近一年富安达科技创新混合A|富安达科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达科技创新混合A009789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达科技创新混合A |
1.4076 |
3.69% |
| 2026-09-15 |
富安达科技创新混合A |
1.3575 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
富安达科技创新混合A |
1.3442 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
富安达科技创新混合A |
1.3729 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
富安达科技创新混合A |
1.3762 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
富安达科技创新混合A |
1.3876 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
富安达科技创新混合A |
1.3853 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
富安达科技创新混合A |
1.4018 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
富安达科技创新混合A |
1.3391 |
-2.45% |
| 2026-09-03 |
富安达科技创新混合A |
1.3719 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
富安达科技创新混合A |
1.3826 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富安达科技创新混合A |
1.4086 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
富安达科技创新混合A |
1.4382 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
富安达科技创新混合A |
1.4138 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
富安达科技创新混合A |
1.4421 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
富安达科技创新混合A |
1.4062 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
富安达科技创新混合A |
1.3843 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
富安达科技创新混合A |
1.3971 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
富安达科技创新混合A |
1.4425 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
富安达科技创新混合A |
1.4243 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
富安达科技创新混合A |
1.4250 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
富安达科技创新混合A |
1.5444 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
富安达科技创新混合A |
1.5464 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
富安达科技创新混合A |
1.4903 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
富安达科技创新混合A |
1.4743 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
富安达科技创新混合A |
1.4909 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
富安达科技创新混合A |
1.4712 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
富安达科技创新混合A |
1.4806 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
富安达科技创新混合A |
1.4925 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
富安达科技创新混合A |
1.4609 |
0.79% |
| 2026-08-05 |
富安达科技创新混合A |
1.4494 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
富安达科技创新混合A |
1.4154 |
5.81% |
| 2026-08-03 |
富安达科技创新混合A |
1.3377 |
-4.95% |
| 2026-07-31 |
富安达科技创新混合A |
1.4039 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
富安达科技创新混合A |
1.3608 |
-6.65% |
| 2026-07-29 |
富安达科技创新混合A |
1.4513 |
-0.43% |
| 2026-07-28 |
富安达科技创新混合A |
1.4575 |
-8.60% |
| 2026-07-27 |
富安达科技创新混合A |
1.5828 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
富安达科技创新混合A |
1.5557 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
富安达科技创新混合A |
1.5616 |
-2.52% |
| 2026-07-22 |
富安达科技创新混合A |
1.6009 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
富安达科技创新混合A |
1.6603 |
9.15% |
| 2026-07-20 |
富安达科技创新混合A |
1.5211 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
富安达科技创新混合A |
1.5548 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
富安达科技创新混合A |
1.6680 |
-3.34% |
| 2026-07-15 |
富安达科技创新混合A |
1.7257 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
富安达科技创新混合A |
1.7813 |
3.53% |
| 2026-07-13 |
富安达科技创新混合A |
1.7205 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
富安达科技创新混合A |
1.7664 |
-5.28% |
| 2026-07-09 |
富安达科技创新混合A |
1.8596 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
富安达科技创新混合A |
1.7535 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
富安达科技创新混合A |
1.7400 |
0.86% |
| 2026-07-06 |
富安达科技创新混合A |
1.7251 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
富安达科技创新混合A |
1.7490 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
富安达科技创新混合A |
1.7441 |
-9.17% |
| 2026-07-01 |
富安达科技创新混合A |
1.9040 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
富安达科技创新混合A |
1.9578 |
3.22% |
| 2026-06-29 |
富安达科技创新混合A |
1.8968 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
富安达科技创新混合A |
1.8652 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
富安达科技创新混合A |
1.9010 |
4.33% |
| 2026-06-24 |
富安达科技创新混合A |
1.8221 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
富安达科技创新混合A |
1.7659 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
富安达科技创新混合A |
1.8181 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
富安达科技创新混合A |
1.8113 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
富安达科技创新混合A |
1.7385 |
3.61% |
| 2026-06-16 |
富安达科技创新混合A |
1.6779 |
1.41% |
| 2026-06-15 |
富安达科技创新混合A |
1.6546 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
富安达科技创新混合A |
1.5658 |
-0.82% |
| 2026-06-11 |
富安达科技创新混合A |
1.5787 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
富安达科技创新混合A |
1.5810 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
富安达科技创新混合A |
1.6140 |
4.92% |
| 2026-06-08 |
富安达科技创新混合A |
1.5383 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
富安达科技创新混合A |
1.5885 |
-4.33% |
| 2026-06-04 |
富安达科技创新混合A |
1.6573 |
2.59% |
| 2026-06-03 |
富安达科技创新混合A |
1.6154 |
3.09% |
| 2026-06-02 |
富安达科技创新混合A |
1.5670 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
富安达科技创新混合A |
1.5080 |
-4.32% |
| 2026-05-29 |
富安达科技创新混合A |
1.5731 |
-3.46% |
| 2026-05-28 |
富安达科技创新混合A |
