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易方达中证银行ETF联接(LOF)C(易方达中证银行指数(LOF)C)基金净值查询(009860)

近一季易方达中证银行ETF联接(LOF)C|易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证银行ETF联接(LOF)C009860净值及计算阶段收益
近一季009860基金累计收益率5.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6506 -0.63%
2026-09-15 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6611 -1.20%
2026-09-14 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6810 0.79%
2026-09-11 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6679 -0.45%
2026-09-10 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6754 1.47%
2026-09-09 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6512 0.18%
2026-09-08 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6482 0.35%
2026-09-07 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6425 -1.41%
2026-09-04 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6656 0.85%
2026-09-03 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6516 -0.47%
2026-09-02 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6594 0.03%
2026-09-01 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6589 1.78%
2026-08-31 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6299 1.59%
2026-08-28 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6044 -0.50%
2026-08-27 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6125 -1.00%
2026-08-26 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6287 0.74%
2026-08-25 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6168 -0.60%
2026-08-24 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6266 1.26%
2026-08-21 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6063 -0.28%
2026-08-20 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6108 0.37%
2026-08-19 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6048 1.70%
2026-08-18 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5780 0.59%
2026-08-17 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5688 -0.20%
2026-08-14 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5719 -0.55%
2026-08-13 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5806 0.45%
2026-08-12 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5735 -0.42%
2026-08-11 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5801 -0.06%
2026-08-10 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5810 0.42%
2026-08-07 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5744 -0.63%
2026-08-06 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5844 0.31%
2026-08-05 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5795 -1.10%
2026-08-04 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5968 -2.62%
2026-08-03 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6386 0.50%
2026-07-31 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6304 -1.28%
2026-07-30 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6513 2.43%
2026-07-29 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6121 0.12%
2026-07-28 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6102 1.42%
2026-07-27 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5876 -0.03%
2026-07-24 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5880 0.24%
2026-07-23 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5842 0.53%
2026-07-22 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5758 1.07%
2026-07-21 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5591 -2.08%
2026-07-20 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5915 2.20%
2026-07-17 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5572 0.78%
2026-07-16 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5451 -0.85%
2026-07-15 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5583 1.12%
2026-07-14 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5410 0.14%
2026-07-13 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5389 1.75%
2026-07-10 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5124 0.61%
2026-07-09 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5032 -0.85%
2026-07-08 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5160 0.88%
2026-07-07 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5028 0.15%
2026-07-06 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5006 1.78%
2026-07-03 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4743 -0.03%
2026-07-02 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4748 1.17%
2026-07-01 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4577 0.67%
2026-06-30 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4480 -2.28%
2026-06-29 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4810 0.43%
2026-06-26 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4746 -0.78%
2026-06-25 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4862 -0.83%
2026-06-24 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4987 -2.39%
2026-06-23 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5345 1.01%
2026-06-22 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5192 0.72%
2026-06-18 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5084 -2.52%
2026-06-17 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5464 -0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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