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易方达中证银行ETF联接(LOF)C(易方达中证银行指数(LOF)C)基金净值查询(009860)

近一季易方达中证银行ETF联接(LOF)C|易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证银行ETF联接(LOF)C009860净值及计算阶段收益
近一季009860基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5908 -0.52%
2025-12-15 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5991 0.13%
2025-12-12 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5970 -0.26%
2025-12-11 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6011 0.31%
2025-12-10 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5961 -1.52%
2025-12-09 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6204 -0.06%
2025-12-08 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6214 0.02%
2025-12-05 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6211 -0.55%
2025-12-04 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6300 -0.40%
2025-12-03 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6365 -0.83%
2025-12-02 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6502 0.01%
2025-12-01 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6501 0.71%
2025-11-28 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6385 -0.77%
2025-11-27 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6512 0.50%
2025-11-26 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6430 -0.74%
2025-11-25 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6552 1.26%
2025-11-24 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6346 -0.73%
2025-11-21 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6467 -0.96%
2025-11-20 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6627 0.82%
2025-11-19 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6492 0.79%
2025-11-18 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6362 -0.26%
2025-11-17 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6405 -1.23%
2025-11-14 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6609 0.24%
2025-11-13 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6570 -0.04%
2025-11-12 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6577 0.44%
2025-11-11 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6504 0.33%
2025-11-10 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6449 0.60%
2025-11-07 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6351 -0.13%
2025-11-06 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6372 -0.41%
2025-11-05 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6439 -0.01%
2025-11-04 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6440 1.92%
2025-11-03 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6131 1.24%
2025-10-31 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5933 -0.12%
2025-10-30 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5952 0.04%
2025-10-29 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5946 -2.02%
2025-10-28 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6268 -0.18%
2025-10-27 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6297 0.02%
2025-10-24 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6294 -0.42%
2025-10-23 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6363 0.62%
2025-10-22 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6262 0.91%
2025-10-21 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6115 0.30%
2025-10-20 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6067 -0.09%
2025-10-17 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6082 -0.30%
2025-10-16 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6131 1.34%
2025-10-15 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5918 0.56%
2025-10-14 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5829 2.39%
2025-10-13 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5460 0.71%
2025-10-10 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5351 0.46%
2025-10-09 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5281 -0.21%
2025-09-30 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5313 -0.72%
2025-09-29 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5424 -0.46%
2025-09-26 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5496 0.17%
2025-09-25 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5470 -0.60%
2025-09-24 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5563 -0.29%
2025-09-23 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5608 1.47%
2025-09-22 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5382 -0.95%
2025-09-19 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5530 0.07%
2025-09-18 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5519 -1.78%
2025-09-17 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5801 -0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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