近一季易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证银行指数(LOF)C009860净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2025 |
0.43% |
2024-04-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1973 |
0.97% |
2024-04-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2027 |
1.37% |
2024-04-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1865 |
-0.29% |
2024-04-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1900 |
-0.06% |
2024-04-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1907 |
-0.71% |
2024-04-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1992 |
-0.25% |
2024-04-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2022 |
1.05% |
2024-04-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1897 |
1.59% |
2024-04-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1711 |
0.03% |
2024-04-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1708 |
1.76% |
2024-04-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1506 |
-0.52% |
2024-04-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1566 |
-0.21% |
2024-04-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1590 |
0.11% |
2024-04-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1577 |
-0.46% |
2024-04-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1630 |
0.53% |
2024-04-03 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1569 |
-0.54% |
2024-04-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1632 |
0.17% |
2024-04-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1612 |
0.90% |
2024-03-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1508 |
0.07% |
2024-03-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1648 |
0.41% |
2024-03-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1601 |
1.35% |
2024-03-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1446 |
0.40% |
2024-03-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1400 |
-0.34% |
2024-03-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1439 |
0.69% |
2024-03-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1361 |
0.72% |
2024-03-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1280 |
-0.82% |
2024-03-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1399 |
0.64% |
2024-03-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1326 |
-0.14% |
2024-03-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1342 |
-0.76% |
2024-03-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1429 |
-0.82% |
2024-03-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1523 |
-0.25% |
2024-03-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1552 |
-0.14% |
2024-03-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1568 |
0.38% |
2024-03-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1524 |
-0.78% |
2024-03-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1615 |
1.71% |
2024-03-04 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1420 |
-0.83% |
2024-03-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1515 |
-0.11% |
2024-02-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1528 |
0.43% |
2024-02-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1479 |
-0.23% |
2024-02-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1506 |
0.07% |
2024-02-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1498 |
-2.38% |
2024-02-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1778 |
0.50% |
2024-02-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1719 |
0.09% |
2024-02-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1709 |
2.53% |
2024-02-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1420 |
0.72% |
2024-02-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1338 |
1.78% |
2024-02-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1140 |
-0.47% |
2024-02-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1193 |
-0.66% |
2024-02-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1267 |
1.16% |