1.6295 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
富安达科技创新混合A |
1.5952 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
富安达科技创新混合A |
1.6228 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
富安达科技创新混合A |
1.6372 |
4.51% |
| 2026-05-22 |
富安达科技创新混合A |
1.5666 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
富安达科技创新混合A |
1.5164 |
-3.71% |
| 2026-05-20 |
富安达科技创新混合A |
1.5748 |
1.37% |
| 2026-05-19 |
富安达科技创新混合A |
1.5535 |
2.06% |
| 2026-05-18 |
富安达科技创新混合A |
1.5222 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
富安达科技创新混合A |
1.5012 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
富安达科技创新混合A |
1.5100 |
-2.58% |
| 2026-05-13 |
富安达科技创新混合A |
1.5500 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
富安达科技创新混合A |
1.5260 |
1.32% |
| 2026-05-11 |
富安达科技创新混合A |
1.5061 |
3.14% |
| 2026-05-08 |
富安达科技创新混合A |
1.4603 |
-1.99% |
| 2026-04-30 |
富安达科技创新混合A |
1.4325 |
1.93% |
| 2026-04-29 |
富安达科技创新混合A |
1.4054 |
2.06% |
| 2026-04-28 |
富安达科技创新混合A |
1.3770 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
富安达科技创新混合A |
1.3997 |
1.36% |
| 2026-04-24 |
富安达科技创新混合A |
1.3809 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
富安达科技创新混合A |
1.3929 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
富安达科技创新混合A |
1.4083 |
2.97% |
| 2026-04-21 |
富安达科技创新混合A |
1.3677 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
富安达科技创新混合A |
1.3636 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
富安达科技创新混合A |
1.3653 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
富安达科技创新混合A |
1.3427 |
3.41% |
| 2026-04-15 |
富安达科技创新混合A |
1.2984 |
-1.95% |
| 2026-04-14 |
富安达科技创新混合A |
1.3237 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
富安达科技创新混合A |
1.2996 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
富安达科技创新混合A |
1.2932 |
2.92% |
| 2026-04-09 |
富安达科技创新混合A |
1.2565 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
富安达科技创新混合A |
1.2480 |
5.97% |
| 2026-04-07 |
富安达科技创新混合A |
1.1777 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
富安达科技创新混合A |
1.1759 |
0.28% |
| 2026-04-02 |
富安达科技创新混合A |
1.1726 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
富安达科技创新混合A |
1.1915 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
富安达科技创新混合A |
1.1788 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
富安达科技创新混合A |
1.2102 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
富安达科技创新混合A |
1.2067 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
富安达科技创新混合A |
1.1994 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
富安达科技创新混合A |
1.2092 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
富安达科技创新混合A |
1.1877 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
富安达科技创新混合A |
1.1762 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
富安达科技创新混合A |
1.2088 |
1.48% |
| 2026-03-19 |
富安达科技创新混合A |
1.1912 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
富安达科技创新混合A |
1.2083 |
2.75% |
| 2026-03-17 |
富安达科技创新混合A |
1.1760 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
富安达科技创新混合A |
1.2040 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
富安达科技创新混合A |
1.1930 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
富安达科技创新混合A |
1.1983 |
-1.63% |
| 2026-03-11 |
富安达科技创新混合A |
1.2181 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
富安达科技创新混合A |
1.2190 |
1.58% |
| 2026-03-09 |
富安达科技创新混合A |
1.2000 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
富安达科技创新混合A |
1.2186 |
-0.72% |
| 2026-03-05 |
富安达科技创新混合A |
1.2274 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
富安达科技创新混合A |
1.2115 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
富安达科技创新混合A |
1.2218 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
富安达科技创新混合A |
1.2712 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
富安达科技创新混合A |
1.2620 |
-1.33% |
| 2026-02-26 |
富安达科技创新混合A |
1.2788 |
0.91% |
| 2026-02-25 |
富安达科技创新混合A |
1.2673 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
富安达科技创新混合A |
1.2451 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
富安达科技创新混合A |
1.2347 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
富安达科技创新混合A |
1.2479 |
1.08% |
| 2026-02-11 |
富安达科技创新混合A |
1.2346 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
富安达科技创新混合A |
1.2479 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
富安达科技创新混合A |
1.2529 |
3.47% |
| 2026-02-06 |
富安达科技创新混合A |
1.2109 |
-0.89% |
| 2026-02-05 |
富安达科技创新混合A |
1.2218 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
富安达科技创新混合A |
1.2412 |
-1.66% |
| 2026-02-03 |
富安达科技创新混合A |
1.2622 |
2.20% |
| 2026-02-02 |
富安达科技创新混合A |
1.2350 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
富安达科技创新混合A |
1.2769 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
富安达科技创新混合A |
1.2791 |
-2.04% |
| 2026-01-28 |
富安达科技创新混合A |
1.3057 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
富安达科技创新混合A |
1.3034 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
富安达科技创新混合A |
1.2926 |
-2.21% |
| 2026-01-23 |
富安达科技创新混合A |
1.3218 |
2.19% |
| 2026-01-22 |
富安达科技创新混合A |
1.2935 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
富安达科技创新混合A |
1.2904 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
富安达科技创新混合A |
1.2807 |
-2.70% |
| 2026-01-19 |
富安达科技创新混合A |
1.3153 |
-0.72% |
| 2026-01-16 |
富安达科技创新混合A |
1.3249 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
富安达科技创新混合A |
1.3238 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
