近一季安信成长动力一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信成长动力一年持有混合009880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1798 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1490 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1349 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1575 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1747 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1767 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1778 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1977 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1651 |
-2.76% |
| 2026-09-03 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1972 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1943 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2078 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2334 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2286 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2268 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2306 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2288 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2347 |
-5.30% |
| 2026-08-21 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3001 |
2.15% |
| 2026-08-20 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2727 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2674 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3606 |
-2.18% |
| 2026-08-17 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3902 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3262 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3088 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3166 |
2.50% |
| 2026-08-11 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2845 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2948 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3103 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2615 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2664 |
4.42% |
| 2026-08-04 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2128 |
7.49% |
| 2026-08-03 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1283 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1442 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1170 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1528 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1584 |
-5.14% |
| 2026-07-27 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2212 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2082 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2190 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2317 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2527 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1811 |
-1.17% |
| 2026-07-17 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1951 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2296 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2490 |
-0.83% |
| 2026-07-14 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2594 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2340 |
-2.83% |
| 2026-07-10 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2700 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3229 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3288 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3180 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3319 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3251 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3212 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3388 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3254 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3328 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3220 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3420 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3303 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3357 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3472 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3325 |
2.15% |
| 2026-06-17 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3045 |
1.50% |
