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0595 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0488 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0369 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0353 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0407 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0479 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0405 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0345 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0356 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0290 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0172 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0107 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0390 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0455 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0501 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0506 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0563 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0734 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0636 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0646 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0755 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0720 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0809 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0666 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0685 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0813 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0839 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0960 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1130 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1043 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1066 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0906 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0699 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0703 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0753 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0572 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0493 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0794 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0834 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0648 |
-2.02% |
| 2025-10-13 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0868 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0915 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1167 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.1039 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0950 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0830 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0993 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0914 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0720 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0782 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0669 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0704 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
景顺长城量化成长演化混合 |
1.0729 |
0.66% |