富安达科技创新混合A |
1.3175 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
富安达科技创新混合A |
1.3223 |
-2.44% |
| 2026-01-12 |
富安达科技创新混合A |
1.3554 |
2.46% |
| 2026-01-09 |
富安达科技创新混合A |
1.3229 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
富安达科技创新混合A |
1.3137 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
富安达科技创新混合A |
1.3188 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
富安达科技创新混合A |
1.3272 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
富安达科技创新混合A |
1.3205 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
富安达科技创新混合A |
1.2882 |
-2.05% |
| 2025-12-30 |
富安达科技创新混合A |
1.3146 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
富安达科技创新混合A |
1.3113 |
-1.55% |
| 2025-12-26 |
富安达科技创新混合A |
1.3319 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
富安达科技创新混合A |
1.3243 |
-0.40% |
| 2025-12-24 |
富安达科技创新混合A |
1.3296 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
富安达科技创新混合A |
1.3138 |
1.29% |
| 2025-12-22 |
富安达科技创新混合A |
1.2971 |
2.47% |
| 2025-12-19 |
富安达科技创新混合A |
1.2658 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
富安达科技创新混合A |
1.2634 |
-3.01% |
| 2025-12-17 |
富安达科技创新混合A |
1.3014 |
3.87% |
| 2025-12-16 |
富安达科技创新混合A |
1.2529 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
富安达科技创新混合A |
1.2750 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
富安达科技创新混合A |
1.3055 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富安达科技创新混合A |
1.3012 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
富安达科技创新混合A |
1.3196 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
富安达科技创新混合A |
1.3288 |
1.09% |
| 2025-12-08 |
富安达科技创新混合A |
1.3145 |
2.39% |
| 2025-12-05 |
富安达科技创新混合A |
1.2838 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
富安达科技创新混合A |
1.2804 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
富安达科技创新混合A |
1.2707 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
富安达科技创新混合A |
1.2889 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
富安达科技创新混合A |
1.2938 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
富安达科技创新混合A |
1.2821 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
富安达科技创新混合A |
1.2739 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
富安达科技创新混合A |
1.2731 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
富安达科技创新混合A |
1.2533 |
2.03% |
| 2025-11-24 |
富安达科技创新混合A |
1.2284 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
富安达科技创新混合A |
1.2300 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
富安达科技创新混合A |
1.2863 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
富安达科技创新混合A |
1.3069 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
富安达科技创新混合A |
1.3107 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
富安达科技创新混合A |
1.3307 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
富安达科技创新混合A |
1.3345 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
富安达科技创新混合A |
1.3745 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
富安达科技创新混合A |
1.3482 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
富安达科技创新混合A |
1.3608 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
富安达科技创新混合A |
1.3811 |
-2.54% |
| 2025-11-07 |
富安达科技创新混合A |
1.4162 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
富安达科技创新混合A |
1.4266 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
富安达科技创新混合A |
1.3910 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
富安达科技创新混合A |
1.3712 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
富安达科技创新混合A |
1.4060 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
富安达科技创新混合A |
1.4041 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
富安达科技创新混合A |
1.4283 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
富安达科技创新混合A |
1.4481 |
2.75% |
| 2025-10-28 |
富安达科技创新混合A |
1.4094 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
富安达科技创新混合A |
1.4138 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
富安达科技创新混合A |
1.3952 |
3.97% |
| 2025-10-23 |
富安达科技创新混合A |
1.3419 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
富安达科技创新混合A |
1.3476 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
富安达科技创新混合A |
1.3583 |
3.21% |
| 2025-10-20 |
富安达科技创新混合A |
1.3160 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
富安达科技创新混合A |
1.2887 |
-4.41% |
| 2025-10-16 |
富安达科技创新混合A |
1.3481 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
富安达科技创新混合A |
1.3483 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
富安达科技创新混合A |
1.3159 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
富安达科技创新混合A |
1.3733 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
富安达科技创新混合A |
1.4070 |
-4.78% |
| 2025-10-09 |
富安达科技创新混合A |
1.4776 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
富安达科技创新混合A |
1.4808 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
富安达科技创新混合A |
1.4708 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
富安达科技创新混合A |
1.4332 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
富安达科技创新混合A |
1.4702 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
富安达科技创新混合A |
1.4604 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
富安达科技创新混合A |
1.4196 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
富安达科技创新混合A |
1.4120 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
富安达科技创新混合A |
1.3736 |
-0.93% |
| 2025-09-18 |
富安达科技创新混合A |
1.3865 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
富安达科技创新混合A |
1.4055 |
2.23% |
