近一季长安鑫悦消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合A009958净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8527 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8442 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8478 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8509 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8476 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8546 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8513 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8570 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8572 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8557 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8599 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8603 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8664 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8605 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8562 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8562 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8560 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8512 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8417 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8558 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8620 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8665 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8713 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8759 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8821 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8760 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8755 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8778 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8619 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8670 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8676 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8661 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8776 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8748 |
1.46% |
| 2025-10-30 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8622 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8701 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8694 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8710 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8661 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8663 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8718 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8769 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8723 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8738 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8870 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8909 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8700 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8758 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8809 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8777 |
-0.60% |
| 2025-09-30 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8830 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8787 |
-0.49% |
| 2025-09-26 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8830 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8889 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8952 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8866 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8999 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
长安鑫悦消费混合A |
0.9042 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
长安鑫悦消费混合A |
0.9048 |
-1.56% |
