近一年易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证银行指数(LOF)C009860净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2025 |
0.43% |
2024-04-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1973 |
0.97% |
2024-04-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2027 |
1.37% |
2024-04-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1865 |
-0.29% |
2024-04-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1900 |
-0.06% |
2024-04-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1907 |
-0.71% |
2024-04-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1992 |
-0.25% |
2024-04-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2022 |
1.05% |
2024-04-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1897 |
1.59% |
2024-04-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1711 |
0.03% |
2024-04-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1708 |
1.76% |
2024-04-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1506 |
-0.52% |
2024-04-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1566 |
-0.21% |
2024-04-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1590 |
0.11% |
2024-04-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1577 |
-0.46% |
2024-04-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1630 |
0.53% |
2024-04-03 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1569 |
-0.54% |
2024-04-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1632 |
0.17% |
2024-04-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1612 |
0.90% |
2024-03-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1508 |
0.07% |
2024-03-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1648 |
0.41% |
2024-03-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1601 |
1.35% |
2024-03-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1446 |
0.40% |
2024-03-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1400 |
-0.34% |
2024-03-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1439 |
0.69% |
2024-03-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1361 |
0.72% |
2024-03-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1280 |
-0.82% |
2024-03-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1399 |
0.64% |
2024-03-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1326 |
-0.14% |
2024-03-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1342 |
-0.76% |
2024-03-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1429 |
-0.82% |
2024-03-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1523 |
-0.25% |
2024-03-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1552 |
-0.14% |
2024-03-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1568 |
0.38% |
2024-03-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1524 |
-0.78% |
2024-03-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1615 |
1.71% |
2024-03-04 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1420 |
-0.83% |
2024-03-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1515 |
-0.11% |
2024-02-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1528 |
0.43% |
2024-02-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1479 |
-0.23% |
2024-02-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1506 |
0.07% |
2024-02-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1498 |
-2.38% |
2024-02-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1778 |
0.50% |
2024-02-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1719 |
0.09% |
2024-02-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1709 |
2.53% |
2024-02-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1420 |
0.72% |
2024-02-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1338 |
1.78% |
2024-02-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1140 |
-0.47% |
2024-02-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1193 |
-0.66% |
2024-02-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1267 |
1.16% |
2024-02-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1138 |
1.07% |
2024-02-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1020 |
0.09% |
2024-02-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1010 |
-0.62% |
2024-01-31 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1079 |
0.08% |
2024-01-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1070 |
-0.93% |
2024-01-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1174 |
0.82% |
2024-01-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1083 |
1.46% |
2024-01-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0924 |
1.47% |
2024-01-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0766 |
1.42% |
2024-01-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0615 |
-0.08% |
2024-01-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0624 |
-0.19% |
2024-01-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0644 |
0.01% |
2024-01-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0643 |
0.22% |
2024-01-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0620 |
-0.63% |
2024-01-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0687 |
1.16% |
2024-01-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0564 |
0.56% |
2024-01-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0505 |
0.66% |
2024-01-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0436 |
-0.14% |
2024-01-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0451 |
-0.46% |
2024-01-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0499 |
0.32% |
2024-01-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0465 |
-0.66% |
2024-01-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0535 |
1.02% |
2024-01-04 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0429 |
0.21% |
2024-01-03 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0407 |
0.45% |
2024-01-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0360 |
-0.97% |
2023-12-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0461 |
0.74% |
2023-12-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0384 |
0.77% |
2023-12-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0305 |
0.37% |
2023-12-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0267 |
-0.19% |
2023-12-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0287 |
0.09% |
2023-12-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0278 |
0.07% |
2023-12-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0271 |
0.44% |
2023-12-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0226 |
-0.27% |
2023-12-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0254 |
-0.08% |
2023-12-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0262 |
0.24% |
2023-12-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0237 |
-0.38% |
2023-12-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0276 |
-0.37% |
2023-12-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0314 |
-1.11% |
2023-12-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0430 |
1.05% |
2023-12-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0322 |
0.47% |
2023-12-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0274 |
-0.18% |
2023-12-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0293 |
0.21% |
2023-12-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0271 |
-0.38% |
2023-12-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0310 |
-1.37% |
2023-12-04 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0453 |
-0.32% |
2023-12-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0487 |
-0.17% |
2023-11-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0505 |
0.44% |
2023-11-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0459 |
-1.11% |
2023-11-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0576 |
-0.37% |
2023-11-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0615 |
-0.70% |
2023-11-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0690 |
0.01% |
2023-11-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0689 |
-0.02% |
2023-11-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0691 |
-0.32% |
2023-11-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0705 |
0.53% |
2023-11-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0649 |
-0.54% |
2023-11-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0707 |
-0.12% |
2023-11-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0720 |
0.42% |
2023-11-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0675 |
0.25% |
2023-11-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0648 |
-0.44% |
2023-11-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0695 |
-0.71% |
2023-11-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0771 |
0.44% |
2023-11-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0724 |
-0.42% |
2023-11-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0769 |
-0.07% |
2023-11-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0777 |
0.03% |
2023-11-03 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0774 |
-0.24% |
2023-11-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0800 |
0.56% |
2023-11-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0740 |
-0.01% |
2023-10-31 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0741 |
