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长安鑫悦消费混合A基金净值查询(009958)

近一季长安鑫悦消费混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安鑫悦消费混合A009958净值及计算阶段收益
近一季009958基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安鑫悦消费混合A 0.7580 -0.17%
2026-09-15 长安鑫悦消费混合A 0.7593 -0.71%
2026-09-14 长安鑫悦消费混合A 0.7647 0.83%
2026-09-11 长安鑫悦消费混合A 0.7584 -1.81%
2026-09-10 长安鑫悦消费混合A 0.7724 -1.39%
2026-09-09 长安鑫悦消费混合A 0.7833 -0.55%
2026-09-08 长安鑫悦消费混合A 0.7876 -0.01%
2026-09-07 长安鑫悦消费混合A 0.7877 -0.34%
2026-09-04 长安鑫悦消费混合A 0.7904 0.83%
2026-09-03 长安鑫悦消费混合A 0.7839 0.37%
2026-09-02 长安鑫悦消费混合A 0.7810 -0.52%
2026-09-01 长安鑫悦消费混合A 0.7851 0.60%
2026-08-31 长安鑫悦消费混合A 0.7804 -0.47%
2026-08-28 长安鑫悦消费混合A 0.7841 0.03%
2026-08-27 长安鑫悦消费混合A 0.7839 0.62%
2026-08-26 长安鑫悦消费混合A 0.7791 0.19%
2026-08-25 长安鑫悦消费混合A 0.7776 1.78%
2026-08-24 长安鑫悦消费混合A 0.7640 -1.77%
2026-08-21 长安鑫悦消费混合A 0.7778 -1.68%
2026-08-20 长安鑫悦消费混合A 0.7909 1.48%
2026-08-19 长安鑫悦消费混合A 0.7794 -1.99%
2026-08-18 长安鑫悦消费混合A 0.7952 0.21%
2026-08-17 长安鑫悦消费混合A 0.7935 0.90%
2026-08-14 长安鑫悦消费混合A 0.7864 -0.48%
2026-08-13 长安鑫悦消费混合A 0.7902 -0.44%
2026-08-12 长安鑫悦消费混合A 0.7937 -0.18%
2026-08-11 长安鑫悦消费混合A 0.7951 -0.11%
2026-08-10 长安鑫悦消费混合A 0.7960 1.67%
2026-08-07 长安鑫悦消费混合A 0.7829 0.82%
2026-08-06 长安鑫悦消费混合A 0.7765 -0.63%
2026-08-05 长安鑫悦消费混合A 0.7814 0.70%
2026-08-04 长安鑫悦消费混合A 0.7760 -0.51%
2026-08-03 长安鑫悦消费混合A 0.7800 -0.74%
2026-07-31 长安鑫悦消费混合A 0.7858 0.13%
2026-07-30 长安鑫悦消费混合A 0.7848 1.03%
2026-07-29 长安鑫悦消费混合A 0.7768 2.62%
2026-07-28 长安鑫悦消费混合A 0.7570 0.48%
2026-07-27 长安鑫悦消费混合A 0.7534 2.10%
2026-07-24 长安鑫悦消费混合A 0.7379 -2.55%
2026-07-23 长安鑫悦消费混合A 0.7572 0.01%
2026-07-22 长安鑫悦消费混合A 0.7571 -0.07%
2026-07-21 长安鑫悦消费混合A 0.7576 0.32%
2026-07-20 长安鑫悦消费混合A 0.7552 1.22%
2026-07-17 长安鑫悦消费混合A 0.7461 -2.47%
2026-07-16 长安鑫悦消费混合A 0.7650 0.50%
2026-07-15 长安鑫悦消费混合A 0.7612 2.56%
2026-07-14 长安鑫悦消费混合A 0.7422 1.06%
2026-07-13 长安鑫悦消费混合A 0.7344 -0.80%
2026-07-10 长安鑫悦消费混合A 0.7403 0.60%
2026-07-09 长安鑫悦消费混合A 0.7359 -0.86%
2026-07-08 长安鑫悦消费混合A 0.7423 -1.08%
2026-07-07 长安鑫悦消费混合A 0.7504 -1.33%
2026-07-06 长安鑫悦消费混合A 0.7605 0.82%
2026-07-03 长安鑫悦消费混合A 0.7543 0.88%
2026-07-02 长安鑫悦消费混合A 0.7477 0.20%
2026-07-01 长安鑫悦消费混合A 0.7462 1.61%
2026-06-30 长安鑫悦消费混合A 0.7344 -0.46%
2026-06-29 长安鑫悦消费混合A 0.7378 2.54%
2026-06-26 长安鑫悦消费混合A 0.7195 -1.51%
2026-06-25 长安鑫悦消费混合A 0.7305 0.61%
2026-06-24 长安鑫悦消费混合A 0.7261 -0.44%
2026-06-23 长安鑫悦消费混合A 0.7293 -1.22%
2026-06-22 长安鑫悦消费混合A 0.7383 0.56%
2026-06-18 长安鑫悦消费混合A 0.7342 -0.98%
2026-06-17 长安鑫悦消费混合A 0.7415 -0.87%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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