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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华润元大核心动力混合C | 1.1060 | 0.28% |
| 2026-09-14 | 华润元大核心动力混合C | 1.1029 | -2.62% |
| 2026-09-11 | 华润元大核心动力混合C | 1.1318 | 0.32% |
| 2026-09-10 | 华润元大核心动力混合C | 1.1282 | -0.44% |
| 2026-09-09 | 华润元大核心动力混合C | 1.1332 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.72% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.60% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.59% |
| 华润元大量化优选A | 1.9534 | 2.42% |
| 华润富时中国A50A | 3.0800 | 0.89% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