0.23% |
2023-10-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0716 |
-1.59% |
2023-10-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0889 |
-0.14% |
2023-10-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0904 |
0.84% |
2023-10-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0813 |
0.23% |
2023-10-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0788 |
-0.62% |
2023-10-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0855 |
-0.66% |
2023-10-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0927 |
-0.18% |
2023-10-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0947 |
-2.15% |
2023-10-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1188 |
-0.25% |
2023-10-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1216 |
0.30% |
2023-10-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1183 |
-0.09% |
2023-10-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1193 |
0.02% |
2023-10-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1191 |
1.29% |
2023-10-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1048 |
-0.10% |
2023-10-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1059 |
-0.29% |
2023-10-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1091 |
-0.60% |
2023-09-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1158 |
0.21% |
2023-09-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1135 |
-0.54% |
2023-09-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1196 |
-0.41% |
2023-09-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1242 |
0.00% |
2023-09-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1242 |
0.97% |
2023-09-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1134 |
-0.56% |
2023-09-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1197 |
0.33% |
2023-09-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1160 |
0.54% |
2023-09-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1100 |
0.12% |
2023-09-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1087 |
-0.44% |
2023-09-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1136 |
0.92% |
2023-09-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1035 |
0.02% |
2023-09-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1033 |
-0.16% |
2023-09-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1051 |
0.20% |
2023-09-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1029 |
-0.25% |
2023-09-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1057 |
-0.31% |
2023-09-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1091 |
0.31% |
2023-09-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1057 |
-1.09% |
2023-09-04 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1179 |
1.84% |
2023-09-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0977 |
0.90% |
2023-08-31 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0879 |
-0.31% |
2023-08-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0913 |
-1.10% |
2023-08-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1034 |
-1.27% |
2023-08-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1176 |
1.46% |
2023-08-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1015 |
0.81% |
2023-08-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0927 |
-0.41% |
2023-08-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0972 |
-0.27% |
2023-08-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1002 |
1.04% |
2023-08-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0889 |
-1.50% |
2023-08-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1055 |
0.44% |
2023-08-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1007 |
-0.75% |
2023-08-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1090 |
-0.14% |
2023-08-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1106 |
1.08% |
2023-08-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0987 |
-1.24% |
2023-08-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1125 |
-1.80% |
2023-08-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1329 |
-0.08% |
2023-08-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1338 |
0.22% |
2023-08-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1313 |
-0.42% |
2023-08-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1361 |
-0.95% |
2023-08-04 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1470 |
0.31% |
2023-08-03 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1434 |
1.23% |
2023-08-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1295 |
-1.83% |
2023-08-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1505 |
-0.57% |
2023-07-31 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1571 |
0.78% |
2023-07-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1482 |
2.87% |
2023-07-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1162 |
0.78% |
2023-07-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1076 |
-0.03% |
2023-07-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1079 |
2.60% |
2023-07-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0798 |
-0.39% |
2023-07-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0840 |
0.12% |
2023-07-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0827 |
0.22% |
2023-07-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0803 |
0.43% |
2023-07-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0757 |
-0.37% |
2023-07-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0797 |
-0.43% |
2023-07-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0844 |
0.18% |
2023-07-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0825 |
1.31% |
2023-07-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0685 |
0.39% |
2023-07-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0644 |
0.64% |
2023-07-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0576 |
0.03% |
2023-07-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0573 |
-0.03% |
2023-07-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0576 |
-0.77% |
2023-07-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0658 |
-0.49% |
2023-07-04 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0710 |
-0.86% |
2023-07-03 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0803 |
1.61% |
2023-06-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0632 |
0.67% |
2023-06-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0561 |
-0.55% |
2023-06-28 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0619 |
0.20% |
2023-06-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0598 |
0.94% |
2023-06-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0499 |
-1.35% |
2023-06-21 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0643 |
-0.03% |
2023-06-20 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0646 |
-0.52% |
2023-06-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0702 |
-1.04% |
2023-06-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0815 |
-0.28% |
2023-06-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0845 |
0.55% |
2023-06-14 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0786 |
-1.37% |
2023-06-13 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0936 |
0.23% |
2023-06-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0911 |
-1.16% |
2023-06-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1039 |
-0.50% |
2023-06-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1095 |
1.80% |
2023-06-07 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0899 |
0.76% |
2023-06-06 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0817 |
-0.13% |
2023-06-05 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0831 |
0.68% |
2023-06-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0758 |
1.15% |
2023-06-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0636 |
-0.33% |
2023-05-31 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0671 |
-0.54% |
2023-05-30 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0729 |
-0.52% |
2023-05-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0785 |
0.33% |
2023-05-26 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0750 |
0.84% |
2023-05-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0660 |
-0.32% |
2023-05-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0694 |
-2.11% |
2023-05-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.0924 |
-1.67% |
2023-05-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1109 |
0.24% |
2023-05-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1082 |
-1.27% |
2023-05-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1224 |
0.90% |
2023-05-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1124 |
-0.72% |
2023-05-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1205 |
-0.20% |
2023-05-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1227 |
0.96% |
2023-05-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1120 |
-0.86% |
2023-05-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1216 |
-0.28% |
2023-05-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1248 |
-2.95% |
2023-05-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1590 |
-1.00% |
2023-05-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1707 |
3.74% |