近一月长安鑫悦消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合A009958净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7593 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7647 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7584 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7724 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7833 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7876 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7877 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7904 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7839 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7810 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7851 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7804 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7841 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7839 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7791 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7776 |
1.78% |
| 2026-08-24 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7640 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7778 |
-1.68% |
| 2026-08-20 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7909 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7794 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7952 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
长安鑫悦消费混合A |
0.7935 |
0.90% |
